焦作万方财报摘要

焦作万方

总市值：87.14亿

总股本：11.92亿

PE(静)：14.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

9.74%

1.46%

16.44%
净利率

9.58%

4.53%

8.06%
ROE

10.69%

5.84%

8.01%
ROIC

8.94%

4.80%

6.52%
三费占比

1.33%

2.12%

2.40%
销售费用

0.04亿

0.05亿

0.03亿
管理费用

0.57亿

1.14亿

0.90亿
财务费用

0.20亿

0.22亿

0.23亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.26%

5.35%

-3.32%
净利率

11.97%

2.23%

-9.00%
ROE

12.41%

2.50%

-9.92%
ROIC

9.41%

2.82%

-4.85%
三费占比

4.01%

3.76%

6.53%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.08亿
管理费用

1.29亿

0.87亿

1.99亿
财务费用

0.53亿

0.84亿

1.12亿
研发费用

2.25亿

0.00亿

0.00亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

4.10%

11.88%

4.19%
净利率

3.50%

2.52%

-1.34%
ROE

3.81%

2.14%

-1.32%
ROIC

3.87%

2.95%

1.39%
三费占比

4.16%

7.91%

6.40%
销售费用

0.11亿

0.08亿

0.13亿
管理费用

1.06亿

1.84亿

1.15亿
财务费用

0.90亿

1.17亿

1.69亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

8.93%

4.98%

-1.78%
净利率

6.79%

4.63%

-0.25%
ROE

7.90%

7.05%

-0.63%
ROIC

6.97%

6.39%

2.28%
三费占比

5.31%

4.70%

4.65%
销售费用

0.24亿

0.20亿

0.18亿
管理费用

1.27亿

1.23亿

1.32亿
财务费用

1.27亿

1.20亿

1.34亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

61.86亿

-7.33%

66.76亿

+35.75%

49.17亿

+3.66%
利润

5.93亿

+95.67%

3.03亿

-23.58%

3.96亿

-30.16%

项目

2020

2019

2018
营收

47.44亿

-0.35%

47.61亿

-3.00%

49.08亿

-2.15%
利润

5.67亿

+432.52%

1.06亿

+124.12%

-4.42亿

-351.58%

项目

2017

2016

2015
营收

50.16亿

+27.78%

39.26亿

-15.72%

46.58亿

-11.26%
利润

1.75亿

+77.10%

0.99亿

+258.69%

-0.62亿

-117.54%

项目

2014

2013

2012
营收

52.49亿

-6.51%

56.15亿

-8.29%

61.23亿

+2.58%
利润

3.56亿

+37.03%

2.60亿

+1793.66%

-0.15亿

-104.02%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

47.88亿

+2.71%

31.40亿

+1.88%

13.24亿

+19.60%
利润

5.27亿

+49.41%

3.59亿

+172.51%

1.40亿

+496.86%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

61.86亿

-7.33%

46.62亿

-5.85%

30.82亿

-11.40%
利润

5.93亿

+95.67%

3.53亿

+0.33%

1.31亿

-65.55%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

11.07亿

-34.32%

66.76亿

+35.75%

49.51亿

+28.10%
利润

0.23亿

-88.36%

3.03亿

-23.58%

3.52亿

-33.05%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

34.79亿

+9.32%

16.86亿

+7.41%

49.17亿

+3.66%
利润

3.82亿

-24.15%

2.02亿

-2.50%

3.96亿

-30.16%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

5.38亿

1.29亿

7.73亿
经营活动
净现金流

8.51亿

6.28亿

0.95亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-2.35亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-4.79亿

-3.27亿

2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.42%

35.38%

4.32%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

5.12亿

1.47亿

-2.06亿
经营活动
净现金流

8.28亿

7.27亿

8.38亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-0.17亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

-7.36亿

-6.63亿

-5.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.26%

33.70%

31.37%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.54亿

3.17亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

1.48亿

2.29亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

13.15亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

-1.54亿

-15.99亿

3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.78%

15.88%

-1.95%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

3.61亿

2.17亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

16.43亿

-0.32亿

3.25亿
投资活动
净现金流

-23.28亿

-3.37亿

-10.13亿
筹资活动
净现金流

4.66亿

7.02亿

3.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.60%

-1.75%

15.30%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.07亿

3.51亿

1.35亿
经营活动
净现金流

8.54亿

6.43亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

0.35亿

1.23亿
筹资活动
净现金流

-5.56亿

-5.61亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.20%

42.04%

-0.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

5.38亿

3.24亿

1.15亿
经营活动
净现金流

8.51亿

6.04亿

2.33亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.09亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-4.79亿

-1.05亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.42%

28.96%

10.30%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.08亿

1.29亿

1.92亿
经营活动
净现金流

-6.11亿

6.28亿

7.08亿
投资活动
净现金流

1.43亿

-2.35亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

1.49亿

-3.27亿

-5.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.33%

35.38%

38.31%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.38亿

1.86亿

7.73亿
经营活动
净现金流

7.79亿

3.32亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.35亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-5.25亿

-2.42亿

2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.41%

16.09%

4.32%

分红情况

累计融资22.4亿，累计派息16.0亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-18

2.05%

0.14元/0.49元
28.16%

2023-12-31
2023-06-26

1.49%

0.07元/0.25元
27.55%

2022-12-31
2022-06-27

1.42%

0.09元/0.33元
27.02%

2021-12-31
2021-04-20

0.58%

0.05元/0.47元
10.50%

2020-12-31
2020-05-26

0.18%

0.01元/0.08元
11.23%

2019-12-31
2018-06-13

0.88%

0.05元/0.14元
33.78%

2017-12-31
2016-09-23

2.87%

0.25元/0.40元
62.68%

2016-06-30
2013-11-22

2.29%

0.25元/0.40元
62.18%

2013-09-30
2010-05-26

0.69%

0.14元/0.40元
34.82%

2009-12-31
2009-06-11

0.60%

0.08元/0.69元
11.54%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-06-18

2.24%

0.44元/1.42元
30.89%

2007-12-31
2007-06-18

0.62%

0.20元/0.53元
37.31%

2006-12-31
2006-11-15

2.51%

0.17元/0.29元
57.04%

2006-06-30
2004-04-26

1.25%

0.10元/0.29元
33.55%

2003-12-31
2003-04-24

2.08%

0.20元/0.35元
55.71%

2002-12-31
2001-05-10

0.87%

0.10元/0.18元
55.55%

2000-12-31
2000-04-27

0.80%

0.10元/0.43元
22.83%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.50亿

6.91亿

11.02亿
长期借款

1.81亿

7.30亿

5.10亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.43%
有息负债/资产总计

9.43%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

0.25%
存货/营收

7.45%
经营现金流/利润

143.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.90%
流动资产/流动负债

1.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

40.73%
货币资金/流动负债

131.02%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。