天茂集团财报摘要

天茂集团

总市值：204.04亿

总股本：49.40亿

PE(静)：-31.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

--
净利率

-2.57%

1.02%

1.77%
ROE

-3.14%

1.25%

2.16%
ROIC

--

--

--
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

17.65亿

16.50亿

21.55亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

2.71%

5.81%

7.68%
ROE

2.75%

8.77%

6.90%
ROIC

--

--

--
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

18.06亿

21.16亿

16.53亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

5.01%

18.29%

--
ROE

9.13%

15.02%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

15.75亿

12.45亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

496.98亿

+0.16%

496.15亿

+0.06%

495.83亿

+20.34%
利润

-6.51亿

-337.82%

2.74亿

-41.77%

4.70亿

-18.88%

项目

2020

2019

2018
营收

412.00亿

-17.91%

501.92亿

+62.16%

309.50亿

-42.04%
利润

5.80亿

-67.32%

17.75亿

+33.87%

13.26亿

+0.02%

项目

2017

2016

2015
营收

534.05亿

+214.34%

169.89亿

+1466.41%
利润

13.26亿

-25.44%

17.78亿

+619.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

335.96亿

-18.43%

290.57亿

-13.08%

174.87亿

-20.25%
利润

-3.33亿

-56.39%

-3.65亿

-94.78%

-0.89亿

-298.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

496.98亿

+0.16%

411.88亿

+8.87%

334.32亿

+21.13%
利润

-6.51亿

-337.82%

-2.12亿

-189.63%

-1.87亿

-206.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

219.27亿

+20.38%

496.15亿

+0.06%

378.29亿

+6.59%
利润

0.45亿

-69.30%

2.74亿

-41.77%

2.37亿

-32.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

95.34亿

75.24亿

41.72亿
投资活动
净现金流

-36.42亿

-156.15亿

-153.84亿
筹资活动
净现金流

-40.76亿

110.77亿

76.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

--

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

214.21亿

285.99亿

149.81亿
投资活动
净现金流

-76.82亿

-350.44亿

-91.75亿
筹资活动
净现金流

1.72亿

11.25亿

13.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

--

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

4.31亿

-23.42亿

--
投资活动
净现金流

-108.65亿

25.86亿

--
筹资活动
净现金流

106.59亿

106.25亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

-182.72亿

-180.80亿

-200.63亿
投资活动
净现金流

67.95亿

100.90亿

148.29亿
筹资活动
净现金流

-83.27亿

-91.40亿

-17.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

--

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

95.34亿

153.83亿

151.07亿
投资活动
净现金流

-36.42亿

-123.04亿

-28.50亿
筹资活动
净现金流

-40.76亿

-37.75亿

-4.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

--

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

89.72亿

75.24亿

-8.52亿
投资活动
净现金流

-18.45亿

-156.15亿

-88.10亿
筹资活动
净现金流

-16.53亿

110.77亿

108.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

--

分红情况

累计融资158.8亿，累计派息17.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-29

3.33%

0.11元/0.06元
183.33%

2022-12-31
2022-06-01

0.17%

0.00元/0.10元
5.00%

2021-12-31
2021-06-03

0.25%

0.01元/0.12元
8.33%

2020-12-31
2020-05-19

1.83%

0.10元/0.36元
27.77%

2019-12-31
2019-09-25

0.42%

0.03元/0.30元
10.00%

2019-06-30
2018-10-11

0.55%

0.03元/0.30元
10.00%

2018-06-30
2018-06-07

0.12%

0.01元/0.30元
3.33%

2017-12-31
2017-06-20

0.34%

0.02元/0.44元
5.68%

2016-12-31
2016-04-13

0.12%

0.01元/0.18元
5.55%

2015-12-31
2010-04-09

0.13%

0.01元/0.03元
45.94%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-09-17

0.80%

0.03元/0.07元
42.85%

2008-06-30
2002-06-11

0.09%

0.01元/0.07元
18.57%

2001-12-31
2001-05-22

0.20%

0.04元/0.12元
40.00%

2000-12-31
1998-05-21

3.61%

0.60元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

15.89亿

12.78亿

5.82亿
少数股东权益

130.43亿

131.90亿

149.21亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

2745.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

--
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。