新能泰山财报摘要

新能泰山

总市值：43.22亿

总股本：12.56亿

PE(静)：-32.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.59%

4.75%

1.17%
净利率

-10.74%

-4.13%

-3.31%
ROE

-5.46%

-2.61%

-4.97%
ROIC

-2.09%

-0.22%

-1.41%
三费占比

10.68%

10.19%

4.34%
销售费用

0.36亿

0.28亿

0.27亿
管理费用

0.58亿

0.65亿

0.72亿
财务费用

0.28亿

0.54亿

0.73亿
研发费用

--

--

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

2.21%

21.69%

28.12%
净利率

-2.09%

7.37%

13.68%
ROE

-3.45%

10.55%

20.62%
ROIC

-1.32%

8.25%

13.31%
三费占比

3.92%

5.78%

5.47%
销售费用

0.47亿

0.67亿

0.74亿
管理费用

0.84亿

0.93亿

0.80亿
财务费用

0.31亿

0.62亿

0.40亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.66%

6.79%

13.62%
净利率

41.60%

-20.59%

-2.85%
ROE

65.00%

-53.78%

-8.96%
ROIC

19.88%

-5.57%

1.86%
三费占比

6.99%

19.78%

13.60%
销售费用

0.83亿

0.57亿

0.43亿
管理费用

0.57亿

3.17亿

1.36亿
财务费用

0.40亿

1.67亿

1.82亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.47%

16.42%

15.39%
净利率

4.12%

4.09%

2.25%
ROE

5.86%

9.68%

4.41%
ROIC

7.02%

7.34%

5.96%
三费占比

10.18%

11.45%

12.69%
销售费用

0.31亿

0.28亿

0.28亿
管理费用

1.11亿

1.10亿

1.22亿
财务费用

1.92亿

2.21亿

2.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.59亿

-20.37%

14.56亿

-63.43%

39.83亿

-4.71%
利润

-1.32亿

-100.79%

-0.65亿

+49.49%

-1.30亿

-38.27%

项目

2021

2020

2019
营收

41.80亿

+8.50%

38.53亿

+7.61%

35.80亿

+37.56%
利润

-0.94亿

-133.82%

2.78亿

-42.63%

4.86亿

-54.68%

项目

2018

2017

2016
营收

26.02亿

-5.16%

27.44亿

+3.16%

26.60亿

-19.21%
利润

10.72亿

+295.45%

-5.48亿

-527.86%

-0.87亿

-208.30%

项目

2015

2014

2013
营收

32.93亿

+4.68%

31.45亿

+8.40%

29.01亿

-4.71%
利润

0.80亿

+1.62%

0.79亿

+135.82%

0.33亿

-1.51%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.99亿

+74.53%

11.59亿

-20.37%

7.88亿

-35.19%
利润

0.16亿

+243.67%

-1.32亿

-100.79%

-0.43亿

+14.13%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.62亿

-48.25%

1.71亿

-71.46%

14.56亿

-63.43%
利润

-0.34亿

+1.14%

-0.11亿

+45.30%

-0.65亿

+49.49%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.16亿

-59.91%

8.94亿

-55.53%

6.00亿

-20.50%
利润

-0.50亿

+51.62%

-0.35亿

+47.64%

-0.20亿

+36.62%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

39.83亿

-4.71%

30.33亿

+0.18%

20.11亿

+27.50%
利润

-1.30亿

-38.27%

-1.03亿

-54.41%

-0.67亿

-72.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.46亿

-0.11亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

-2.78亿

-0.57亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.00亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

3.52亿

-1.17亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.38%

-2.60%

0.96%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.39亿

3.74亿

5.41亿
经营活动
净现金流

-7.09亿

4.16亿

-2.76亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-0.21亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

4.13亿

0.67亿

-2.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.32%

20.33%

-16.33%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.38亿

0.25亿

0.92亿
经营活动
净现金流

13.40亿

4.12亿

-17.09亿
投资活动
净现金流

5.64亿

0.18亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

-17.24亿

-2.59亿

23.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.93%

8.38%

-47.71%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.17亿

2.61亿

1.93亿
经营活动
净现金流

7.45亿

4.95亿

7.10亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-1.58亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

-5.20亿

-3.10亿

-3.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.28%

17.37%

30.38%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.46亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

8.01亿

-2.78亿

-2.05亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.04亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-4.17亿

3.52亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.52%

-10.38%

-8.86%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.01亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-1.83亿

-1.30亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

1.73亿

1.74亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.24%

-5.72%

-2.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.06亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

0.11亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-1.06亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.57%

0.52%

2.60%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.49亿

-0.35亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.65亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.06亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-2.32亿

-1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.96%

2.52%

0.00%

分红情况

累计融资31.7亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-06-10

0.24%

0.05元/0.13元
38.46%

2003-12-31
2002-10-15

0.33%

0.07元/0.35元
21.42%

2002-06-30
2002-08-08

0.47%

0.10元/0.35元
28.57%

2001-12-31
2001-06-15

0.55%

0.10元/0.38元
26.17%

2000-12-31
1998-07-13

1.34%

0.20元/0.46元
43.47%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

16.02亿

13.10亿

18.14亿
长期借款

6.06亿

4.76亿

1.98亿
少数股东权益

1.00亿

0.96亿

0.95亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

40.65%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

289.95%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-20.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-27.85%
流动资产/流动负债

2.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.13%
货币资金/流动负债

34.26%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。