渤海股份财报摘要

渤海股份

总市值：24.54亿

总股本：3.52亿

PE(静)：152.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.93%

24.80%

23.03%
净利率

1.83%

2.15%

2.08%
ROE

0.76%

0.95%

0.78%
ROIC

2.51%

2.91%

2.50%
三费占比

16.18%

15.94%

16.40%
销售费用

0.14亿

0.12亿

0.17亿
管理费用

1.52亿

1.51亿

1.59亿
财务费用

1.18亿

1.29亿

1.11亿
研发费用

0.50亿

0.44亿

0.10亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.45%

27.10%

29.95%
净利率

1.97%

0.99%

2.65%
ROE

0.57%

1.00%

1.83%
ROIC

3.18%

3.64%

4.02%
三费占比

19.68%

21.01%

20.06%
销售费用

0.24亿

0.20亿

0.20亿
管理费用

1.82亿

1.81亿

1.84亿
财务费用

1.50亿

1.93亿

1.75亿
研发费用

0.14亿

0.20亿

0.26亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.81%

29.86%

22.90%
净利率

6.97%

10.53%

5.59%
ROE

3.43%

5.72%

4.15%
ROIC

5.21%

8.81%

3.10%
三费占比

17.84%

14.34%

12.10%
销售费用

0.23亿

0.17亿

0.05亿
管理费用

1.63亿

1.29亿

0.76亿
财务费用

1.25亿

0.91亿

0.13亿
研发费用

0.27亿

0.28亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.23%

22.67%

24.85%
净利率

6.15%

5.36%

12.89%
ROE

4.62%

4.75%

16.07%
ROIC

2.00%

2.13%

6.20%
三费占比

8.23%

7.60%

5.92%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.68亿

0.56亿

0.49亿
财务费用

-0.12亿

-0.07亿

-0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

17.61亿

-4.52%

18.44亿

+5.21%

17.53亿

-3.24%
利润

0.16亿

-20.03%

0.20亿

+22.94%

0.16亿

+43.05%

项目

2021

2020

2019
营收

18.12亿

-3.96%

18.87亿

-0.60%

18.98亿

+8.35%
利润

0.11亿

-43.34%

0.20亿

-45.35%

0.36亿

-48.97%

项目

2018

2017

2016
营收

17.52亿

+5.36%

16.62亿

+108.18%

7.98亿

+4.93%
利润

0.72亿

-35.99%

1.13亿

+165.92%

0.42亿

-6.19%

项目

2015

2014

2013
营收

7.61亿

+4.53%

7.28亿

+3.10%

7.06亿

+1112.77%
利润

0.45亿

+7.59%

0.42亿

-54.01%

0.91亿

+1656.50%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.51亿

-7.71%

17.61亿

-4.52%

12.02亿

+1.05%
利润

0.18亿

+1.25%

0.16亿

-20.03%

0.12亿

+20.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.21亿

+4.24%

5.97亿

+4.92%

18.44亿

+5.21%
利润

0.16亿

+35.97%

0.17亿

+30.27%

0.20亿

+22.94%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.90亿

+1.54%

8.84亿

+1.15%

5.69亿

+2.62%
利润

0.10亿

-7.58%

0.12亿

-24.97%

0.13亿

+41.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

17.53亿

-3.24%

11.72亿

-1.90%

8.74亿

+0.62%
利润

0.16亿

+43.05%

0.10亿

-34.94%

0.16亿

-19.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.20亿

1.16亿

1.03亿
经营活动
净现金流

2.54亿

3.05亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-2.45亿

-1.96亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-0.48亿

1.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.22%

9.62%

3.25%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.29亿

1.69亿

1.90亿
经营活动
净现金流

1.60亿

1.44亿

4.98亿
投资活动
净现金流

-2.45亿

-2.23亿

-5.75亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.47亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.35%

3.81%

14.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.03亿

2.05亿

0.59亿
经营活动
净现金流

2.42亿

-0.93亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-4.03亿

-3.52亿

-5.63亿
筹资活动
净现金流

3.84亿

4.29亿

5.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.34%

-4.16%

7.56%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.44亿

0.39亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.73亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

1.72亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

1.81亿

-1.95亿

1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.22%

10.72%

10.26%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.46亿

1.20亿

0.82亿
经营活动
净现金流

0.36亿

2.54亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-2.45亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

0.33亿

0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.18%

7.22%

0.78%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.70亿

0.45亿

1.16亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.33亿

3.05亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-0.27亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.20亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.58%

1.07%

9.62%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.77亿

0.63亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.16亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.52亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

0.15亿

2.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.79%

0.51%

0.74%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.03亿

0.71亿

0.65亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.74亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-3.50亿

-2.52亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

1.89亿

1.44亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.25%

2.22%

1.86%

分红情况

累计融资20.5亿，累计派息5903.8万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-08

0.44%

0.02元/0.05元
35.02%

2023-12-31
2023-07-04

0.30%

0.02元/0.04元
43.10%

2022-12-31
2022-07-13

0.28%

0.02元/0.03元
61.72%

2021-12-31
2021-07-15

0.37%

0.02元/0.05元
34.90%

2020-12-31
2020-06-15

0.33%

0.02元/0.10元
19.08%

2019-12-31
2019-07-17

0.25%

0.02元/0.21元
9.52%

2018-12-31
2018-07-10

0.33%

0.05元/0.46元
10.86%

2017-12-31
2004-05-12

0.17%

0.01元/0.19元
9.47%

2003-12-31
2003-06-18

0.08%

0.01元/0.20元
5.94%

2002-12-31
2002-07-02

0.11%

0.02元/0.10元
19.86%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

14.50亿

13.20亿

15.02亿
长期借款

9.03亿

11.05亿

6.60亿
少数股东权益

5.87亿

5.33亿

5.22亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.88%
财务费用/货币资金

0.50%
应收账款/利润

6175.40%
存货/营收

4.12%
经营现金流/利润

1583.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

52.11%
流动资产/流动负债

0.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.77%
货币资金/流动负债

10.12%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。