大连友谊财报摘要

大连友谊

总市值：12.11亿

总股本：3.56亿

PE(静)：-32.60

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.82%

22.07%

25.50%
净利率

-27.76%

-40.00%

-167.65%
ROE

-10.60%

-12.72%

-40.94%
ROIC

-6.26%

-9.17%

-46.26%
三费占比

51.14%

59.62%

58.96%
销售费用

0.18亿

0.23亿

0.26亿
管理费用

0.37亿

0.38亿

0.49亿
财务费用

0.27亿

0.26亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.30%

15.31%

13.01%
净利率

2.25%

-44.51%

-39.71%
ROE

4.14%

-42.19%

-36.28%
ROIC

14.12%

-3.66%

-6.47%
三费占比

137.22%

55.68%

37.86%
销售费用

0.28亿

0.54亿

0.68亿
管理费用

0.46亿

0.98亿

1.03亿
财务费用

1.65亿

2.78亿

2.39亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.14%

21.97%

22.96%
净利率

0.10%

1.53%

-8.00%
ROE

0.95%

10.08%

-13.68%
ROIC

3.81%

2.29%

-1.75%
三费占比

19.11%

29.20%

22.22%
销售费用

0.70亿

1.92亿

2.14亿
管理费用

1.11亿

2.63亿

2.93亿
财务费用

1.69亿

1.06亿

1.12亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

31.08%

31.53%

32.30%
净利率

3.08%

6.41%

6.26%
ROE

3.80%

11.06%

11.28%
ROIC

3.06%

5.45%

6.09%
三费占比

18.44%

16.95%

17.56%
销售费用

2.17亿

2.08亿

1.89亿
管理费用

3.28亿

3.21亿

2.97亿
财务费用

1.16亿

0.86亿

1.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.63亿

+9.28%

1.49亿

-15.23%

1.76亿

+0.31%
利润

-0.37亿

+25.90%

-0.50亿

+76.76%

-2.15亿

-938.04%

项目

2020

2019

2018
营收

1.75亿

-77.34%

7.75亿

-28.66%

10.87亿

-40.99%
利润

0.25亿

+107.89%

-3.26亿

+21.38%

-4.14亿

-3278.01%

项目

2017

2016

2015
营收

18.43亿

-4.36%

19.27亿

-31.01%

27.93亿

-22.32%
利润

0.13亿

-90.23%

1.33亿

+171.49%

-1.87亿

-431.31%

项目

2014

2013

2012
营收

35.96亿

-0.96%

36.31亿

+7.54%

33.77亿

+5.73%
利润

0.56亿

-64.75%

1.60亿

+5.48%

1.51亿

-13.48%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.38亿

-6.06%

1.63亿

+9.28%

1.24亿

+8.71%
利润

-0.12亿

-43.55%

-0.37亿

+25.90%

-0.13亿

+60.33%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.82亿

+0.71%

0.41亿

-2.38%

1.49亿

-15.23%
利润

-0.05亿

+76.70%

-0.08亿

+8.65%

-0.50亿

+76.76%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

1.14亿

-14.70%

0.81亿

-10.31%

0.42亿

-9.13%
利润

-0.34亿

+11.16%

-0.23亿

+9.37%

-0.09亿

+14.50%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

1.76亿

+0.31%

1.33亿

+15.68%

0.91亿

+24.82%
利润

-2.15亿

-938.04%

-0.38亿

-239.92%

-0.26亿

-201.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.12亿

-0.24亿

-2.01亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.40亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

0.56亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

-0.01亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.83%

-6.36%

-2.19%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.62亿

-0.95亿

-1.30亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

-0.07亿

0.57亿
投资活动
净现金流

14.43亿

4.56亿

1.21亿
筹资活动
净现金流

-12.72亿

-6.33亿

-5.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.76%

-0.23%

1.55%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.02亿

-1.49亿

-2.67亿
经营活动
净现金流

0.58亿

2.09亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

13.77亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-3.70亿

-11.80亿

-9.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.72%

4.30%

1.30%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.40亿

3.23亿

3.20亿
经营活动
净现金流

3.75亿

-5.18亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-4.48亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

5.77亿

5.02亿

-2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.43%

-9.06%

1.69%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.01亿

-0.12亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-3.19亿

-0.00亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.22亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.47%

-0.83%

-0.06%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.09亿

-0.03亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.04亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.21亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.63%

0.70%

-6.36%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.12亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.09亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.04亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.09%

-1.39%

-5.62%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-2.01亿

-0.19亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.29亿

0.01亿
投资活动
净现金流

0.56亿

0.59亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.49亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.19%

-4.95%

0.26%

分红情况

累计融资3.4亿，累计派息5.9亿，派融比

1.7

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2017-07-10

1.00%

0.10元

2016-12-31
2015-07-16

0.30%

0.05元

2014-12-31
2014-07-02

4.40%

0.25元

2013-12-31
2013-06-20

3.52%

0.20元

2012-12-31
2012-07-11

1.35%

0.08元

2011-12-31
2011-06-15

0.32%

0.04元

2010-12-31
2010-06-07

0.99%

0.10元

2009-12-31
2009-06-17

0.66%

0.10元

2008-12-31
2008-06-18

0.72%

0.05元

2007-12-31
2007-05-23

0.72%

0.10元

2006-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2006-06-28

2.40%

0.12元

2005-12-31
2005-06-09

2.80%

0.10元

2004-12-31
2004-06-18

1.20%

0.05元

2003-12-31
2003-06-27

1.69%

0.10元

2002-12-31
2002-06-25

1.17%

0.10元

2001-12-31
2001-05-18

1.13%

0.12元

2000-12-31
1999-06-07

3.13%

0.30元

1998-12-31
1998-06-22

2.31%

0.30元

1997-12-31
1997-06-25

1.82%

0.40元

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.38亿

0.08亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.56亿

-0.48亿

-0.39亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

4.40%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

--
存货/营收

23.02%
经营现金流/利润

-187.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-134.98%
流动资产/流动负债

0.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.18%
货币资金/流动负债

18.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。