三木集团财报摘要

三木集团

总市值：15.59亿

总股本：4.65亿

PE(静)：-4.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.64%

3.66%

3.89%
净利率

-2.36%

0.22%

0.69%
ROE

-25.04%

1.04%

1.81%
ROIC

-1.88%

3.48%

3.40%
三费占比

3.02%

3.00%

4.79%
销售费用

1.01亿

0.94亿

1.19亿
管理费用

1.04亿

1.17亿

1.32亿
财务费用

2.15亿

2.06亿

1.59亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.68%

8.71%

8.88%
净利率

1.69%

1.27%

0.44%
ROE

3.44%

3.11%

2.57%
ROIC

3.82%

2.58%

2.79%
三费占比

3.93%

5.05%

5.03%
销售费用

0.94亿

1.01亿

0.92亿
管理费用

1.12亿

1.24亿

1.01亿
财务费用

1.25亿

0.96亿

1.58亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

9.85%

7.94%

9.62%
净利率

0.92%

0.81%

0.77%
ROE

1.95%

1.34%

0.99%
ROIC

4.97%

2.90%

2.97%
三费占比

5.77%

5.87%

6.93%
销售费用

0.62亿

0.62亿

0.66亿
管理费用

1.01亿

0.91亿

1.13亿
财务费用

2.20亿

1.34亿

1.39亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

5.54%

6.83%

5.88%
净利率

0.06%

0.42%

0.32%
ROE

0.97%

1.14%

1.88%
ROIC

3.95%

3.52%

3.88%
三费占比

9.24%

5.52%

6.10%
销售费用

0.74亿

0.58亿

0.60亿
管理费用

1.39亿

1.15亿

1.15亿
财务费用

1.89亿

1.14亿

1.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

139.12亿

-0.30%

139.54亿

+62.24%

86.00亿

+1.91%
利润

-3.19亿

-2245.63%

0.14亿

-41.76%

0.25亿

-45.84%

项目

2020

2019

2018
营收

84.39亿

+32.33%

63.76亿

-9.06%

70.12亿

+5.27%
利润

0.47亿

+14.61%

0.41亿

+24.17%

0.33亿

+34.93%

项目

2017

2016

2015
营收

66.61亿

+35.41%

49.19亿

+6.40%

46.23亿

+6.06%
利润

0.24亿

+48.10%

0.16亿

+36.28%

0.12亿

+0.66%

项目

2014

2013

2012
营收

43.58亿

-16.62%

52.27亿

+11.89%

46.71亿

+4.90%
利润

0.12亿

-14.08%

0.14亿

+1.38%

0.13亿

+34.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

94.32亿

-8.67%

68.03亿

-11.30%

37.03亿

+24.91%
利润

-0.91亿

-878.43%

0.07亿

-36.38%

0.05亿

-22.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

139.12亿

-0.30%

103.29亿

+14.33%

76.71亿

+73.09%
利润

-3.19亿

-2245.63%

0.11亿

-23.49%

0.11亿

+14.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

29.64亿

+93.68%

139.54亿

+62.24%

90.34亿

+45.96%
利润

0.06亿

+6.88%

0.14亿

-41.76%

0.15亿

-38.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

44.31亿

+17.23%

15.30亿

-13.14%

86.00亿

+1.91%
利润

0.10亿

-46.42%

0.06亿

-61.53%

0.25亿

-45.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.97亿

1.93亿

1.79亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

2.25亿

3.95亿
投资活动
净现金流

2.88亿

-4.38亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.41亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.24%

3.54%

6.77%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.28亿

1.70亿

2.62亿
经营活动
净现金流

-18.21亿

14.93亿

7.87亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.94亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

13.48亿

-8.53亿

-9.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.73%

29.79%

19.46%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.76亿

1.12亿

1.33亿
经营活动
净现金流

3.03亿

2.40亿

4.28亿
投资活动
净现金流

0.07亿

1.57亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

-2.94亿

-2.38亿

-2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.78%

5.74%

10.58%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.12亿

0.84亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-2.19亿

-1.76亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-1.28亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

-1.61亿

5.69亿

-0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.25%

-5.26%

4.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.77亿

1.10亿

0.83亿
经营活动
净现金流

-1.74亿

1.77亿

0.71亿
投资活动
净现金流

2.36亿

1.88亿

1.69亿
筹资活动
净现金流

-4.69亿

-6.98亿

-4.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.28%

3.29%

1.37%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.97亿

1.18亿

0.84亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

2.75亿

4.36亿
投资活动
净现金流

2.88亿

-0.14亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-2.57亿

-4.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.24%

4.27%

6.68%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.37亿

1.93亿

1.11亿
经营活动
净现金流

3.74亿

2.25亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-4.38亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

0.41亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.52%

3.54%

-1.28%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.52亿

0.22亿

1.79亿
经营活动
净现金流

-2.93亿

-2.79亿

3.95亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-0.33亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

2.33亿

1.60亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.13%

-4.41%

6.77%

分红情况

累计融资4.7亿，累计派息9285.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-08-15

0.59%

0.10元/0.19元
52.46%

2001-12-31
2001-08-27

1.11%

0.15元/0.19元
77.31%

2000-12-31
1999-08-18

2.86%

0.30元/0.31元
96.46%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

27.43亿

23.98亿

18.81亿
长期借款

14.88亿

11.20亿

18.25亿
少数股东权益

5.02亿

5.12亿

5.21亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

48.14%
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.37%
经营现金流/利润

1515.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

24.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

117.94%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.77%
货币资金/流动负债

17.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。