炼石航空财报摘要

炼石航空

总市值：79.01亿

总股本：8.73亿

PE(静)：-30.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.20%

9.64%

8.48%
净利率

-17.33%

-64.99%

-56.35%
ROE

--

--

-76.11%
ROIC

-4.21%

-35.80%

-19.01%
三费占比

28.82%

39.10%

35.21%
销售费用

0.08亿

0.24亿

0.13亿
管理费用

2.35亿

2.14亿

2.08亿
财务费用

1.92亿

2.44亿

1.24亿
研发费用

0.15亿

0.15亿

0.08亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

9.24%

18.06%

22.18%
净利率

-42.51%

-78.83%

1.36%
ROE

-37.00%

-67.36%

1.38%
ROIC

-14.10%

-38.44%

4.11%
三费占比

35.42%

18.70%

33.79%
销售费用

0.14亿

0.48亿

0.38亿
管理费用

2.87亿

2.20亿

2.72亿
财务费用

0.98亿

1.01亿

2.31亿
研发费用

0.07亿

0.15亿

0.24亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.39%

47.37%

55.66%
净利率

7.07%

-335.45%

39.09%
ROE

3.96%

-2.63%

4.14%
ROIC

2.22%

-3.14%

3.53%
三费占比

30.82%

441.73%

14.63%
销售费用

0.16亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

1.77亿

0.60亿

0.28亿
财务费用

0.38亿

-0.05亿

-0.06亿
研发费用

0.22亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

53.67%

52.77%

52.90%
净利率

34.09%

28.63%

21.29%
ROE

6.95%

12.11%

10.51%
ROIC

7.45%

11.38%

10.61%
三费占比

12.06%

12.07%

15.31%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.30亿

0.26亿

0.31亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

15.15亿

+22.64%

12.35亿

+25.32%

9.86亿

-12.85%
利润

-2.61亿

+67.37%

-8.02亿

-44.61%

-5.54亿

-15.66%

项目

2020

2019

2018
营收

11.31亿

-42.85%

19.79亿

+23.54%

16.02亿

+112.89%
利润

-4.79亿

+69.03%

-15.48亿

-6406.81%

0.24亿

-57.59%

项目

2017

2016

2015
营收

7.52亿

+5848.69%

0.12亿

-91.83%

1.54亿

-36.42%
利润

0.57亿

+252.19%

-0.38亿

-163.62%

0.59亿

-27.50%

项目

2014

2013

2012
营收

2.43亿

+7.75%

2.26亿

+6.68%

2.12亿

+55.18%
利润

0.82亿

+29.12%

0.63亿

+43.56%

0.44亿

+11.91%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.24亿

+16.82%

15.15亿

+22.64%

10.43亿

+14.58%
利润

-0.74亿

+15.41%

-2.61亿

+67.37%

-2.68亿

+8.02%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.04亿

+17.78%

3.63亿

+24.32%

12.35亿

+25.32%
利润

-1.62亿

+11.94%

-0.87亿

-3.72%

-8.02亿

-44.61%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

9.10亿

+26.91%

5.98亿

+27.77%

2.92亿

+23.13%
利润

-2.91亿

-51.60%

-1.84亿

-47.62%

-0.84亿

-94.33%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

9.86亿

-12.85%

7.17亿

-15.57%

4.68亿

-25.86%
利润

-5.54亿

-15.66%

-1.92亿

-6.41%

-1.24亿

-2.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.88亿

-3.88亿

-3.15亿
经营活动
净现金流

-2.46亿

-0.56亿

-1.80亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-1.34亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

8.70亿

1.54亿

2.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.37%

-1.97%

-7.92%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.72亿

-11.17亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.88亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-3.29亿

-2.26亿

-3.88亿
筹资活动
净现金流

2.69亿

-0.45亿

-3.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.31%

4.82%

3.18%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.86亿

-0.44亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

-0.77亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-16.06亿

-0.99亿

0.77亿
筹资活动
净现金流

22.94亿

-0.08亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.00%

-60.31%

34.01%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.66亿

0.59亿

0.43亿
经营活动
净现金流

2.20亿

1.81亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-8.09亿

-0.58亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

7.73亿

0.28亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

149.13%

117.41%

21.22%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.21亿

-0.88亿

-1.27亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-2.46亿

-2.57亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-1.35亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

8.70亿

4.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.74%

-10.37%

-10.07%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.85亿

-0.38亿

-3.88亿
经营活动
净现金流

-1.84亿

-1.52亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.13亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

3.03亿

1.63亿

1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.18%

-4.92%

-1.97%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.67亿

-0.52亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-1.02亿

-0.15亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.45亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

1.38亿

0.53亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.62%

-0.62%

-1.16%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-3.15亿

-0.63亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

-1.80亿

-1.27亿

-1.29亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.82亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

2.85亿

2.30亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.92%

-5.82%

-6.28%

分红情况

累计融资44.6亿，累计派息4973.0万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2016-05-19

0.07%

0.01元

2015-12-31
2015-06-01

0.05%

0.02元

2014-12-31
2014-05-28

0.12%

0.01元

2013-12-31
2001-06-15

0.57%

0.10元

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

14.27亿

11.98亿

11.51亿
长期借款

0.40亿

0.66亿

3.50亿
少数股东权益

-0.10亿

-0.09亿

-0.08亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

43.05%
财务费用/货币资金

0.26%
应收账款/利润

--
存货/营收

35.52%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-119.60%
流动资产/流动负债

0.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.95%
货币资金/流动负债

31.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。