冠捷科技财报摘要

冠捷科技

总市值：107.35亿

总股本：45.29亿

PE(静)：114.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.30%

13.12%

10.01%
净利率

0.60%

1.15%

0.36%
ROE

3.17%

9.96%

3.67%
ROIC

4.34%

6.15%

3.68%
三费占比

8.49%

8.12%

5.95%
销售费用

27.71亿

26.83亿

23.07亿
管理费用

12.48亿

11.65亿

10.29亿
财务费用

6.69亿

5.85亿

3.45亿
研发费用

13.15亿

13.22亿

12.36亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.16%

11.39%

7.83%
净利率

1.86%

1.48%

-13.70%
ROE

30.13%

15.05%

-50.26%
ROIC

13.82%

8.71%

-28.97%
三费占比

5.99%

6.91%

8.46%
销售费用

24.88亿

24.72亿

30.00亿
管理费用

10.68亿

14.84亿

13.74亿
财务费用

6.73亿

7.84亿

11.56亿
研发费用

13.16亿

19.52亿

13.86亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

-15.08%

-3.67%

2.83%
净利率

-28.57%

1.04%

5.29%
ROE

-7.06%

0.11%

0.22%
ROIC

-3.86%

1.85%

0.41%
三费占比

24.61%

4.06%

38.90%
销售费用

1.16亿

1.01亿

0.52亿
管理费用

2.98亿

2.75亿

4.98亿
财务费用

9.88亿

-1.33亿

0.62亿
研发费用

1.16亿

0.93亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

5.77%

12.31%

8.38%
净利率

1.50%

1.16%

-1.77%
ROE

0.10%

0.24%

2.22%
ROIC

-0.38%

-0.75%

2.64%
三费占比

14.79%

14.82%

21.98%
销售费用

0.33亿

0.25亿

0.25亿
管理费用

2.38亿

1.93亿

1.13亿
财务费用

-1.00亿

-0.72亿

0.40亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

552.29亿

+1.15%

545.96亿

-11.77%

618.82亿

-12.31%
利润

0.93亿

-66.31%

2.77亿

+220.19%

0.86亿

-83.71%

项目

2021

2020

2019
营收

705.74亿

+2.94%

685.55亿

+4.92%

653.39亿

+1045.75%
利润

5.32亿

-28.64%

7.45亿

+113.92%

-53.56亿

-442.53%

项目

2018

2017

2016
营收

57.02亿

-4.87%

59.94亿

+280.24%

15.76亿

+36.34%
利润

-9.87亿

-8577.92%

0.11亿

-50.64%

0.23亿

+123.96%

项目

2015

2014

2013
营收

11.56亿

+16.97%

9.88亿

+20.58%

8.19亿

+1.37%
利润

0.10亿

+18.31%

0.08亿

-13.95%

0.10亿

+121.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

122.61亿

-4.24%

552.29亿

+1.15%

410.64亿

+3.86%
利润

-1.69亿

-3258.54%

0.93亿

-66.31%

0.79亿

+8.07%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

268.01亿

+7.03%

128.04亿

+6.93%

545.96亿

-11.77%
利润

0.53亿

+21.21%

0.05亿

+115.68%

2.77亿

+220.19%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

395.35亿

-13.95%

250.40亿

-20.57%

119.74亿

-26.91%
利润

0.73亿

+159.21%

0.44亿

+271.54%

-0.34亿

-128.94%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

618.82亿

-12.31%

459.48亿

-9.61%

315.27亿

-4.37%
利润

0.86亿

-83.71%

-1.24亿

-127.19%

0.11亿

-97.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

10.12亿

12.62亿

7.37亿
经营活动
净现金流

-3.76亿

27.86亿

45.62亿
投资活动
净现金流

-7.78亿

-9.82亿

-16.96亿
筹资活动
净现金流

15.03亿

-20.25亿

-21.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.65%

13.35%

20.19%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

15.37亿

4.35亿

-56.44亿
经营活动
净现金流

-40.73亿

58.78亿

47.27亿
投资活动
净现金流

-3.98亿

-30.33亿

-13.36亿
筹资活动
净现金流

26.19亿

-18.59亿

-22.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.82%

23.76%

15.76%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-9.16亿

-4.17亿

-6.55亿
经营活动
净现金流

13.73亿

7.36亿

8.90亿
投资活动
净现金流

-10.17亿

-16.91亿

-14.72亿
筹资活动
净现金流

1.11亿

12.47亿

10.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.90%

10.03%

19.94%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.10亿

-1.08亿

-1.31亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.40亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-159.96亿

-35.79亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

142.88亿

34.12亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.60%

-0.23%

-5.82%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-1.76亿

10.12亿

6.53亿
经营活动
净现金流

-4.53亿

-3.76亿

-15.37亿
投资活动
净现金流

-1.51亿

-7.78亿

-5.63亿
筹资活动
净现金流

4.19亿

15.03亿

18.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.85%

-1.65%

-5.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

3.70亿

1.65亿

12.62亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

2.35亿

27.86亿
投资活动
净现金流

-4.40亿

-2.16亿

-9.82亿
筹资活动
净现金流

9.51亿

6.94亿

-20.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.62%

0.96%

13.35%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

7.85亿

4.18亿

1.35亿
经营活动
净现金流

10.00亿

11.34亿

11.23亿
投资活动
净现金流

-6.74亿

-4.40亿

-2.71亿
筹资活动
净现金流

-6.21亿

-12.37亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.23%

5.11%

4.86%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

7.37亿

3.68亿

3.79亿
经营活动
净现金流

45.62亿

7.13亿

-3.74亿
投资活动
净现金流

-16.96亿

-14.31亿

-9.26亿
筹资活动
净现金流

-21.88亿

3.72亿

5.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.19%

2.55%

-1.31%

分红情况

累计融资112.5亿，累计派息1.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-08-04

1.98%

0.05元/0.07元
68.68%

2004-12-31
2003-05-29

1.13%

0.08元/0.18元
43.01%

2002-12-31
2002-04-12

1.13%

0.10元/0.17元
58.13%

2001-12-31
2001-05-15

0.68%

0.10元/0.33元
30.30%

2000-12-31
2000-05-10

0.84%

0.10元/0.22元
45.24%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

41.85亿

21.23亿

37.50亿
长期借款

--

7.85亿

7.39亿
少数股东权益

64.47亿

62.84亿

59.43亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.58%
有息负债/资产总计

28.23%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

9291.63%
存货/营收

18.66%
经营现金流/利润

-403.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

28.80%
流动资产/流动负债

1.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.96%
货币资金/流动负债

28.46%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。