金粤控股财报摘要

金粤控股

总市值：1.02亿

总股本：19.38亿

PE(静)：-9.47

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

80.29%

79.26%

87.77%
净利率

-6.66%

-6.59%

-43.02%
ROE

-0.95%

-0.31%

-2.57%
ROIC

--

-0.28%

-2.52%
三费占比

75.15%

99.47%

78.66%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.67亿

0.54亿

0.40亿
财务费用

0.06亿

0.05亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

86.61%

87.65%

88.55%
净利率

-150.53%

76.49%

95.32%
ROE

-7.37%

3.83%

3.64%
ROIC

-7.06%

3.49%

2.95%
三费占比

64.57%

14.84%

10.14%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.34亿

0.17亿

0.13亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

99.93%

--

--
净利率

13.46%

-167.48%

-210.87%
ROE

-0.96%

-18.15%

-52.44%
ROIC

-0.70%

-12.15%

-33.13%
三费占比

4.62%

4.24%

1.41%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.13亿

0.11亿

0.06亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

--

--
净利率

72.55%

97.74%

102.02%
ROE

7.76%

17.69%

21.66%
ROIC

4.94%

11.77%

14.08%
三费占比

1.22%

1.93%

1.50%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.08亿

0.10亿

0.06亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.98亿

+63.00%

0.60亿

+18.18%

0.51亿

-5.30%
利润(GAAP)

-0.10亿

-198.78%

-0.03亿

+88.03%

-0.30亿

+64.58%
NOPLAT

-0.10亿

-0.09亿

0.07亿

项目

2020

2019

2018
营收

0.53亿

-54.99%

1.19亿

-8.18%

1.30亿

-56.03%
利润(GAAP)

-0.85亿

-301.28%

0.42亿

+9.15%

0.39亿

+484.21%
NOPLAT

-0.12亿

0.32亿

0.23亿

项目

2017

2016

2015
营收

2.96亿

+6.51%

2.78亿

-41.15%

4.73亿

-33.33%
利润(GAAP)

-0.10亿

+94.97%

-2.02亿

+75.59%

-8.28亿

-656.60%
NOPLAT

1.74亿

0.61亿

4.67亿

项目

2014

2013

2012
营收

7.10亿

+23.00%

5.77亿

+33.25%

4.33亿

+4.48%
利润(GAAP)

1.48亿

-48.40%

2.88亿

+1.89%

2.82亿

+40.66%
NOPLAT

6.13亿

5.66亿

4.29亿

项目

(Q6)23-12-31

(FY)23-06-30

(Q6)22-12-31
营收

0.63亿

+40.12%

0.98亿

+63.00%

0.45亿

+66.23%
利润(GAAP)

-0.18亿

-1035.68%

-0.10亿

-198.78%

-0.01亿

-171.53%
NOPLAT

-0.18亿

-0.10亿

0.00亿

项目

(FY)22-06-30

(Q6)21-12-31

(FY)21-06-30
营收

0.60亿

+18.18%

0.27亿

+41.40%

0.51亿

-5.30%
利润(GAAP)

-0.03亿

+88.03%

0.02亿

+112.24%

-0.30亿

+64.58%
NOPLAT

-0.09亿

-0.05亿

0.07亿

项目

(Q6)20-12-31

(FY)20-06-30

(Q6)19-12-31
营收

0.19亿

-45.49%

0.53亿

-54.99%

0.35亿

-50.19%
利润(GAAP)

-0.18亿

-472.37%

-0.85亿

-301.28%

-0.03亿

-122.93%
NOPLAT

-0.04亿

-0.12亿

0.25亿

项目

(FY)19-06-30

(Q6)18-12-31

(FY)18-06-30
营收

1.19亿

-8.18%

0.70亿

+9.94%

1.30亿

-56.03%
利润(GAAP)

0.42亿

+9.15%

0.14亿

+98.81%

0.39亿

+484.21%
NOPLAT

0.32亿

0.21亿

0.23亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.10亿

-0.09亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-1.00亿

-0.83亿

3.24亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.32亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

-2.25亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-181.77%

4641.91%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.12亿

0.32亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

0.90亿

2.95亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-4.77亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

-1.24亿

-2.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-591.61%

763.20%

4099.02%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.74亿

0.61亿

4.67亿
经营活动
净现金流

7.42亿

-0.00亿

3.51亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-0.00亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

0.91亿

-3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3101.89%

-2.79%

1219.58%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

6.13亿

5.66亿

4.29亿
经营活动
净现金流

5.82亿

4.72亿

3.53亿
投资活动
净现金流

-3.89亿

-3.25亿

1.62亿
筹资活动
净现金流

-2.42亿

-1.70亿

-4.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

318.15%

729.71%

403.82%

项目

(Q6)23-12-31

(FY)23-06-30

(Q6)22-12-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.10亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-1.00亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.01亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

0.44亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.51%

--

-134.36%

项目

(FY)22-06-30

(Q6)21-12-31

(FY)21-06-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.05亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.83亿

-0.13亿

3.24亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.35亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-2.25亿

-2.33亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-181.77%

-33.49%

4641.91%

项目

(Q6)20-12-31

(FY)20-06-30

(Q6)19-12-31
NOPLAT

-0.04亿

-0.12亿

0.25亿
经营活动
净现金流

1.08亿

-0.54亿

0.56亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.25亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

1.05亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3168.67%

-591.61%

573.87%

项目

(FY)19-06-30

(Q6)18-12-31

(FY)18-06-30
NOPLAT

0.32亿

0.21亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.34亿

2.95亿
投资活动
净现金流

-4.77亿

-1.17亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

0.00亿

-2.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

763.20%

365.70%

4099.02%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

-0.00亿

0.08亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.04亿

0.01亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.47%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

926.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.78%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。