模塑科技财报摘要

模塑科技

总市值：65.54亿

总股本：9.18亿

PE(静)：10.46

PE(未来)：9.37

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.09%

17.39%

17.61%
净利率

8.73%

5.19%

6.56%
ROE

17.31%

13.05%

19.55%
ROIC

11.59%

9.08%

10.82%
三费占比

9.12%

10.45%

10.94%
销售费用

1.17亿

1.42亿

1.34亿
管理费用

6.23亿

5.86亿

5.44亿
财务费用

-0.89亿

1.82亿

1.59亿
研发费用

2.24亿

2.44亿

2.13亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.33%

17.07%

17.96%
净利率

-2.65%

-0.10%

1.60%
ROE

-7.70%

-0.12%

3.84%
ROIC

-0.74%

2.45%

4.16%
三费占比

12.57%

14.79%

15.51%
销售费用

1.44亿

1.07亿

1.48亿
管理费用

6.27亿

6.13亿

5.39亿
财务费用

1.57亿

1.81亿

1.63亿
研发费用

2.74亿

2.10亿

2.09亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.12%

21.80%

23.38%
净利率

0.20%

3.09%

6.25%
ROE

0.41%

4.12%

7.62%
ROIC

2.05%

3.70%

7.29%
三费占比

19.87%

16.99%

17.86%
销售费用

1.71亿

1.23亿

1.25亿
管理费用

7.24亿

5.26亿

5.27亿
财务费用

0.90亿

0.87亿

0.66亿
研发费用

1.94亿

1.67亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.50%

23.39%

24.44%
净利率

9.41%

7.32%

7.53%
ROE

13.80%

17.75%

16.87%
ROIC

10.46%

10.39%

9.34%
三费占比

16.40%

15.48%

15.97%
销售费用

0.93亿

1.04亿

0.96亿
管理费用

3.70亿

3.52亿

2.95亿
财务费用

0.51亿

0.68亿

0.71亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

71.36亿

-18.17%

87.21亿

+13.80%

76.63亿

+3.70%
利润

6.26亿

+39.45%

4.49亿

-9.82%

4.98亿

+354.30%

项目

2021

2020

2019
营收

73.89亿

+21.10%

61.02亿

+11.13%

54.89亿

+10.55%
利润

-1.95亿

-5468.88%

-0.03亿

-103.90%

0.89亿

+710.23%

项目

2018

2017

2016
营收

49.65亿

+14.41%

43.40亿

+7.78%

40.26亿

+28.38%
利润

0.10亿

-91.82%

1.34亿

-46.61%

2.51亿

-14.74%

项目

2015

2014

2013
营收

31.36亿

-7.62%

33.95亿

+17.03%

29.01亿

+17.72%
利润

2.95亿

+20.13%

2.45亿

+13.27%

2.17亿

+18.77%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

15.98亿

-11.65%

71.36亿

-18.17%

52.48亿

-14.21%
利润

1.48亿

+2.74%

6.26亿

+39.45%

5.39亿

+30.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

35.49亿

-8.48%

18.09亿

+2.38%

87.21亿

+13.80%
利润

3.58亿

+60.36%

1.44亿

+116.66%

4.49亿

-9.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

61.18亿

+15.42%

38.78亿

+22.46%

17.67亿

+14.16%
利润

4.13亿

-1.62%

2.23亿

-12.83%

0.66亿

-28.38%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

76.63亿

+3.70%

53.00亿

-4.81%

31.67亿

-12.91%
利润

4.98亿

+354.30%

4.19亿

+289.40%

2.56亿

+39.10%

盈收预测

靠谱一致预期

国盛证券丁逸朦预测准确度84.02%
国盛证券刘伟预测准确度84.02%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.36亿

4.98亿

4.52亿
经营活动
净现金流

12.06亿

10.34亿

10.20亿
投资活动
净现金流

1.14亿

-0.15亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-7.66亿

-12.18亿

-5.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.62%

18.30%

17.39%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.82亿

1.58亿

1.48亿
经营活动
净现金流

4.19亿

2.51亿

1.69亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-4.15亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

-4.90亿

2.21亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.90%

5.14%

3.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.00亿

0.88亿

1.87亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.76亿

3.95亿
投资活动
净现金流

-6.24亿

-8.75亿

-4.19亿
筹资活动
净现金流

4.84亿

9.89亿

2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.37%

2.02%

12.66%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.40亿

2.48亿

2.25亿
经营活动
净现金流

2.59亿

3.84亿

4.58亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-4.21亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.71亿

-4.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.59%

16.91%

21.61%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.47亿

4.36亿

3.25亿
经营活动
净现金流

1.03亿

12.06亿

9.15亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

1.14亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-2.56亿

-7.66亿

-3.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.44%

25.62%

19.49%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.36亿

1.11亿

4.98亿
经营活动
净现金流

5.64亿

1.50亿

10.34亿
投资活动
净现金流

0.26亿

-0.73亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-2.28亿

1.18亿

-12.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.85%

2.82%

18.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

4.21亿

2.71亿

1.01亿
经营活动
净现金流

6.83亿

2.45亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.12亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-7.81亿

-5.23亿

-1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.88%

4.65%

0.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

4.52亿

3.73亿

2.17亿
经营活动
净现金流

10.20亿

2.87亿

1.41亿
投资活动
净现金流

0.39亿

1.45亿

1.44亿
筹资活动
净现金流

-5.68亿

-3.46亿

-1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.39%

5.47%

2.80%

分红情况

累计融资18.8亿，累计派息15.4亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-21

3.00%

0.21元/-0.00元
--

2024-09-30
2024-11-25

1.38%

0.10元/-0.00元
--

2024-06-30
2023-12-18

3.01%

0.21元/-0.00元
--

2023-09-30
2021-07-14

3.79%

0.21元/-0.00元
--

2020-12-31
2020-08-20

1.65%

0.13元/0.10元
120.37%

2019-12-31
2019-07-24

3.35%

0.13元/0.01元
1083.33%

2018-12-31
2018-06-22

3.26%

0.12元/0.16元
73.61%

2017-12-31
2017-05-22

1.54%

0.11元/0.30元
36.06%

2016-12-31
2016-06-21

0.48%

0.10元/0.41元
23.98%

2015-12-31
2015-07-13

0.47%

0.13元/0.79元
16.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-24

0.27%

0.03元/0.70元
4.27%

2013-12-31
2013-07-10

2.31%

0.13元/0.59元
21.99%

2012-12-31
2011-07-20

0.14%

0.01元/0.10元
9.34%

2010-12-31
2009-07-16

0.51%

0.03元/0.14元
20.99%

2008-12-31
2007-07-09

0.78%

0.05元/0.11元
45.37%

2006-12-31
2006-07-31

0.62%

0.02元/0.03元
64.93%

2005-12-31
2005-07-27

6.49%

0.18元/0.18元
95.18%

2004-12-31
2004-08-17

3.78%

0.18元/0.25元
71.91%

2003-12-31
2003-04-29

1.33%

0.20元/0.46元
43.47%

2002-12-31
2002-09-05

0.67%

0.10元/0.48元
20.83%

2002-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-20

0.81%

0.12元/0.48元
25.00%

2001-12-31
2001-10-22

1.38%

0.20元/0.42元
47.61%

2001-06-30
2001-06-12

1.57%

0.30元/0.42元
71.42%

2000-12-31
1999-08-30

1.61%

0.20元/--
--

1998-12-31
1998-07-31

1.93%

0.20元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

20.76亿

23.39亿

26.02亿
长期借款

--

0.58亿

2.57亿
少数股东权益

0.14亿

0.16亿

0.12亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.28%
有息负债/资产总计

26.83%
财务费用/货币资金

-0.05%
应收账款/利润

194.74%
存货/营收

11.74%
经营现金流/利润

192.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.25%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.66%
货币资金/流动负债

70.63%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。