惠天热电财报摘要

惠天热电

总市值：18.96亿

总股本：5.32亿

PE(静)：-5.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-10.71%

-24.61%

-51.77%
净利率

-15.57%

49.62%

-98.08%
ROE

-4022.41%

115.25%

--
ROIC

-7.17%

66.77%

-90.14%
三费占比

12.23%

15.25%

39.71%
销售费用

0.12亿

0.10亿

0.16亿
管理费用

0.83亿

0.83亿

5.66亿
财务费用

1.60亿

2.05亿

2.10亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

-12.99%

-6.55%

-0.69%
净利率

-11.85%

-51.26%

-5.55%
ROE

-126.64%

-126.36%

-8.80%
ROIC

-3.75%

-25.87%

0.85%
三费占比

15.43%

15.83%

16.03%
销售费用

0.20亿

0.21亿

0.24亿
管理费用

1.05亿

1.07亿

1.14亿
财务费用

1.80亿

1.70亿

1.58亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

3.76%

5.72%

7.83%
净利率

1.20%

-3.18%

3.31%
ROE

0.45%

-4.87%

3.75%
ROIC

3.62%

1.14%

4.47%
三费占比

14.22%

13.76%

11.28%
销售费用

0.25亿

0.26亿

0.32亿
管理费用

1.14亿

1.12亿

1.00亿
财务费用

1.31亿

1.03亿

0.72亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.20%

14.18%

11.14%
净利率

5.08%

2.99%

1.27%
ROE

5.64%

3.27%

1.66%
ROIC

6.17%

5.10%

3.68%
三费占比

12.60%

12.26%

10.07%
销售费用

0.29亿

0.26亿

0.21亿
管理费用

0.99亿

1.00亿

0.83亿
财务费用

0.69亿

0.66亿

0.51亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.98亿

+6.81%

19.64亿

-1.57%

19.96亿

+0.45%
利润

-3.30亿

-133.80%

9.76亿

+150.39%

-19.38亿

-777.37%

项目

2021

2020

2019
营收

19.87亿

+4.93%

18.93亿

+2.33%

18.50亿

-3.02%
利润

-2.20亿

+77.27%

-9.72亿

-741.94%

-1.15亿

-2032.01%

项目

2018

2017

2016
营收

19.08亿

+8.05%

17.66亿

-3.48%

18.29亿

+16.63%
利润

0.05亿

+108.97%

-0.66亿

-226.59%

0.52亿

-29.45%

项目

2015

2014

2013
营收

15.68亿

-0.26%

15.73亿

+0.96%

15.58亿

+3.36%
利润

0.74亿

+79.42%

0.41亿

+99.36%

0.20亿

-26.85%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

12.04亿

+0.84%

20.98亿

+6.81%

12.28亿

+11.88%
利润

-0.37亿

+76.90%

-3.30亿

-133.80%

-4.54亿

+13.63%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.09亿

+11.00%

11.94亿

+10.16%

19.64亿

-1.57%
利润

-2.93亿

+30.18%

-1.60亿

+37.70%

9.76亿

+150.39%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.97亿

-8.05%

10.89亿

-8.00%

10.84亿

-6.63%
利润

-5.26亿

+52.44%

-4.21亿

+50.77%

-2.57亿

+63.06%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

19.96亿

+0.45%

11.94亿

+13.50%

11.84亿

+13.19%
利润

-19.38亿

-777.37%

-11.07亿

-481.87%

-8.55亿

-2962.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.52亿

-4.50亿

-8.67亿
经营活动
净现金流

-1.13亿

12.59亿

-2.35亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

1.11亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

6.04亿

-16.68亿

8.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.32%

28.91%

-3.85%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.53亿

-2.56亿

-1.20亿
经营活动
净现金流

-3.11亿

3.76亿

0.02亿
投资活动
净现金流

1.83亿

-0.55亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

2.49亿

-3.35亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.33%

10.59%

0.04%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.02亿

-1.73亿

-0.90亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

1.16亿

-1.69亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-5.17亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

5.01亿

5.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.19%

3.46%

-5.19%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.81亿

0.20亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.76亿

1.48亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-2.38亿

-0.82亿

-3.28亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

-0.07亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.30%

6.20%

1.97%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-2.52亿

-2.73亿
经营活动
净现金流

-5.88亿

-1.13亿

-6.74亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-4.20亿

-5.03亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

6.04亿

10.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.33%

-2.32%

-13.50%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.77亿

-0.96亿

-4.50亿
经营活动
净现金流

-8.94亿

-7.31亿

12.59亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-0.69亿

1.11亿
筹资活动
净现金流

6.69亿

5.02亿

-16.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.54%

-17.53%

28.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-3.13亿

-2.36亿

-1.61亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-3.11亿

-2.77亿
投资活动
净现金流

-4.18亿

-0.16亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

0.80亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.04%

-5.19%

-4.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-8.67亿

-7.42亿

-5.79亿
经营活动
净现金流

-2.35亿

-2.20亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-0.79亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

8.85亿

2.64亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.85%

-4.04%

-1.94%

分红情况

累计融资7.8亿，累计派息8780.1万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-12

0.51%

0.03元/0.10元
36.00%

2016-12-31
2014-06-11

1.32%

0.10元/0.07元
127.87%

2013-12-31
2001-07-05

0.64%

0.08元/0.40元
21.69%

2000-12-31
1998-06-11

0.31%

0.10元/0.57元
17.54%

1997-12-31
1997-06-25

0.63%

0.20元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

21.23亿

16.33亿

22.72亿
长期借款

1.84亿

2.28亿

2.28亿
少数股东权益

0.27亿

0.35亿

0.36亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

60.27%
财务费用/货币资金

0.80%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.57%
经营现金流/利润

128.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

53.03%
流动资产/流动负债

0.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.03%
货币资金/流动负债

5.93%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。