三木集团财报摘要

三木集团

总市值：26.44亿

总股本：4.65亿

PE(静)：-4.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.31%

2.64%

3.66%
净利率

-4.90%

-2.36%

0.22%
ROE

-41.43%

-25.04%

1.04%
ROIC

-5.03%

-1.88%

3.48%
三费占比

3.42%

3.02%

3.00%
销售费用

0.59亿

1.01亿

0.94亿
管理费用

0.96亿

1.04亿

1.17亿
财务费用

2.02亿

2.15亿

2.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

3.89%

5.68%

8.71%
净利率

0.69%

1.69%

1.27%
ROE

1.81%

3.44%

3.11%
ROIC

3.40%

3.82%

2.58%
三费占比

4.79%

3.93%

5.05%
销售费用

1.19亿

0.94亿

1.01亿
管理费用

1.32亿

1.12亿

1.24亿
财务费用

1.59亿

1.25亿

0.96亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.88%

9.85%

7.94%
净利率

0.44%

0.92%

0.81%
ROE

2.57%

1.95%

1.34%
ROIC

2.79%

4.97%

2.90%
三费占比

5.03%

5.77%

5.87%
销售费用

0.92亿

0.62亿

0.62亿
管理费用

1.01亿

1.01亿

0.91亿
财务费用

1.58亿

2.20亿

1.34亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

9.62%

5.54%

6.83%
净利率

0.77%

0.06%

0.42%
ROE

0.99%

0.97%

1.14%
ROIC

2.97%

3.95%

3.52%
三费占比

6.93%

9.24%

5.52%
销售费用

0.66亿

0.74亿

0.58亿
管理费用

1.13亿

1.39亿

1.15亿
财务费用

1.39亿

1.89亿

1.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

104.80亿

-24.66%

139.12亿

-0.30%

139.54亿

+62.24%
利润

-5.31亿

-66.58%

-3.19亿

-2245.63%

0.14亿

-41.76%

项目

2021

2020

2019
营收

86.00亿

+1.91%

84.39亿

+32.33%

63.76亿

-9.06%
利润

0.25亿

-45.84%

0.47亿

+14.61%

0.41亿

+24.17%

项目

2018

2017

2016
营收

70.12亿

+5.27%

66.61亿

+35.41%

49.19亿

+6.40%
利润

0.33亿

+34.93%

0.24亿

+48.10%

0.16亿

+36.28%

项目

2015

2014

2013
营收

46.23亿

+6.06%

43.58亿

-16.62%

52.27亿

+11.89%
利润

0.12亿

+0.66%

0.12亿

-14.08%

0.14亿

+1.38%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

46.08亿

-51.13%

37.61亿

-44.71%

21.14亿

-42.89%
利润

-1.36亿

-49.89%

-1.04亿

-1517.44%

-0.29亿

-656.33%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

104.80亿

-24.66%

94.32亿

-8.67%

68.03亿

-11.30%
利润

-5.31亿

-66.58%

-0.91亿

-878.43%

0.07亿

-36.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

37.03亿

+24.91%

139.12亿

-0.30%

103.29亿

+14.33%
利润

0.05亿

-22.29%

-3.19亿

-2245.63%

0.11亿

-23.49%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

76.71亿

+73.09%

29.64亿

+93.68%

139.54亿

+62.24%
利润

0.11亿

+14.94%

0.06亿

+6.88%

0.14亿

-41.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.08亿

-0.97亿

1.93亿
经营活动
净现金流

-3.92亿

-0.73亿

2.25亿
投资活动
净现金流

2.34亿

2.88亿

-4.38亿
筹资活动
净现金流

-2.44亿

-0.12亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.84%

-1.24%

3.54%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.79亿

2.28亿

1.70亿
经营活动
净现金流

3.95亿

-18.21亿

14.93亿
投资活动
净现金流

0.55亿

-0.99亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-1.79亿

13.48亿

-8.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.77%

-30.73%

29.79%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.62亿

2.76亿

1.12亿
经营活动
净现金流

7.87亿

3.03亿

2.40亿
投资活动
净现金流

0.29亿

0.07亿

1.57亿
筹资活动
净现金流

-9.16亿

-2.94亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.46%

6.78%

5.74%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.33亿

-0.12亿

0.84亿
经营活动
净现金流

4.28亿

-2.19亿

-1.76亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-1.94亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-2.13亿

-1.61亿

5.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.58%

-7.25%

-5.26%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.30亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

1.54亿

2.56亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-2.40亿

-2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.04%

2.83%

4.39%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.08亿

0.77亿

1.10亿
经营活动
净现金流

-3.92亿

-1.74亿

1.77亿
投资活动
净现金流

2.34亿

2.36亿

1.88亿
筹资活动
净现金流

-2.44亿

-4.69亿

-6.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.84%

-3.28%

3.29%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.83亿

-0.97亿

1.18亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.73亿

2.75亿
投资活动
净现金流

1.69亿

2.88亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-4.08亿

-0.12亿

-2.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.37%

-1.24%

4.27%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.84亿

0.37亿

1.93亿
经营活动
净现金流

4.36亿

3.74亿

2.25亿
投资活动
净现金流

0.12亿

-0.15亿

-4.38亿
筹资活动
净现金流

-4.01亿

-1.89亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.68%

5.52%

3.54%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-08-15

0.59%

0.10元/0.19元
52.46%

2001-12-31
2001-08-27

1.11%

0.15元/0.19元
77.31%

2000-12-31
1999-08-18

2.86%

0.30元/0.31元
96.46%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

26.80亿

27.43亿

23.98亿
长期借款

8.62亿

14.88亿

11.20亿
少数股东权益

4.38亿

5.02亿

5.12亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

52.81%
财务费用/货币资金

0.30%
应收账款/利润

--
存货/营收

25.52%
经营现金流/利润

1515.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-54.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-251.96%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.81%
货币资金/流动负债

14.95%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。