焦作万方财报摘要

焦作万方

总市值：122.43亿

总股本：11.92亿

PE(静)：20.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.70%

9.74%

1.46%
净利率

9.10%

9.58%

4.53%
ROE

9.79%

10.69%

5.84%
ROIC

8.34%

8.94%

4.80%
三费占比

1.31%

1.33%

2.12%
销售费用

0.02亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.93亿

0.57亿

1.14亿
财务费用

-0.10亿

0.20亿

0.22亿
研发费用

0.04亿

0.00亿

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.44%

16.26%

5.35%
净利率

8.06%

11.97%

2.23%
ROE

8.01%

12.41%

2.50%
ROIC

6.52%

9.41%

2.82%
三费占比

2.40%

4.01%

3.76%
销售费用

0.03亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.90亿

1.29亿

0.87亿
财务费用

0.23亿

0.53亿

0.84亿
研发费用

--

2.25亿

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

-3.32%

4.10%

11.88%
净利率

-9.00%

3.50%

2.52%
ROE

-9.92%

3.81%

2.14%
ROIC

-4.85%

3.87%

2.95%
三费占比

6.53%

4.16%

7.91%
销售费用

0.08亿

0.11亿

0.08亿
管理费用

1.99亿

1.06亿

1.84亿
财务费用

1.12亿

0.90亿

1.17亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

4.19%

8.93%

4.98%
净利率

-1.34%

6.79%

4.63%
ROE

-1.32%

7.90%

7.05%
ROIC

1.39%

6.97%

6.39%
三费占比

6.40%

5.31%

4.70%
销售费用

0.13亿

0.24亿

0.20亿
管理费用

1.15亿

1.27亿

1.23亿
财务费用

1.69亿

1.27亿

1.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

64.65亿

+4.50%

61.86亿

-7.33%

66.76亿

+35.75%
利润

5.88亿

-0.73%

5.93亿

+95.67%

3.03亿

-23.58%

项目

2021

2020

2019
营收

49.17亿

+3.66%

47.44亿

-0.35%

47.61亿

-3.00%
利润

3.96亿

-30.16%

5.67亿

+432.52%

1.06亿

+124.12%

项目

2018

2017

2016
营收

49.08亿

-2.15%

50.16亿

+27.78%

39.26亿

-15.72%
利润

-4.42亿

-351.58%

1.75亿

+77.10%

0.99亿

+258.69%

项目

2015

2014

2013
营收

46.58亿

-11.26%

52.49亿

-6.51%

56.15亿

-8.29%
利润

-0.62亿

-117.54%

3.56亿

+37.03%

2.60亿

+1793.66%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

49.81亿

+4.02%

33.08亿

+5.33%

14.82亿

+11.94%
利润

9.05亿

+71.58%

5.35亿

+49.05%

1.61亿

+14.62%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

64.65亿

+4.50%

47.88亿

+2.71%

31.40亿

+1.88%
利润

5.88亿

-0.73%

5.27亿

+49.41%

3.59亿

+172.51%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

13.24亿

+19.60%

61.86亿

-7.33%

46.62亿

-5.85%
利润

1.40亿

+496.86%

5.93亿

+95.67%

3.53亿

+0.33%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

30.82亿

-11.40%

11.07亿

-34.32%

66.76亿

+35.75%
利润

1.31亿

-65.55%

0.23亿

-88.36%

3.03亿

-23.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

6.47亿

5.38亿

1.29亿
经营活动
净现金流

9.55亿

8.51亿

6.28亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.00亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-6.61亿

-4.79亿

-3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.84%

45.42%

35.38%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

7.73亿

5.12亿

1.47亿
经营活动
净现金流

0.95亿

8.28亿

7.27亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-1.53亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

2.20亿

-7.36亿

-6.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.32%

36.26%

33.70%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-2.06亿

0.54亿

3.17亿
经营活动
净现金流

8.38亿

1.48亿

2.29亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-2.15亿

13.15亿
筹资活动
净现金流

-5.83亿

-1.54亿

-15.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.37%

5.78%

15.88%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.56亿

3.61亿

2.17亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

16.43亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-23.28亿

-3.37亿
筹资活动
净现金流

3.85亿

4.66亿

7.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.95%

67.60%

-1.75%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

8.99亿

5.25亿

1.57亿
经营活动
净现金流

5.97亿

4.61亿

-2.09亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-1.32亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-4.21亿

-2.24亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.65%

37.90%

-14.67%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

6.47亿

5.07亿

3.51亿
经营活动
净现金流

9.55亿

8.54亿

6.43亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.98亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

-6.61亿

-5.56亿

-5.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.84%

56.20%

42.04%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.35亿

5.38亿

3.24亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

8.51亿

6.04亿
投资活动
净现金流

1.23亿

0.00亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

-4.79亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.82%

45.42%

28.96%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.15亿

0.08亿

1.29亿
经营活动
净现金流

2.33亿

-6.11亿

6.28亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

1.43亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

1.49亿

-3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.30%

-31.33%

35.38%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-26

1.72%

0.13元/0.49元
26.31%

2024-12-31
2024-06-18

2.05%

0.14元/0.49元
28.16%

2023-12-31
2023-06-26

1.49%

0.07元/0.25元
27.55%

2022-12-31
2022-06-27

1.42%

0.09元/0.33元
27.02%

2021-12-31
2021-04-20

0.58%

0.05元/0.47元
10.50%

2020-12-31
2020-05-26

0.18%

0.01元/0.08元
11.23%

2019-12-31
2018-06-13

0.88%

0.05元/0.14元
33.78%

2017-12-31
2016-09-23

2.87%

0.25元/0.40元
62.73%

2016-06-30
2013-11-22

2.29%

0.25元/0.40元
62.18%

2013-09-30
2010-05-26

0.69%

0.14元/0.40元
34.82%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-06-11

0.60%

0.08元/0.69元
11.54%

2008-12-31
2008-06-18

2.24%

0.44元/1.42元
30.89%

2007-12-31
2007-06-18

0.62%

0.20元/0.53元
37.31%

2006-12-31
2006-11-15

2.51%

0.17元/0.29元
57.04%

2006-06-30
2004-04-26

1.25%

0.10元/0.29元
33.55%

2003-12-31
2003-04-24

2.08%

0.20元/0.35元
55.71%

2002-12-31
2001-05-10

0.87%

0.10元/0.18元
55.55%

2000-12-31
2000-04-27

0.80%

0.10元/0.43元
22.83%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.32亿

3.50亿

6.91亿
长期借款

2.90亿

1.81亿

7.30亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.50%
有息负债/资产总计

4.80%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

1.28%
存货/营收

7.23%
经营现金流/利润

162.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.34%
流动资产/流动负债

2.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

112.51%
货币资金/流动负债

242.43%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。