*ST美谷财报摘要

*ST美谷

总市值：59.52亿

总股本：17.87亿

PE(静)：-13.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.71%

23.03%

25.94%
净利率

-48.96%

-35.69%

-30.30%
ROE

--

--

-102.80%
ROIC

-20.68%

-22.44%

-21.69%
三费占比

35.03%

30.60%

28.91%
销售费用

1.53亿

1.52亿

1.92亿
管理费用

1.10亿

1.10亿

1.30亿
财务费用

0.78亿

0.72亿

0.71亿
研发费用

0.11亿

0.11亿

0.24亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.33%

18.34%

27.00%
净利率

-117.54%

-20.23%

1.92%
ROE

--

-17.05%

-7.59%
ROIC

-61.52%

-4.02%

3.87%
三费占比

29.93%

38.19%

23.66%
销售费用

1.59亿

1.36亿

0.57亿
管理费用

1.67亿

3.06亿

2.28亿
财务费用

0.78亿

1.64亿

1.84亿
研发费用

0.28亿

0.26亿

0.18亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.47%

29.50%

36.88%
净利率

3.93%

4.43%

14.96%
ROE

0.64%

7.72%

16.29%
ROIC

4.81%

3.63%

11.70%
三费占比

20.17%

16.59%

11.78%
销售费用

1.69亿

0.96亿

0.72亿
管理费用

3.27亿

3.02亿

1.96亿
财务费用

1.38亿

0.79亿

0.60亿
研发费用

0.32亿

0.26亿

0.33亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

17.75%

25.90%

22.56%
净利率

4.48%

10.91%

6.84%
ROE

6.74%

14.35%

9.47%
ROIC

6.03%

7.28%

5.53%
三费占比

5.90%

9.37%

9.44%
销售费用

0.52亿

0.51亿

0.53亿
管理费用

1.71亿

1.44亿

1.16亿
财务费用

0.26亿

0.30亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.75亿

-10.86%

10.94亿

-19.77%

13.64亿

+0.60%
利润

-4.43亿

-26.90%

-3.49亿

+7.01%

-3.42亿

+78.36%

项目

2022

2021

2020
营收

13.56亿

-14.66%

15.89亿

-20.03%

19.87亿

-36.91%
利润

-15.83亿

-458.17%

-2.83亿

-110.59%

-1.34亿

-1214.58%

项目

2019

2018

2017
营收

31.50亿

+9.06%

28.88亿

+3.34%

27.95亿

-34.12%
利润

0.12亿

-92.31%

1.57亿

-48.81%

3.07亿

+181.33%

项目

2016

2015

2014
营收

42.42亿

+75.80%

24.13亿

+26.96%

19.00亿

+195.19%
利润

1.09亿

-54.03%

2.37亿

+75.10%

1.35亿

+470.44%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.48亿

-37.68%

9.75亿

-10.86%

7.21亿

-9.12%
利润

-2.16亿

-424.54%

-4.43亿

-26.90%

-1.23亿

-49.74%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.82亿

-10.55%

2.37亿

-13.48%

10.94亿

-19.77%
利润

-0.83亿

-33.67%

-0.41亿

-52.45%

-3.49亿

+7.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.94亿

-23.78%

5.39亿

-23.15%

2.74亿

-15.63%
利润

-0.82亿

-72.58%

-0.62亿

-29.05%

-0.23亿

-6.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.64亿

+0.60%

10.42亿

-4.49%

7.01亿

-6.28%
利润

-3.42亿

+78.36%

-0.47亿

+48.20%

-0.41亿

+47.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-4.05亿

-1.84亿

-1.98亿
经营活动
净现金流

0.40亿

1.42亿

1.94亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.00亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-1.75亿

-1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.20%

10.22%

23.78%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

9.78亿

-2.49亿

1.91亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-1.14亿

-3.82亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.13亿

-6.07亿
筹资活动
净现金流

-3.29亿

2.95亿

8.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.17%

-13.68%

-9.25%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.97亿

1.64亿

4.10亿
经营活动
净现金流

7.04亿

10.92亿

-6.70亿
投资活动
净现金流

-14.37亿

-8.53亿

-6.83亿
筹资活动
净现金流

-4.44亿

-1.58亿

20.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.37%

14.81%

-16.81%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.69亿

1.31亿

0.29亿
经营活动
净现金流

8.25亿

18.12亿

-13.96亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-1.57亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

-11.00亿

-11.67亿

12.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.79%

39.30%

-55.44%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.00亿

-4.05亿

-0.58亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.40亿

0.10亿
投资活动
净现金流

0.98亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

2.45亿

0.36亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.50%

4.20%

0.74%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.39亿

-0.14亿

-1.84亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.02亿

1.42亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.10亿

-1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.00%

0.15%

10.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.23亿

-0.12亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.73亿

0.40亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.01亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

-1.01亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.95%

6.61%

3.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.98亿

0.08亿

0.05亿
经营活动
净现金流

1.94亿

1.60亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.59亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-1.90亿

-1.58亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.78%

17.48%

13.42%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-08

0.69%

0.05元/0.39元
12.84%

2017-12-31
2017-05-25

0.24%

0.04元/0.14元
28.57%

2016-12-31
2016-07-04

0.54%

0.10元/0.30元
33.33%

2015-12-31
2003-06-16

0.59%

0.05元/0.37元
13.51%

2002-12-31
2001-06-22

0.58%

0.08元/0.26元
30.41%

2000-12-31
1999-04-30

0.17%

0.02元/0.37元
6.70%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.50亿

0.24亿

0.25亿
长期借款

2.65亿

2.46亿

8.47亿
少数股东权益

0.95亿

2.11亿

2.81亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.63%
有息负债/资产总计

13.03%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.05%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

62.03%
流动资产/流动负债

4.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

52.58%
货币资金/流动负债

231.68%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。