凯撒旅业财报摘要

凯撒旅业

总市值：62.70亿

总股本：16.03亿

PE(静)：223.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.41%

22.71%

21.04%
净利率

8.54%

-15.43%

79.40%
ROE

3.40%

-12.06%

-88.99%
ROIC

5.80%

-7.82%

58.25%
三费占比

27.98%

27.16%

72.67%
销售费用

0.91亿

0.64亿

0.66亿
管理费用

1.28亿

1.16亿

1.54亿
财务费用

0.03亿

-0.03亿

2.02亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.17%

17.42%

18.19%
净利率

-346.11%

-77.10%

-43.72%
ROE

--

-127.99%

-40.17%
ROIC

-68.19%

-25.39%

-17.19%
三费占比

148.32%

67.48%

41.50%
销售费用

0.99亿

2.18亿

3.36亿
管理费用

2.06亿

2.93亿

2.36亿
财务费用

1.48亿

1.22亿

0.96亿
研发费用

0.00亿

0.12亿

0.33亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

20.38%

18.09%

17.99%
净利率

2.52%

2.67%

3.03%
ROE

5.35%

9.18%

11.43%
ROIC

5.84%

7.89%

8.69%
三费占比

17.45%

13.28%

12.36%
销售费用

7.18亿

7.22亿

6.21亿
管理费用

2.37亿

2.51亿

2.79亿
财务费用

0.97亿

1.12亿

0.93亿
研发费用

0.15亿

0.17亿

0.20亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

18.13%

19.35%

20.15%
净利率

3.62%

4.63%

5.04%
ROE

12.13%

28.50%

16.23%
ROIC

9.17%

13.11%

17.36%
三费占比

12.98%

12.54%

13.38%
销售费用

5.27亿

3.69亿

2.26亿
管理费用

2.86亿

2.32亿

1.74亿
财务费用

0.47亿

0.17亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.99亿

+22.34%

6.53亿

+12.24%

5.82亿

+89.90%
利润

0.28亿

+127.17%

-1.03亿

-116.96%

6.07亿

+158.67%

项目

2022

2021

2020
营收

3.06亿

-67.39%

9.39亿

-41.78%

16.14亿

-73.24%
利润

-10.35亿

-50.08%

-6.89亿

+1.21%

-6.98亿

-655.74%

项目

2019

2018

2017
营收

60.35亿

-26.21%

81.79亿

+1.66%

80.45亿

+21.23%
利润

1.25亿

-35.28%

1.94亿

-12.03%

2.20亿

+3.81%

项目

2016

2015

2014
营收

66.36亿

+34.48%

49.34亿

+51.91%

32.48亿

+402.19%
利润

2.12亿

+3.29%

2.05亿

+129.71%

0.89亿

+93.60%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.96亿

+39.42%

7.99亿

+22.34%

5.40亿

+6.52%
利润

0.02亿

+161.70%

0.28亿

+127.17%

-0.26亿

-47.45%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.17亿

-1.20%

1.40亿

-12.59%

6.53亿

+12.24%
利润

-0.24亿

-43.98%

-0.04亿

+68.20%

-1.03亿

-116.96%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.07亿

+5.07%

3.20亿

+40.78%

1.60亿

+109.50%
利润

-0.18亿

+92.29%

-0.16亿

+85.69%

-0.14亿

+66.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.82亿

+89.90%

4.82亿

+69.24%

2.27亿

+19.69%
利润

6.07亿

+158.67%

-2.35亿

+8.96%

-1.17亿

+28.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.50亿

-0.40亿

-1.62亿
经营活动
净现金流

-0.94亿

-1.77亿

3.92亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.03亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

4.91亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.44%

-26.09%

42.56%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-6.57亿

-3.50亿

-5.00亿
经营活动
净现金流

-3.83亿

-0.84亿

3.08亿
投资活动
净现金流

0.55亿

0.02亿

-3.85亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-2.06亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.53%

-3.32%

13.10%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.87亿

2.94亿

2.75亿
经营活动
净现金流

-4.84亿

2.26亿

4.97亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-9.69亿

4.45亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-1.49亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.82%

7.79%

16.07%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

2.70亿

1.32亿

1.50亿
经营活动
净现金流

3.23亿

2.87亿

1.56亿
投资活动
净现金流

-15.08亿

-1.47亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

6.62亿

9.77亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.69%

16.25%

12.57%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.50亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.94亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.70亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.87亿

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.73%

-14.44%

-17.10%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.17亿

0.01亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.40亿

-1.77亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

1.12亿

1.13亿

4.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.06%

-6.06%

-26.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.08亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.77亿

-0.63亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

4.87亿

4.94亿

4.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.40%

-8.28%

-2.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.62亿

0.80亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

3.92亿

0.07亿

0.24亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.04亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

0.14亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.56%

0.22%

0.78%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-20

0.87%

0.10元/0.26元
37.77%

2016-12-31
2004-05-27

0.43%

0.02元/0.08元
29.30%

2003-12-31
2001-06-04

0.38%

0.06元/--
--

2000-12-31
1997-12-31

1.09%

0.18元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.05亿

0.05亿

0.06亿
长期借款

1.40亿

1.86亿

2.26亿
少数股东权益

1.51亿

1.08亿

1.05亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.43%
有息负债/资产总计

12.08%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

845.23%
存货/营收

1.83%
经营现金流/利润

-336.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.74%
流动资产/流动负债

1.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.05%
货币资金/流动负债

119.66%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。