模塑科技财报摘要

模塑科技

总市值：61.23亿

总股本：9.18亿

PE(静)：13.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.39%

17.61%

17.33%
净利率

5.19%

6.56%

-2.65%
ROE

13.05%

19.55%

-7.70%
ROIC

9.08%

10.82%

-0.74%
三费占比

10.45%

10.94%

12.57%
销售费用

1.42亿

1.34亿

1.44亿
管理费用

5.86亿

5.44亿

6.27亿
财务费用

1.82亿

1.59亿

1.57亿
研发费用

2.44亿

2.13亿

2.74亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

17.07%

17.96%

19.12%
净利率

-0.10%

1.60%

0.20%
ROE

-0.12%

3.84%

0.41%
ROIC

2.45%

4.16%

2.05%
三费占比

14.79%

15.51%

19.87%
销售费用

1.07亿

1.48亿

1.71亿
管理费用

6.13亿

5.39亿

7.24亿
财务费用

1.81亿

1.63亿

0.90亿
研发费用

2.10亿

2.09亿

1.94亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.80%

23.38%

23.50%
净利率

3.09%

6.25%

9.41%
ROE

4.12%

7.62%

13.80%
ROIC

3.70%

7.29%

10.46%
三费占比

16.99%

17.86%

16.40%
销售费用

1.23亿

1.25亿

0.93亿
管理费用

5.26亿

5.27亿

3.70亿
财务费用

0.87亿

0.66亿

0.51亿
研发费用

1.67亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

23.39%

24.44%

26.37%
净利率

7.32%

7.53%

7.45%
ROE

17.75%

16.87%

15.29%
ROIC

10.39%

9.34%

8.96%
三费占比

15.48%

15.97%

17.71%
销售费用

1.04亿

0.96亿

0.81亿
管理费用

3.52亿

2.95亿

2.42亿
财务费用

0.68亿

0.71亿

1.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

87.21亿

+13.80%

76.63亿

+3.70%

73.89亿

+21.10%
利润

4.49亿

-9.82%

4.98亿

+354.30%

-1.95亿

-5468.88%

项目

2020

2019

2018
营收

61.02亿

+11.13%

54.89亿

+10.55%

49.65亿

+14.41%
利润

-0.03亿

-103.90%

0.89亿

+710.23%

0.10亿

-91.82%

项目

2017

2016

2015
营收

43.40亿

+7.78%

40.26亿

+28.38%

31.36亿

-7.62%
利润

1.34亿

-46.61%

2.51亿

-14.74%

2.95亿

+20.13%

项目

2014

2013

2012
营收

33.95亿

+17.03%

29.01亿

+17.72%

24.64亿

+25.46%
利润

2.45亿

+13.27%

2.17亿

+18.77%

1.82亿

+140.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

52.48亿

-14.21%

35.49亿

-8.48%

18.09亿

+2.38%
利润

5.39亿

+30.52%

3.58亿

+60.36%

1.44亿

+116.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

87.21亿

+13.80%

61.18亿

+15.42%

38.78亿

+22.46%
利润

4.49亿

-9.82%

4.13亿

-1.62%

2.23亿

-12.83%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

17.67亿

+14.16%

76.63亿

+3.70%

53.00亿

-4.81%
利润

0.66亿

-28.38%

4.98亿

+354.30%

4.19亿

+289.40%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

31.67亿

-12.91%

15.48亿

-10.53%

73.89亿

+21.10%
利润

2.56亿

+39.10%

0.93亿

+9.63%

-1.95亿

-5468.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.98亿

4.52亿

2.82亿
经营活动
净现金流

10.34亿

10.20亿

4.19亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.39亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-12.18亿

-5.68亿

-4.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.30%

17.39%

7.90%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.58亿

1.48亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

2.51亿

1.69亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-4.15亿

-2.24亿

-6.24亿
筹资活动
净现金流

2.21亿

0.61亿

4.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.14%

3.95%

-0.37%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.88亿

1.87亿

2.40亿
经营活动
净现金流

0.76亿

3.95亿

2.59亿
投资活动
净现金流

-8.75亿

-4.19亿

-2.74亿
筹资活动
净现金流

9.89亿

2.24亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.02%

12.66%

12.59%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.48亿

2.25亿

1.43亿
经营活动
净现金流

3.84亿

4.58亿

3.10亿
投资活动
净现金流

-4.21亿

-0.44亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

-4.30亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.91%

21.61%

11.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.25亿

2.36亿

1.11亿
经营活动
净现金流

9.15亿

5.64亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

0.26亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-3.09亿

-2.28亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.49%

11.85%

2.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.98亿

4.21亿

2.71亿
经营活动
净现金流

10.34亿

6.83亿

2.45亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.63亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-12.18亿

-7.81亿

-5.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.30%

12.88%

4.65%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.01亿

4.52亿

3.73亿
经营活动
净现金流

0.29亿

10.20亿

2.87亿
投资活动
净现金流

0.29亿

0.39亿

1.45亿
筹资活动
净现金流

-1.75亿

-5.68亿

-3.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.54%

17.39%

5.47%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.17亿

0.83亿

2.82亿
经营活动
净现金流

1.41亿

1.87亿

4.19亿
投资活动
净现金流

1.44亿

0.18亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-1.32亿

-4.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.80%

3.57%

7.90%

分红情况

累计融资18.8亿，累计派息13.4亿，派融比

0.7

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-11-25

1.38%

0.10元

2024-06-30
2023-12-18

3.01%

0.21元

2023-09-30
2021-07-14

3.79%

0.21元

2020-12-31
2020-08-20

1.65%

0.13元

2019-12-31
2019-07-24

3.35%

0.13元

2018-12-31
2018-06-22

3.26%

0.12元

2017-12-31
2017-05-22

1.54%

0.11元

2016-12-31
2016-06-21

0.48%

0.10元

2015-12-31
2015-07-13

0.47%

0.13元

2014-12-31
2014-07-24

0.27%

0.03元

2013-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2013-07-10

2.31%

0.13元

2012-12-31
2011-07-20

0.14%

0.01元

2010-12-31
2009-07-16

0.51%

0.03元

2008-12-31
2007-07-09

0.78%

0.05元

2006-12-31
2006-07-31

0.62%

0.02元

2005-12-31
2005-07-27

6.49%

0.18元

2004-12-31
2004-08-17

3.78%

0.18元

2003-12-31
2003-04-29

1.33%

0.20元

2002-12-31
2002-09-05

0.67%

0.10元

2002-06-30
2002-06-20

0.81%

0.12元

2001-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2001-10-22

1.38%

0.20元

2001-06-30
2001-06-12

1.57%

0.30元

2000-12-31
1999-08-30

1.61%

0.20元

1998-12-31
1998-07-31

1.93%

0.20元

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

23.39亿

26.02亿

26.25亿
长期借款

0.58亿

2.57亿

3.28亿
少数股东权益

0.16亿

0.12亿

0.07亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.64%
有息负债/资产总计

29.18%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

297.04%
存货/营收

10.60%
经营现金流/利润

230.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.13%
流动资产/流动负债

1.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.91%
货币资金/流动负债

71.97%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。