香格里拉(亚洲)财报摘要

香格里拉(亚洲)

总市值：217.28亿

总股本：35.85亿

PE(静)：15.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

54.47%

46.95%

43.87%
净利率

9.41%

-12.82%

-27.75%
ROE

3.51%

-2.84%

-4.88%
ROIC

0.27%

-9.51%

-16.61%
三费占比

15.00%

134.59%

149.89%
销售费用

0.80亿

0.64亿

0.57亿
管理费用

2.41亿

1.95亿

1.93亿
财务费用

--

133.13亿

125.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.05%

54.39%

55.78%
净利率

-49.40%

6.98%

7.29%
ROE

-7.49%

2.43%

2.99%
ROIC

-25.90%

8.88%

11.36%
三费占比

189.82%

90.36%

69.90%
销售费用

0.62亿

0.96亿

0.99亿
管理费用

2.33亿

2.85亿

2.54亿
财务费用

129.20亿

141.39亿

110.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

56.38%

57.21%

55.99%
净利率

6.57%

3.01%

8.00%
ROE

2.51%

1.71%

2.10%
ROIC

9.38%

6.28%

8.14%
三费占比

67.62%

72.39%

75.31%
销售费用

0.89亿

0.86亿

0.89亿
管理费用

2.20亿

2.04亿

2.02亿
财务费用

91.52亿

92.83亿

101.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

56.77%

56.42%

57.16%
净利率

9.82%

21.19%

18.57%
ROE

2.73%

6.35%

6.16%
ROIC

10.63%

24.74%

25.66%
三费占比

75.41%

73.14%

60.87%
销售费用

0.84亿

0.84亿

0.80亿
管理费用

2.03亿

1.95亿

1.82亿
财务费用

101.12亿

96.35亿

76.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

21.41亿

+46.48%

14.62亿

+17.81%

12.41亿

+20.09%
利润(GAAP)

1.84亿

+216.16%

-1.58亿

+45.44%

-2.90亿

+36.85%
NOPLAT

1.84亿

-9.48亿

-27.02亿

项目

2020

2019

2018
营收

10.33亿

-57.49%

24.31亿

-3.44%

25.17亿

+14.97%
利润(GAAP)

-4.60亿

-401.77%

1.52亿

-20.95%

1.92亿

+22.09%
NOPLAT

-35.90亿

11.19亿

15.21亿

项目

2017

2016

2015
营收

21.89亿

+6.53%

20.55亿

-3.16%

21.22亿

+0.52%
利润(GAAP)

1.57亿

+48.97%

1.06亿

-24.31%

1.40亿

-22.53%
NOPLAT

8.73亿

5.77亿

8.43亿

项目

2014

2013

2012
营收

21.11亿

+1.46%

20.81亿

+1.15%

20.57亿

+7.59%
利润(GAAP)

1.80亿

-53.88%

3.92亿

+9.27%

3.58亿

+41.90%
NOPLAT

10.50亿

12.69亿

14.93亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

21.41亿

+46.48%

10.05亿

+60.32%

14.62亿

+17.81%
利润(GAAP)

1.84亿

+216.16%

1.31亿

+183.02%

-1.58亿

+45.44%
NOPLAT

1.84亿

1.31亿

-9.48亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

6.27亿

+14.95%

12.41亿

+20.09%

5.45亿

+20.34%
利润(GAAP)

-1.58亿

-164.69%

-2.90亿

+36.85%

-0.59亿

+78.85%
NOPLAT

-16.21亿

-27.02亿

-11.16亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

10.33亿

-57.49%

4.53亿

-62.04%

24.31亿

-3.44%
利润(GAAP)

-4.60亿

-401.77%

-2.82亿

-345.63%

1.52亿

-20.95%
NOPLAT

-35.90亿

-18.75亿

11.19亿

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

11.94亿

+1.65%

25.17亿

+14.97%

11.75亿

+18.77%
利润(GAAP)

1.15亿

-24.72%

1.92亿

+22.09%

1.52亿

+147.74%
NOPLAT

6.13亿

15.21亿

6.29亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.84亿

-9.48亿

-27.02亿
经营活动
净现金流

2.38亿

-0.91亿

-1.44亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

0.88亿

0.79亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

0.64亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.26%

-5.27%

-7.39%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-35.90亿

11.19亿

15.21亿
经营活动
净现金流

-3.62亿

2.30亿

4.46亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-2.21亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

3.66亿

-0.72亿

-1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.52%

17.14%

30.72%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.73亿

5.77亿

8.43亿
经营活动
净现金流

4.73亿

3.92亿

3.38亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

-5.42亿

-8.14亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

0.70亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.98%

22.36%

13.65%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

10.50亿

12.69亿

14.93亿
经营活动
净现金流

3.48亿

3.83亿

2.92亿
投资活动
净现金流

-9.91亿

-5.40亿

-15.46亿
筹资活动
净现金流

8.78亿

4.53亿

12.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.26%

30.17%

22.89%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.84亿

1.31亿

-9.48亿
经营活动
净现金流

2.38亿

0.42亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-0.88亿

0.88亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

0.06亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.26%

2.96%

-5.27%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-16.21亿

-27.02亿

-11.16亿
经营活动
净现金流

-1.35亿

-1.44亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.79亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

-1.08亿

-1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.18%

-7.39%

-6.93%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

-35.90亿

-18.75亿

11.19亿
经营活动
净现金流

-3.62亿

-3.34亿

2.30亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

0.03亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

3.66亿

3.09亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.52%

-27.32%

17.14%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

6.13亿

15.21亿

6.29亿
经营活动
净现金流

0.42亿

4.46亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-2.13亿

-1.28亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-1.18亿

0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.84%

30.72%

7.05%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.17亿

-0.28亿

-0.53亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.17亿

0.11亿

-0.28亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.76%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

15.28%
应收账款/利润

128.23%
存货/营收

1.40%
经营现金流/利润

129.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1188745.54%
流动资产/流动负债

0.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.13%
货币资金/流动负债

105.02%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。