惠天热电财报摘要

惠天热电

总市值：19.18亿

总股本：5.32亿

PE(静)：1.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-24.61%

-51.77%

-12.99%
净利率

49.62%

-98.08%

-11.85%
ROE

115.25%

--

-126.64%
ROIC

66.77%

-90.14%

-3.75%
三费占比

15.25%

39.71%

15.43%
销售费用

0.10亿

0.16亿

0.20亿
管理费用

0.83亿

5.66亿

1.05亿
财务费用

2.05亿

2.10亿

1.80亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

-6.55%

-0.69%

3.76%
净利率

-51.26%

-5.55%

1.20%
ROE

-126.36%

-8.80%

0.45%
ROIC

-25.87%

0.85%

3.62%
三费占比

15.83%

16.03%

14.22%
销售费用

0.21亿

0.24亿

0.25亿
管理费用

1.07亿

1.14亿

1.14亿
财务费用

1.70亿

1.58亿

1.31亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.72%

7.83%

16.20%
净利率

-3.18%

3.31%

5.08%
ROE

-4.87%

3.75%

5.64%
ROIC

1.14%

4.47%

6.17%
三费占比

13.76%

11.28%

12.60%
销售费用

0.26亿

0.32亿

0.29亿
管理费用

1.12亿

1.00亿

0.99亿
财务费用

1.03亿

0.72亿

0.69亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

14.18%

11.14%

10.00%
净利率

2.99%

1.27%

1.95%
ROE

3.27%

1.66%

2.32%
ROIC

5.10%

3.68%

4.53%
三费占比

12.26%

10.07%

11.36%
销售费用

0.26亿

0.21亿

0.13亿
管理费用

1.00亿

0.83亿

1.02亿
财务费用

0.66亿

0.51亿

0.55亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

19.64亿

-1.57%

19.96亿

+0.45%

19.87亿

+4.93%
利润

9.76亿

+150.39%

-19.38亿

-777.37%

-2.20亿

+77.27%

项目

2020

2019

2018
营收

18.93亿

+2.33%

18.50亿

-3.02%

19.08亿

+8.05%
利润

-9.72亿

-741.94%

-1.15亿

-2032.01%

0.05亿

+108.97%

项目

2017

2016

2015
营收

17.66亿

-3.48%

18.29亿

+16.63%

15.68亿

-0.26%
利润

-0.66亿

-226.59%

0.52亿

-29.45%

0.74亿

+79.42%

项目

2014

2013

2012
营收

15.73亿

+0.96%

15.58亿

+3.36%

15.07亿

+12.00%
利润

0.41亿

+99.36%

0.20亿

-26.85%

0.28亿

-35.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.28亿

+11.88%

12.09亿

+11.00%

11.94亿

+10.16%
利润

-4.54亿

+13.63%

-2.93亿

+30.18%

-1.60亿

+37.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.64亿

-1.57%

10.97亿

-8.05%

10.89亿

-8.00%
利润

9.76亿

+150.39%

-5.26亿

+52.44%

-4.21亿

+50.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.84亿

-6.63%

19.96亿

+0.45%

11.94亿

+13.50%
利润

-2.57亿

+63.06%

-19.38亿

-777.37%

-11.07亿

-481.87%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.84亿

+13.19%

11.61亿

+11.65%

19.87亿

+4.93%
利润

-8.55亿

-2962.30%

-6.96亿

-616.69%

-2.20亿

+77.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-4.50亿

-8.67亿

-2.53亿
经营活动
净现金流

12.59亿

-2.35亿

-3.11亿
投资活动
净现金流

1.11亿

-1.56亿

1.83亿
筹资活动
净现金流

-16.68亿

8.85亿

2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.91%

-3.85%

-6.33%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.56亿

-1.20亿

-1.02亿
经营活动
净现金流

3.76亿

0.02亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-1.82亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

-0.73亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.59%

0.04%

-0.19%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.73亿

-0.90亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.16亿

-1.69亿

1.76亿
投资活动
净现金流

-5.17亿

-3.55亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

5.01亿

5.82亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.46%

-5.19%

6.30%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.20亿

0.31亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.48亿

0.44亿

1.68亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-3.28亿

-2.50亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.08亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.20%

1.97%

9.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-2.73亿

-1.77亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

-6.74亿

-8.94亿

-7.31亿
投资活动
净现金流

-5.03亿

-1.31亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

10.83亿

6.69亿

5.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.50%

-21.54%

-17.53%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.50亿

-3.13亿

-2.36亿
经营活动
净现金流

12.59亿

0.02亿

-3.11亿
投资活动
净现金流

1.11亿

-4.18亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-16.68亿

-1.66亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.91%

0.04%

-5.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-1.61亿

-8.67亿

-7.42亿
经营活动
净现金流

-2.77亿

-2.35亿

-2.20亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-1.56亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

1.40亿

8.85亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.67%

-3.85%

-4.04%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-5.79亿

-4.99亿

-2.53亿
经营活动
净现金流

-0.95亿

-1.71亿

-3.11亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.28亿

1.83亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

0.35亿

2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.94%

-3.48%

-6.33%

分红情况

累计融资7.8亿，累计派息8780.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-12

0.51%

0.03元/0.10元
36.00%

2016-12-31
2014-06-11

1.32%

0.10元/0.07元
127.87%

2013-12-31
2001-07-05

0.64%

0.08元/0.40元
21.69%

2000-12-31
1998-06-11

0.31%

0.10元/0.57元
17.54%

1997-12-31
1997-06-25

0.63%

0.20元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

16.33亿

22.72亿

16.35亿
长期借款

2.28亿

2.28亿

3.00亿
少数股东权益

0.35亿

0.36亿

0.56亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

56.76%
财务费用/货币资金

0.53%
应收账款/利润

51.08%
存货/营收

28.70%
经营现金流/利润

128.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

86.78%
流动资产/流动负债

0.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.16%
货币资金/流动负债

9.98%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。