泰达股份财报摘要

泰达股份

总市值：59.90亿

总股本：14.75亿

PE(静)：32.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

6.26%

6.76%

5.47%
净利率

0.19%

0.85%

0.78%
ROE

3.31%

3.28%

4.85%
ROIC

3.34%

3.80%

4.32%
三费占比

4.81%

4.63%

4.74%
销售费用

0.45亿

0.28亿

0.72亿
管理费用

1.90亿

2.06亿

1.98亿
财务费用

7.78亿

7.04亿

7.33亿
研发费用

0.35亿

0.30亿

0.23亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.82%

7.31%

5.39%
净利率

0.43%

1.64%

2.33%
ROE

4.09%

6.74%

7.90%
ROIC

3.69%

4.73%

3.39%
三费占比

5.37%

5.78%

3.73%
销售费用

0.61亿

0.99亿

0.71亿
管理费用

2.10亿

2.38亿

1.84亿
财务费用

7.39亿

8.28亿

4.63亿
研发费用

0.24亿

0.10亿

0.07亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.60%

6.59%

8.16%
净利率

2.88%

2.73%

3.28%
ROE

8.17%

8.30%

10.23%
ROIC

2.69%

2.55%

2.90%
三费占比

2.26%

3.73%

6.58%
销售费用

0.62亿

0.59亿

0.51亿
管理费用

1.76亿

2.26亿

2.40亿
财务费用

1.91亿

2.97亿

3.43亿
研发费用

0.06亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.80%

11.43%

14.02%
净利率

9.35%

4.69%

0.59%
ROE

11.08%

5.97%

-9.36%
ROIC

5.37%

5.72%

3.21%
三费占比

10.19%

8.26%

11.13%
销售费用

0.80亿

0.69亿

0.48亿
管理费用

2.62亿

2.18亿

2.15亿
财务费用

3.14亿

4.19亿

3.99亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

210.67亿

+4.03%

202.51亿

-4.45%

211.95亿

+12.50%
利润

1.82亿

+2.61%

1.78亿

-28.75%

2.50亿

+25.03%

项目

2020

2019

2018
营收

188.39亿

-6.55%

201.61亿

+4.83%

192.31亿

+1.09%
利润

2.00亿

-36.62%

3.15亿

+1.99%

3.09亿

+3.22%

项目

2017

2016

2015
营收

190.23亿

+21.69%

156.31亿

+61.89%

96.55亿

+49.84%
利润

2.99亿

+10.67%

2.70亿

+6.32%

2.54亿

+2.73%

项目

2014

2013

2012
营收

64.43亿

-24.66%

85.52亿

+43.68%

59.52亿

+16.04%
利润

2.47亿

+102.02%

1.22亿

+162.69%

-1.95亿

-21998.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

143.65亿

+9.93%

101.09亿

+16.79%

44.51亿

-3.21%
利润

1.37亿

+1.00%

0.98亿

+0.77%

0.07亿

+17.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

210.67亿

+4.03%

130.67亿

-8.83%

86.56亿

+50.69%
利润

1.82亿

+2.61%

1.36亿

+0.37%

0.98亿

+4.63%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

45.99亿

+89.57%

202.51亿

-4.45%

143.33亿

+4.22%
利润

0.06亿

+52.49%

1.78亿

-28.75%

1.35亿

-4.64%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

57.44亿

-4.49%

24.25亿

+72.98%

211.95亿

+12.50%
利润

0.93亿

-6.37%

0.04亿

+16.29%

2.50亿

+25.03%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

7.76亿

7.96亿

7.89亿
经营活动
净现金流

5.62亿

2.21亿

-9.22亿
投资活动
净现金流

-7.11亿

-8.70亿

-10.38亿
筹资活动
净现金流

2.21亿

-1.37亿

27.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.24%

0.90%

-3.95%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

6.85亿

8.28亿

6.44亿
经营活动
净现金流

3.03亿

12.75亿

13.40亿
投资活动
净现金流

-9.51亿

9.19亿

-7.46亿
筹资活动
净现金流

10.36亿

-22.86亿

-13.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.39%

5.35%

5.25%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

6.61亿

6.26亿

5.12亿
经营活动
净现金流

7.81亿

-10.58亿

-5.45亿
投资活动
净现金流

11.69亿

-2.77亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

-20.08亿

13.56亿

11.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.00%

-5.86%

-3.15%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

6.46亿

3.54亿

4.43亿
经营活动
净现金流

-9.67亿

2.24亿

4.49亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

4.44亿

-7.86亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

7.24亿

1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.01%

1.62%

3.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.37亿

2.14亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.11亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-3.72亿

-1.75亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

6.91亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.02%

0.04%

0.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

7.76亿

3.48亿

1.85亿
经营活动
净现金流

5.62亿

0.06亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-7.11亿

-5.98亿

-5.22亿
筹资活动
净现金流

2.21亿

7.56亿

5.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.24%

0.02%

0.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.64亿

7.96亿

5.00亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

2.21亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

-8.70亿

-7.81亿
筹资活动
净现金流

4.03亿

-1.37亿

-2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.54%

0.90%

0.01%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.13亿

0.66亿

7.89亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-1.01亿

-9.22亿
投资活动
净现金流

-4.34亿

-2.91亿

-10.38亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-1.74亿

27.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.05%

-0.43%

-3.95%

分红情况

累计融资5.9亿，累计派息10.8亿，派融比

1.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.31%

0.04元/0.12元
32.28%

2023-12-31
2023-06-27

0.50%

0.02元/0.12元
16.57%

2022-12-31
2022-07-04

0.24%

0.01元/0.16元
5.89%

2021-12-31
2021-07-07

0.24%

0.01元/0.13元
7.37%

2020-12-31
2020-07-06

0.59%

0.04元/0.21元
18.70%

2019-12-31
2019-06-12

1.05%

0.04元/0.20元
19.07%

2018-12-31
2018-06-06

0.90%

0.03元/0.20元
17.22%

2017-12-31
2017-07-05

0.27%

0.01元/0.18元
8.16%

2016-12-31
2016-08-29

0.17%

0.01元/0.17元
5.79%

2015-12-31
2015-07-02

0.12%

0.01元/0.16元
5.95%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-29

0.24%

0.01元/0.08元
12.50%

2013-12-31
2011-05-30

1.28%

0.10元/0.19元
51.51%

2010-12-31
2010-07-01

1.16%

0.08元/0.20元
39.76%

2009-12-31
2009-07-23

0.84%

0.08元/0.09元
86.58%

2008-12-31
2008-05-19

0.21%

0.03元/0.34元
10.00%

2007-12-31
2007-07-23

0.32%

0.10元/0.10元
100.00%

2006-12-31
2006-06-22

1.84%

0.08元/0.09元
88.88%

2005-12-31
2005-07-12

0.68%

0.02元/0.09元
22.22%

2004-12-31
2004-07-05

0.70%

0.05元/0.11元
43.32%

2003-12-31
2003-04-25

0.25%

0.03元/0.26元
11.53%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-15

0.76%

0.14元/0.52元
26.65%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

85.28亿

83.08亿

80.06亿
长期借款

57.09亿

44.61亿

42.53亿
少数股东权益

9.44亿

10.68亿

10.74亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

47.89%
财务费用/货币资金

0.24%
应收账款/利润

5516.24%
存货/营收

58.22%
经营现金流/利润

307.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-442.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1691.62%
流动资产/流动负债

1.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.19%
货币资金/流动负债

13.54%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。