北部湾港财报摘要

北部湾港

总市值：194.73亿

总股本：22.77亿

PE(静)：17.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.80%

34.16%

35.81%
净利率

17.91%

17.72%

19.27%
ROE

8.04%

7.86%

8.85%
ROIC

5.85%

5.80%

6.53%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

5.37亿

5.09亿

4.98亿
财务费用

3.13亿

2.62亿

2.04亿
研发费用

0.18亿

0.08亿

0.08亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

38.39%

38.86%

36.69%
净利率

21.97%

22.32%

16.48%
ROE

10.20%

10.33%

8.01%
ROIC

8.23%

8.15%

6.56%
三费占比

12.53%

--

--
销售费用

0.00亿

--

--
管理费用

4.41亿

3.78亿

3.31亿
财务费用

2.30亿

1.98亿

2.51亿
研发费用

0.04亿

0.13亿

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

36.43%

34.34%

31.11%
净利率

17.33%

16.03%

13.36%
ROE

8.22%

7.37%

7.28%
ROIC

7.26%

5.92%

6.79%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

2.79亿

2.48亿

2.30亿
财务费用

2.50亿

1.70亿

2.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.13%

30.32%

25.99%
净利率

14.27%

15.83%

13.08%
ROE

17.41%

16.86%

19.15%
ROIC

10.81%

11.63%

19.84%
三费占比

--

--

8.53%
销售费用

--

--

0.12亿
管理费用

2.23亿

1.81亿

1.54亿
财务费用

2.17亿

2.08亿

1.91亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

69.49亿

+8.94%

63.78亿

+7.97%

59.07亿

+10.16%
利润

11.26亿

+10.47%

10.20亿

-0.03%

10.20亿

-5.12%

项目

2020

2019

2018
营收

53.62亿

+11.89%

47.92亿

+13.47%

42.23亿

+13.79%
利润

10.75亿

+9.27%

9.84亿

+54.34%

6.37亿

+7.15%

项目

2017

2016

2015
营收

37.11亿

+23.93%

29.94亿

-1.97%

30.54亿

-28.73%
利润

5.95亿

+31.73%

4.51亿

+14.56%

3.94亿

-34.27%

项目

2014

2013

2012
营收

42.86亿

+15.17%

37.21亿

-11.55%

42.07亿

+312.73%
利润

5.99亿

+3.36%

5.80亿

+5.59%

5.49亿

+1300.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

49.02亿

+0.13%

31.89亿

+0.40%

15.39亿

+1.69%
利润

9.15亿

+8.05%

6.29亿

+4.09%

3.91亿

+64.43%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

69.49亿

+8.94%

48.95亿

+7.49%

31.76亿

+5.27%
利润

11.26亿

+10.47%

8.47亿

+9.24%

6.04亿

+9.22%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

15.13亿

+8.80%

63.78亿

+7.97%

45.54亿

+10.26%
利润

2.37亿

+1.78%

10.20亿

-0.03%

7.75亿

+4.21%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

30.17亿

+12.05%

13.91亿

+11.41%

59.07亿

+10.16%
利润

5.53亿

+7.86%

2.33亿

+0.86%

10.20亿

-5.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

13.03亿

11.53亿

11.69亿
经营活动
净现金流

21.55亿

25.97亿

14.57亿
投资活动
净现金流

-31.42亿

-48.62亿

-42.58亿
筹资活动
净现金流

9.85亿

8.34亿

37.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.61%

42.78%

24.87%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

12.31亿

10.68亿

8.78亿
经营活动
净现金流

23.32亿

15.52亿

18.32亿
投资活动
净现金流

-16.97亿

-25.93亿

-4.33亿
筹资活动
净现金流

3.38亿

-2.03亿

6.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.82%

35.89%

46.09%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

7.25亿

5.46亿

5.15亿
经营活动
净现金流

14.18亿

11.01亿

4.73亿
投资活动
净现金流

-9.12亿

-6.53亿

-8.96亿
筹资活动
净现金流

-8.10亿

-5.71亿

13.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.85%

44.90%

17.75%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

6.81亿

2.80亿

2.44亿
经营活动
净现金流

11.72亿

9.12亿

12.76亿
投资活动
净现金流

-3.51亿

-3.58亿

-6.78亿
筹资活动
净现金流

-9.12亿

-6.30亿

-3.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.57%

49.22%

64.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

8.25亿

5.39亿

2.57亿
经营活动
净现金流

15.31亿

10.25亿

3.80亿
投资活动
净现金流

-8.41亿

-4.70亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

9.72亿

15.68亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.32%

16.74%

5.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

13.03亿

9.30亿

6.28亿
经营活动
净现金流

21.55亿

15.63亿

9.08亿
投资活动
净现金流

-31.42亿

-21.76亿

-14.75亿
筹资活动
净现金流

9.85亿

12.09亿

7.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.61%

23.79%

14.93%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.95亿

11.53亿

8.62亿
经营活动
净现金流

1.70亿

25.97亿

17.34亿
投资活动
净现金流

-6.53亿

-48.62亿

-36.09亿
筹资活动
净现金流

6.03亿

8.34亿

7.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.85%

42.78%

29.54%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

6.06亿

2.74亿

11.69亿
经营活动
净现金流

12.86亿

3.55亿

14.57亿
投资活动
净现金流

-26.50亿

-18.27亿

-42.58亿
筹资活动
净现金流

5.40亿

9.05亿

37.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.50%

6.44%

24.87%

分红情况

累计融资150.9亿，累计派息30.9亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-21

1.92%

0.15元/0.63元
23.70%

2024-09-30
2024-06-05

2.48%

0.19元/0.63元
30.61%

2023-12-31
2023-05-16

2.04%

0.17元/0.59元
28.92%

2022-12-31
2022-05-19

2.40%

0.18元/0.63元
29.20%

2021-12-31
2021-05-31

2.13%

0.18元/0.66元
28.18%

2020-12-31
2020-06-15

1.75%

0.17元/0.60元
29.50%

2019-12-31
2019-06-06

1.39%

0.11元/0.45元
25.33%

2018-12-31
2018-05-03

1.20%

0.11元/0.43元
26.74%

2017-12-31
2017-05-19

0.77%

0.13元/0.36元
38.18%

2016-12-31
2016-06-03

0.37%

0.06元/0.44元
14.02%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-08

0.30%

0.07元/0.72元
9.98%

2014-12-31
2014-05-30

4.28%

0.51元/0.08元
622.89%

2014-03-15
2001-08-06

0.32%

0.05元/0.08元
60.24%

2000-12-31
1999-04-26

2.07%

0.20元/0.21元
95.23%

1998-12-31
1996-06-10

2.72%

0.18元/--
--

1995-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

17.97亿

15.11亿

17.03亿
长期借款

70.78亿

51.32亿

40.23亿
少数股东权益

22.07亿

21.27亿

19.46亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.59%
有息负债/资产总计

28.34%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

67.04%
存货/营收

0.69%
经营现金流/利润

191.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.13%
流动资产/流动负债

0.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

55.14%
货币资金/流动负债

101.08%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。