恒申新材财报摘要

恒申新材

总市值：53.82亿

总股本：6.86亿

PE(静)：-35.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

2.64%

3.61%

2.79%
净利率

-6.24%

-2.15%

-5.06%
ROE

-9.03%

-3.98%

-10.65%
ROIC

-7.19%

-2.99%

-5.84%
三费占比

4.61%

4.00%

5.36%
销售费用

0.34亿

0.35亿

0.35亿
管理费用

0.76亿

0.91亿

1.03亿
财务费用

0.02亿

0.03亿

0.12亿
研发费用

0.08亿

0.10亿

0.08亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

4.58%

9.54%

6.85%
净利率

-1.89%

1.69%

1.55%
ROE

-3.81%

3.85%

2.65%
ROIC

-2.07%

3.93%

2.48%
三费占比

4.64%

5.85%

6.69%
销售费用

0.32亿

0.40亿

0.32亿
管理费用

1.08亿

1.24亿

0.94亿
财务费用

-0.05亿

0.29亿

0.30亿
研发费用

0.08亿

0.06亿

0.06亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

4.98%

8.05%

8.19%
净利率

0.36%

1.00%

1.03%
ROE

0.99%

2.61%

2.70%
ROIC

1.54%

3.15%

2.78%
三费占比

7.05%

5.85%

6.37%
销售费用

0.87亿

0.93亿

0.92亿
管理费用

0.94亿

0.95亿

0.92亿
财务费用

0.29亿

0.33亿

0.41亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.03亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

7.68%

8.14%

4.64%
净利率

-3.37%

1.65%

-7.05%
ROE

-6.69%

3.90%

-22.21%
ROIC

-2.58%

3.23%

-8.06%
三费占比

9.92%

7.56%

7.96%
销售费用

0.92亿

0.76亿

0.82亿
管理费用

1.17亿

1.07亿

1.10亿
财务费用

0.30亿

0.31亿

0.75亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

24.57亿

-24.47%

32.53亿

+15.48%

28.17亿

-3.30%
利润

-1.53亿

-118.41%

-0.70亿

+50.77%

-1.42亿

-158.44%

项目

2022

2021

2020
营收

29.13亿

-12.24%

33.20亿

+41.29%

23.49亿

-21.32%
利润

-0.55亿

-198.12%

0.56亿

+47.64%

0.38亿

+168.67%

项目

2019

2018

2017
营收

29.86亿

-21.68%

38.13亿

+7.15%

35.58亿

+47.05%
利润

0.14亿

-61.96%

0.37亿

+6.54%

0.35亿

+142.93%

项目

2016

2015

2014
营收

24.19亿

-15.00%

28.47亿

-15.35%

33.63亿

-9.09%
利润

-0.81亿

-267.00%

0.48亿

+121.38%

-2.28亿

-2285.27%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

6.31亿

+0.43%

24.57亿

-24.47%

18.09亿

-25.06%
利润

-0.05亿

-537.82%

-1.53亿

-118.41%

-0.57亿

-325.51%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

12.17亿

-24.83%

6.29亿

-18.48%

32.53亿

+15.48%
利润

-0.36亿

-253.91%

0.01亿

+116.37%

-0.70亿

+50.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

24.15亿

+19.02%

16.20亿

+27.97%

7.71亿

+28.51%
利润

-0.13亿

+83.26%

-0.10亿

+79.54%

-0.07亿

+53.56%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

28.17亿

-3.30%

20.29亿

-9.71%

12.66亿

-16.41%
利润

-1.42亿

-158.44%

-0.80亿

-2282.92%

-0.50亿

-190.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.31亿

-0.42亿

-0.70亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-3.48亿

-3.95亿
投资活动
净现金流

-8.23亿

3.19亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

5.79亿

2.51亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.10%

-34.90%

-19.64%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.45亿

0.69亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-3.65亿

0.24亿

-2.37亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

0.14亿

0.56亿
筹资活动
净现金流

4.26亿

-0.20亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.58%

1.71%

-21.74%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.21亿

0.54亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.73亿

2.47亿

-2.53亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-1.43亿

1.22亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-0.16亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.52%

22.65%

-21.57%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.55亿

0.42亿

-1.18亿
经营活动
净现金流

3.56亿

0.02亿

2.56亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-0.56亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-1.33亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.25%

0.29%

20.67%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

--

-1.31亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-3.52亿

-0.01亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-2.81亿

-8.23亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

5.69亿

5.79亿

2.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.93%

-0.10%

-8.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.40亿

--

-0.42亿
经营活动
净现金流

-2.68亿

-3.31亿

-3.48亿
投资活动
净现金流

-2.37亿

-0.89亿

3.19亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

1.10亿

2.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.68%

-27.23%

-34.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.07亿

-0.06亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-2.19亿

-2.00亿

-3.49亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.04亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

2.14亿

1.93亿

7.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.60%

-19.32%

-21.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.70亿

-0.55亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

-3.95亿

-2.23亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-2.24亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

5.87亿

3.13亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.64%

-11.21%

-4.04%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

0.56%

0.03元/-0.10元
--

2022-12-31
2022-08-23

0.55%

0.03元/0.11元
27.27%

2021-12-31
2021-08-05

0.46%

0.02元/0.07元
28.57%

2020-12-31
2020-08-10

0.53%

0.02元/0.03元
66.66%

2019-12-31
2019-08-08

0.54%

0.02元/0.07元
28.57%

2018-12-31
2018-08-06

0.72%

0.04元/0.07元
57.14%

2017-12-31
2017-08-18

0.21%

0.02元/-0.15元
--

2016-12-31
2016-08-16

0.23%

0.02元/0.09元
22.22%

2015-12-31
2015-07-29

0.07%

0.02元/-0.52元
--

2014-12-31
2014-03-26

0.81%

0.04元/0.03元
133.33%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-08-14

0.49%

0.02元/0.09元
22.22%

2012-12-31
2012-08-22

1.03%

0.04元/0.32元
12.50%

2011-12-31
2011-08-22

0.65%

0.04元/0.24元
16.66%

2010-12-31
2008-08-19

1.53%

0.04元/0.09元
52.22%

2007-12-31
2007-08-21

0.64%

0.04元/0.08元
51.25%

2006-12-31
2005-06-28

1.71%

0.05元/0.28元
17.85%

2004-12-31
2003-05-20

1.23%

0.07元/0.11元
63.63%

2002-12-31
2002-07-19

0.38%

0.03元/0.05元
60.00%

2001-12-31
2001-09-19

0.65%

0.05元/0.08元
62.50%

2000-12-31
2000-06-27

0.53%

0.04元/0.07元
64.28%

1999-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1998-07-08

1.20%

0.10元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.15亿

1.47亿

10.18亿
长期借款

5.30亿

0.68亿

0.30亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

31.75%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.71%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.03%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

-22.95%
货币资金/流动负债

49.79%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。