凯撒旅业财报摘要

凯撒旅业

总市值：61.42亿

总股本：16.03亿

PE(静)：-59.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.71%

21.04%

15.17%
净利率

-15.43%

79.40%

-346.11%
ROE

-12.06%

-88.99%

--
ROIC

-7.82%

58.25%

-68.19%
三费占比

27.16%

72.67%

148.32%
销售费用

0.64亿

0.66亿

0.99亿
管理费用

1.16亿

1.54亿

2.06亿
财务费用

-0.03亿

2.02亿

1.48亿
研发费用

--

--

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.42%

18.19%

20.38%
净利率

-77.10%

-43.72%

2.52%
ROE

-127.99%

-40.17%

5.35%
ROIC

-25.39%

-17.19%

5.84%
三费占比

67.48%

41.50%

17.45%
销售费用

2.18亿

3.36亿

7.18亿
管理费用

2.93亿

2.36亿

2.37亿
财务费用

1.22亿

0.96亿

0.97亿
研发费用

0.12亿

0.33亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.09%

17.99%

18.13%
净利率

2.67%

3.03%

3.62%
ROE

9.18%

11.43%

12.13%
ROIC

7.89%

8.69%

9.17%
三费占比

13.28%

12.36%

12.98%
销售费用

7.22亿

6.21亿

5.27亿
管理费用

2.51亿

2.79亿

2.86亿
财务费用

1.12亿

0.93亿

0.47亿
研发费用

0.17亿

0.20亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.35%

20.15%

47.66%
净利率

4.63%

5.04%

9.99%
ROE

28.50%

16.23%

13.70%
ROIC

13.11%

17.36%

10.50%
三费占比

12.54%

13.38%

34.40%
销售费用

3.69亿

2.26亿

1.02亿
管理费用

2.32亿

1.74亿

0.90亿
财务费用

0.17亿

0.33亿

0.29亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.53亿

+12.24%

5.82亿

+89.90%

3.06亿

-67.39%
利润

-1.03亿

-116.96%

6.07亿

+158.67%

-10.35亿

-50.08%

项目

2021

2020

2019
营收

9.39亿

-41.78%

16.14亿

-73.24%

60.35亿

-26.21%
利润

-6.89亿

+1.21%

-6.98亿

-655.74%

1.25亿

-35.28%

项目

2018

2017

2016
营收

81.79亿

+1.66%

80.45亿

+21.23%

66.36亿

+34.48%
利润

1.94亿

-12.03%

2.20亿

+3.81%

2.12亿

+3.29%

项目

2015

2014

2013
营收

49.34亿

+51.91%

32.48亿

+402.19%

6.46亿

+18.01%
利润

2.05亿

+129.71%

0.89亿

+93.60%

0.46亿

+266.83%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.40亿

-12.59%

6.53亿

+12.24%

5.07亿

+5.07%
利润

-0.04亿

+68.20%

-1.03亿

-116.96%

-0.18亿

+92.29%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.20亿

+40.78%

1.60亿

+109.50%

5.82亿

+89.90%
利润

-0.16亿

+85.69%

-0.14亿

+66.38%

6.07亿

+158.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.82亿

+69.24%

2.27亿

+19.69%

0.76亿

-36.81%
利润

-2.35亿

+8.96%

-1.17亿

+28.60%

-0.42亿

+32.60%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

3.06亿

-67.39%

2.85亿

-63.41%

1.90亿

-66.89%
利润

-10.35亿

-50.08%

-2.59亿

-0.14%

-1.65亿

+2.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.40亿

-1.62亿

-6.57亿
经营活动
净现金流

-1.77亿

3.92亿

-3.83亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.02亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

4.91亿

0.12亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.09%

42.56%

-12.53%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.50亿

-5.00亿

1.87亿
经营活动
净现金流

-0.84亿

3.08亿

-4.84亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-3.85亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

0.05亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.32%

13.10%

-12.82%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.94亿

2.75亿

2.70亿
经营活动
净现金流

2.26亿

4.97亿

3.23亿
投资活动
净现金流

-9.69亿

4.45亿

-15.08亿
筹资活动
净现金流

-1.49亿

0.23亿

6.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.79%

16.07%

9.69%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.32亿

1.50亿

1.11亿
经营活动
净现金流

2.87亿

1.56亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

0.25亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

9.77亿

-0.83亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.25%

12.57%

9.29%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.01亿

-0.40亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

-1.77亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.03亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

4.91亿

4.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.06%

-26.09%

-10.40%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.08亿

-0.05亿

-1.62亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

-0.21亿

3.92亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

4.94亿

4.27亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.28%

-2.29%

42.56%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.80亿

-0.26亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.24亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.05亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

0.09亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.22%

0.78%

0.27%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-6.57亿

-1.35亿

-1.01亿
经营活动
净现金流

-3.83亿

-4.47亿

-4.22亿
投资活动
净现金流

0.55亿

0.87亿

0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.08亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.53%

-17.61%

-16.84%

分红情况

累计融资36.1亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-20

0.87%

0.10元/0.26元
37.77%

2016-12-31
2004-05-27

0.43%

0.02元/0.08元
29.30%

2003-12-31
2001-06-04

0.38%

0.06元/--
--

2000-12-31
1997-12-31

1.09%

0.18元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.05亿

0.06亿

5.96亿
长期借款

1.86亿

2.26亿

0.05亿
少数股东权益

1.08亿

1.05亿

2.46亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

43.32%
有息负债/资产总计

11.42%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.54%
经营现金流/利润

64.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.84%
流动资产/流动负债

1.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

-11.27%
货币资金/流动负债

169.40%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。