西安旅游财报摘要

西安旅游

总市值：32.00亿

总股本：2.36亿

PE(静)：-20.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.03%

-11.63%

3.40%
净利率

-31.19%

-45.91%

-14.37%
ROE

-26.82%

-22.73%

-8.56%
ROIC

-7.98%

-9.36%

-4.49%
三费占比

26.74%

29.17%

19.18%
销售费用

0.37亿

0.21亿

0.31亿
管理费用

0.70亿

0.72亿

0.60亿
财务费用

0.39亿

0.21亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.19%

5.37%

6.36%
净利率

11.09%

-3.73%

9.75%
ROE

4.31%

-3.53%

11.71%
ROIC

3.86%

-3.36%

8.79%
三费占比

43.60%

8.26%

10.16%
销售费用

0.58亿

0.36亿

0.39亿
管理费用

0.61亿

0.37亿

0.40亿
财务费用

0.10亿

-0.02亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

6.59%

6.28%

6.36%
净利率

-2.75%

1.13%

1.13%
ROE

-2.35%

1.35%

1.49%
ROIC

-0.51%

2.03%

1.56%
三费占比

12.11%

11.73%

11.09%
销售费用

0.37亿

0.37亿

0.38亿
管理费用

0.35亿

0.43亿

0.42亿
财务费用

0.14亿

0.13亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

7.53%

8.66%

23.54%
净利率

-2.97%

1.27%

2.48%
ROE

-4.66%

1.86%

4.73%
ROIC

-4.62%

1.77%

4.44%
三费占比

10.07%

11.98%

15.67%
销售费用

0.39亿

0.40亿

0.96亿
管理费用

0.31亿

0.38亿

0.36亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

0.00亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.49亿

+38.84%

3.95亿

-29.36%

5.60亿

+87.27%
利润

-1.53亿

+7.82%

-1.66亿

-128.54%

-0.73亿

-294.45%

项目

2020

2019

2018
营收

2.99亿

-65.34%

8.63亿

-2.47%

8.85亿

+21.39%
利润

0.37亿

+224.41%

-0.30亿

-131.37%

0.96亿

+618.63%

项目

2017

2016

2015
营收

7.29亿

-8.82%

8.00亿

+5.25%

7.60亿

+8.80%
利润

-0.18亿

-273.26%

0.10亿

-1.03%

0.10亿

+151.88%

项目

2014

2013

2012
营收

6.98亿

+4.14%

6.71亿

-21.21%

8.51亿

+9.93%
利润

-0.20亿

-343.42%

0.08亿

-59.42%

0.21亿

-23.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.35亿

-18.35%

2.52亿

-10.03%

1.30亿

-6.09%
利润

-0.86亿

-34.56%

-0.63亿

-26.67%

-0.30亿

-2.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.49亿

+38.84%

5.33亿

+39.67%

2.80亿

+18.61%
利润

-1.53亿

+7.82%

-0.64亿

+20.20%

-0.50亿

-3.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.39亿

+73.53%

3.95亿

-29.36%

3.81亿

-9.60%
利润

-0.29亿

+13.76%

-1.66亿

-128.54%

-0.80亿

-139.73%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.36亿

-5.98%

0.80亿

+5.54%

5.60亿

+87.27%
利润

-0.48亿

-169.71%

-0.34亿

-143.35%

-0.73亿

-294.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.90亿

-1.34亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

-2.09亿

-1.15亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

0.94亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.68亿

3.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.82%

-23.39%

-12.75%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.72亿

-0.44亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-1.73亿

-0.41亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

1.12亿

-1.41亿

1.79亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.58亿

1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.94%

-10.99%

-18.80%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.22亿

-0.18亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

-1.40亿

-0.50亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

3.31亿

-1.26亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

1.07亿

5.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.40%

-9.84%

-35.98%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.21亿

-0.21亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.12亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

0.74亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

0.25亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.53%

-7.50%

45.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.46亿

-0.36亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.13亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.50亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.44亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.72%

1.24%

-1.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.90亿

-0.38亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.16亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.69亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.72亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.82%

1.61%

-1.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.20亿

-1.34亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

-2.09亿

-1.72亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

0.94亿

0.92亿
筹资活动
净现金流

1.86亿

-0.68亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.01%

-23.39%

-19.19%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.38亿

-0.26亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

-0.84亿

-1.15亿
投资活动
净现金流

0.86亿

0.64亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-0.12亿

3.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.60%

-9.68%

-12.75%

分红情况

累计融资5.6亿，累计派息1.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-28

0.13%

0.01元/0.15元
7.56%

2020-12-31
2019-05-28

0.19%

0.02元/0.40元
5.65%

2018-12-31
2017-06-08

0.17%

0.02元/0.04元
44.15%

2016-12-31
2014-04-29

0.46%

0.03元/0.04元
68.80%

2013-12-31
2013-07-12

0.26%

0.02元/0.10元
18.62%

2012-12-31
2011-07-12

0.17%

0.02元/0.13元
14.59%

2010-12-31
2008-07-09

0.36%

0.02元/0.04元
54.70%

2007-12-31
2007-07-04

0.13%

0.01元/0.04元
20.92%

2006-12-31
2006-07-13

0.48%

0.02元/0.15元
12.90%

2005-12-31
2005-07-15

2.57%

0.08元/0.14元
56.73%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-28

0.39%

0.02元/0.00元
250.00%

2003-12-31
2003-06-16

0.80%

0.06元/0.03元
162.16%

2002-12-31
2002-06-05

0.47%

0.04元/0.00元
444.44%

2001-12-31
2001-06-04

0.52%

0.08元/0.10元
80.00%

2000-12-31
1998-06-29

1.42%

0.13元/--
--

1997-12-31
1997-07-15

0.42%

0.08元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.47亿

4.85亿

4.90亿
长期借款

1.91亿

2.00亿

2.00亿
少数股东权益

-0.19亿

-0.04亿

0.05亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

38.03%
财务费用/货币资金

0.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

72.84%
经营现金流/利润

-460.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-34.21%
流动资产/流动负债

0.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.23%
货币资金/流动负债

14.59%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。