泰达股份财报摘要

泰达股份

总市值：57.39亿

总股本：14.75亿

PE(静)：50.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.32%

6.26%

6.76%
净利率

-1.06%

0.19%

0.85%
ROE

2.01%

3.31%

3.28%
ROIC

1.63%

3.34%

3.80%
三费占比

4.78%

4.81%

4.63%
销售费用

0.42亿

0.45亿

0.28亿
管理费用

1.90亿

1.90亿

2.06亿
财务费用

6.79亿

7.78亿

7.04亿
研发费用

0.36亿

0.35亿

0.30亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.47%

5.82%

7.31%
净利率

0.78%

0.43%

1.64%
ROE

4.85%

4.09%

6.74%
ROIC

4.32%

3.69%

4.73%
三费占比

4.74%

5.37%

5.78%
销售费用

0.72亿

0.61亿

0.99亿
管理费用

1.98亿

2.10亿

2.38亿
财务费用

7.33亿

7.39亿

8.28亿
研发费用

0.23亿

0.24亿

0.10亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

5.39%

5.60%

6.59%
净利率

2.33%

2.88%

2.73%
ROE

7.90%

8.17%

8.30%
ROIC

3.39%

2.69%

2.55%
三费占比

3.73%

2.26%

3.73%
销售费用

0.71亿

0.62亿

0.59亿
管理费用

1.84亿

1.76亿

2.26亿
财务费用

4.63亿

1.91亿

2.97亿
研发费用

0.07亿

0.06亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

8.16%

18.80%

11.43%
净利率

3.28%

9.35%

4.69%
ROE

10.23%

11.08%

5.97%
ROIC

2.90%

5.37%

5.72%
三费占比

6.58%

10.19%

8.26%
销售费用

0.51亿

0.80亿

0.69亿
管理费用

2.40亿

2.62亿

2.18亿
财务费用

3.43亿

3.14亿

4.19亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

190.65亿

-9.50%

210.67亿

+4.03%

202.51亿

-4.45%
利润

1.14亿

-37.58%

1.82亿

+2.61%

1.78亿

-28.75%

项目

2021

2020

2019
营收

211.95亿

+12.50%

188.39亿

-6.55%

201.61亿

+4.83%
利润

2.50亿

+25.03%

2.00亿

-36.62%

3.15亿

+1.99%

项目

2018

2017

2016
营收

192.31亿

+1.09%

190.23亿

+21.69%

156.31亿

+61.89%
利润

3.09亿

+3.22%

2.99亿

+10.67%

2.70亿

+6.32%

项目

2015

2014

2013
营收

96.55亿

+49.84%

64.43亿

-24.66%

85.52亿

+43.68%
利润

2.54亿

+2.73%

2.47亿

+102.02%

1.22亿

+162.69%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

41.32亿

-7.16%

190.65亿

-9.50%

143.65亿

+9.93%
利润

0.07亿

+0.56%

1.14亿

-37.58%

1.37亿

+1.00%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

101.09亿

+16.79%

44.51亿

-3.21%

210.67亿

+4.03%
利润

0.98亿

+0.77%

0.07亿

+17.14%

1.82亿

+2.61%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

130.67亿

-8.83%

86.56亿

+50.69%

45.99亿

+89.57%
利润

1.36亿

+0.37%

0.98亿

+4.63%

0.06亿

+52.49%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

202.51亿

-4.45%

143.33亿

+4.22%

57.44亿

-4.49%
利润

1.78亿

-28.75%

1.35亿

-4.64%

0.93亿

-6.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.22亿

7.76亿

7.96亿
经营活动
净现金流

-1.43亿

5.62亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-11.09亿

-7.11亿

-8.70亿
筹资活动
净现金流

9.85亿

2.21亿

-1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.58%

2.24%

0.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

7.89亿

6.85亿

8.28亿
经营活动
净现金流

-9.22亿

3.03亿

12.75亿
投资活动
净现金流

-10.38亿

-9.51亿

9.19亿
筹资活动
净现金流

27.36亿

10.36亿

-22.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.95%

1.39%

5.35%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

6.44亿

6.61亿

6.26亿
经营活动
净现金流

13.40亿

7.81亿

-10.58亿
投资活动
净现金流

-7.46亿

11.69亿

-2.77亿
筹资活动
净现金流

-13.65亿

-20.08亿

13.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.25%

4.00%

-5.86%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

5.12亿

6.46亿

3.54亿
经营活动
净现金流

-5.45亿

-9.67亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.23亿

4.44亿
筹资活动
净现金流

11.54亿

1.00亿

7.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.15%

-6.01%

1.62%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.82亿

4.22亿

3.37亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-1.43亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-11.09亿

-3.72亿
筹资活动
净现金流

6.64亿

9.85亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.00%

-0.58%

0.02%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.14亿

0.90亿

7.76亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.01亿

5.62亿
投资活动
净现金流

-1.75亿

-1.47亿

-7.11亿
筹资活动
净现金流

6.91亿

-0.59亿

2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.04%

0.00%

2.24%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.48亿

1.85亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.10亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-5.98亿

-5.22亿

-3.59亿
筹资活动
净现金流

7.56亿

5.27亿

4.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.02%

0.04%

-0.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

7.96亿

5.00亿

2.13亿
经营活动
净现金流

2.21亿

0.04亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-8.70亿

-7.81亿

-4.34亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-2.43亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.90%

0.01%

0.05%

分红情况

累计融资5.9亿，累计派息10.8亿，派融比

1.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.31%

0.04元/0.12元
32.28%

2023-12-31
2023-06-27

0.50%

0.02元/0.12元
16.57%

2022-12-31
2022-07-04

0.24%

0.01元/0.16元
5.89%

2021-12-31
2021-07-07

0.24%

0.01元/0.13元
7.37%

2020-12-31
2020-07-06

0.59%

0.04元/0.21元
18.70%

2019-12-31
2019-06-12

1.05%

0.04元/0.20元
19.07%

2018-12-31
2018-06-06

0.90%

0.03元/0.20元
17.22%

2017-12-31
2017-07-05

0.27%

0.01元/0.18元
8.16%

2016-12-31
2016-08-29

0.17%

0.01元/0.17元
5.79%

2015-12-31
2015-07-02

0.12%

0.01元/0.16元
5.95%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-29

0.24%

0.01元/0.08元
12.50%

2013-12-31
2011-05-30

1.28%

0.10元/0.19元
51.51%

2010-12-31
2010-07-01

1.16%

0.08元/0.20元
39.76%

2009-12-31
2009-07-23

0.84%

0.08元/0.09元
86.58%

2008-12-31
2008-05-19

0.21%

0.03元/0.34元
10.00%

2007-12-31
2007-07-23

0.32%

0.10元/0.10元
100.00%

2006-12-31
2006-06-22

1.84%

0.08元/0.09元
88.88%

2005-12-31
2005-07-12

0.68%

0.02元/0.09元
22.22%

2004-12-31
2004-07-05

0.70%

0.05元/0.11元
43.32%

2003-12-31
2003-04-25

0.25%

0.03元/0.26元
11.53%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-15

0.76%

0.14元/0.52元
26.65%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

94.85亿

85.28亿

83.08亿
长期借款

73.53亿

57.09亿

44.61亿
少数股东权益

6.87亿

9.44亿

10.68亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

45.29%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

9750.17%
存货/营收

64.30%
经营现金流/利润

-126.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

97.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

318.21%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.92%
货币资金/流动负债

15.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。