渤海股份财报摘要

渤海股份

总市值：25.00亿

总股本：3.52亿

PE(静)：293.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.85%

26.93%

24.80%
净利率

1.94%

1.83%

2.15%
ROE

0.40%

0.76%

0.95%
ROIC

1.81%

2.51%

2.91%
三费占比

12.39%

16.18%

15.94%
销售费用

0.10亿

0.14亿

0.12亿
管理费用

1.47亿

1.52亿

1.51亿
财务费用

0.74亿

1.18亿

1.29亿
研发费用

0.51亿

0.50亿

0.44亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.03%

25.45%

27.10%
净利率

2.08%

1.97%

0.99%
ROE

0.78%

0.57%

1.00%
ROIC

2.50%

3.18%

3.64%
三费占比

16.40%

19.68%

21.01%
销售费用

0.17亿

0.24亿

0.20亿
管理费用

1.59亿

1.82亿

1.81亿
财务费用

1.11亿

1.50亿

1.93亿
研发费用

0.10亿

0.14亿

0.20亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.95%

29.81%

29.86%
净利率

2.65%

6.97%

10.53%
ROE

1.83%

3.43%

5.72%
ROIC

4.02%

5.21%

8.81%
三费占比

20.06%

17.84%

14.34%
销售费用

0.20亿

0.23亿

0.17亿
管理费用

1.84亿

1.63亿

1.29亿
财务费用

1.75亿

1.25亿

0.91亿
研发费用

0.26亿

0.27亿

0.28亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

22.90%

24.23%

22.67%
净利率

5.59%

6.15%

5.36%
ROE

4.15%

4.62%

4.75%
ROIC

3.10%

2.00%

2.13%
三费占比

12.10%

8.23%

7.60%
销售费用

0.05亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.76亿

0.68亿

0.56亿
财务费用

0.13亿

-0.12亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

18.73亿

+6.39%

17.61亿

-4.52%

18.44亿

+5.21%
利润

0.08亿

-47.01%

0.16亿

-20.03%

0.20亿

+22.94%

项目

2022

2021

2020
营收

17.53亿

-3.24%

18.12亿

-3.96%

18.87亿

-0.60%
利润

0.16亿

+43.05%

0.11亿

-43.34%

0.20亿

-45.35%

项目

2019

2018

2017
营收

18.98亿

+8.35%

17.52亿

+5.36%

16.62亿

+108.18%
利润

0.36亿

-48.97%

0.72亿

-35.99%

1.13亿

+165.92%

项目

2016

2015

2014
营收

7.98亿

+4.93%

7.61亿

+4.53%

7.28亿

+3.10%
利润

0.42亿

-6.19%

0.45亿

+7.59%

0.42亿

-54.01%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

6.60亿

+19.76%

18.73亿

+6.39%

11.35亿

-5.59%
利润

0.18亿

+3.16%

0.08亿

-47.01%

0.13亿

+9.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.39亿

-8.90%

5.51亿

-7.71%

17.61亿

-4.52%
利润

0.14亿

-13.72%

0.18亿

+1.25%

0.16亿

-20.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.02亿

+1.05%

9.21亿

+4.24%

5.97亿

+4.92%
利润

0.12亿

+20.51%

0.16亿

+35.97%

0.17亿

+30.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

18.44亿

+5.21%

11.90亿

+1.54%

8.84亿

+1.15%
利润

0.20亿

+22.94%

0.10亿

-7.58%

0.12亿

-24.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.44亿

1.20亿

1.16亿
经营活动
净现金流

0.47亿

2.54亿

3.05亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

-2.45亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

1.81亿

0.33亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.70%

7.22%

9.62%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.03亿

1.29亿

1.69亿
经营活动
净现金流

1.21亿

1.60亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-3.50亿

-2.45亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

1.89亿

-0.50亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.25%

4.35%

3.81%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.90亿

2.03亿

2.05亿
经营活动
净现金流

4.98亿

2.42亿

-0.93亿
投资活动
净现金流

-5.75亿

-4.03亿

-3.52亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

3.84亿

4.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.30%

8.34%

-4.16%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.59亿

0.44亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.48亿

0.65亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-5.63亿

-2.16亿

1.72亿
筹资活动
净现金流

5.72亿

1.81亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.56%

8.22%

10.72%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.48亿

0.44亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.47亿

0.26亿
投资活动
净现金流

0.12亿

-2.56亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

-1.80亿

1.81亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.31%

1.70%

0.87%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.54亿

0.46亿

1.20亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.36亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-0.71亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-1.92亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.48%

1.18%

7.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.82亿

0.70亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.19亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-1.07亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

0.20亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.78%

0.58%

1.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.16亿

0.77亿

0.63亿
经营活动
净现金流

3.05亿

0.23亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.96亿

-0.87亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

0.15亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.62%

0.79%

0.51%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-24

0.28%

0.02元/0.04元
43.85%

2024-12-31
2024-07-08

0.44%

0.02元/0.05元
35.02%

2023-12-31
2023-07-04

0.30%

0.02元/0.04元
43.10%

2022-12-31
2022-07-13

0.28%

0.02元/0.03元
61.72%

2021-12-31
2021-07-15

0.37%

0.02元/0.05元
34.90%

2020-12-31
2020-06-15

0.33%

0.02元/0.10元
19.08%

2019-12-31
2019-07-17

0.25%

0.02元/0.21元
9.52%

2018-12-31
2018-07-10

0.33%

0.05元/0.46元
10.86%

2017-12-31
2004-05-12

0.17%

0.01元/0.19元
9.47%

2003-12-31
2003-06-18

0.08%

0.01元/0.20元
5.94%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-07-02

0.11%

0.02元/0.10元
19.86%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

12.03亿

14.50亿

13.20亿
长期借款

18.46亿

9.03亿

11.05亿
少数股东权益

5.68亿

5.87亿

5.33亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

44.32%
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

12174.95%
存货/营收

3.52%
经营现金流/利润

561.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.96%
流动资产/流动负债

0.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.48%
货币资金/流动负债

16.86%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。