北京文化财报摘要

北京文化

总市值：34.57亿

总股本：7.15亿

PE(静)：-8.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-58.89%

-10.00%

-9.91%
净利率

-125.09%

-49.30%

-47.55%
ROE

-46.21%

-13.32%

-20.08%
ROIC

-34.91%

-9.56%

-17.32%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.75亿

0.78亿

0.78亿
财务费用

0.28亿

0.22亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.74%

47.20%

45.78%
净利率

-64.85%

-45.13%

-180.75%
ROE

-3.89%

-8.06%

-36.43%
ROIC

-3.88%

-5.32%

-26.68%
三费占比

--

--

46.06%
销售费用

--

--

0.02亿
管理费用

0.80亿

1.00亿

1.25亿
财务费用

0.06亿

0.26亿

0.68亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

10.86%

54.47%

48.78%
净利率

-271.15%

16.37%

24.24%
ROE

-62.09%

2.54%

6.71%
ROIC

-58.86%

2.16%

6.34%
三费占比

19.59%

22.39%

14.29%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.21亿
管理费用

1.50亿

1.75亿

1.92亿
财务费用

0.12亿

-0.15亿

-0.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

53.63%

48.46%

48.76%
净利率

56.56%

5.88%

18.39%
ROE

16.19%

2.27%

8.97%
ROIC

18.52%

1.20%

2.89%
三费占比

23.27%

59.09%

21.75%
销售费用

0.28亿

0.49亿

0.04亿
管理费用

1.96亿

1.63亿

1.32亿
财务费用

-0.09亿

-0.06亿

-0.45亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.32亿

+4.80%

3.16亿

-46.19%

5.89亿

+445.49%
利润

-4.07亿

-161.64%

-1.55亿

+44.39%

-2.79亿

-359.01%

项目

2022

2021

2020
营收

1.07亿

-63.75%

2.97亿

-30.01%

4.25亿

-50.22%
利润

-0.60亿

+54.28%

-1.33亿

+82.61%

-7.67亿

+66.72%

项目

2019

2018

2017
营收

8.55亿

+15.37%

7.41亿

-43.87%

13.21亿

+42.57%
利润

-23.05亿

-1943.11%

1.25亿

-59.68%

3.10亿

-40.59%

项目

2016

2015

2014
营收

9.26亿

+165.21%

3.49亿

-16.95%

4.20亿

+158.31%
利润

5.22亿

+2361.29%

0.21亿

-73.41%

0.79亿

+145.31%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.49亿

-49.33%

3.32亿

+4.80%

2.49亿

+151.44%
利润

-0.20亿

+90.54%

-4.07亿

-161.64%

-3.05亿

-665.03%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.57亿

+1944.23%

0.97亿

+1480.50%

3.16亿

-46.19%
利润

-2.32亿

-610.28%

-2.17亿

-1490.37%

-1.55亿

+44.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.99亿

-28.05%

0.07亿

-94.30%

0.06亿

-93.83%
利润

-0.39亿

+70.41%

-0.32亿

-46.29%

-0.13亿

-16.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.89亿

+445.49%

1.38亿

+608.94%

1.35亿

+911.19%
利润

-2.79亿

-359.01%

-1.34亿

-244.80%

-0.22亿

+11.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.92亿

-1.22亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

1.21亿

-2.20亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.04亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

1.85亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.62%

-14.24%

-1.49%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.44亿

-0.85亿

-6.75亿
经营活动
净现金流

0.13亿

2.04亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.14亿

-4.66亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-2.22亿

3.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.73%

9.93%

0.66%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-17.18亿

1.43亿

2.68亿
经营活动
净现金流

-5.28亿

0.89亿

-3.94亿
投资活动
净现金流

-5.42亿

-2.96亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

3.42亿

-0.94亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.79%

5.75%

-55.27%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

2.25亿

-0.43亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.51亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

-14.03亿

-1.44亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

29.01亿

-0.43亿

3.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.03%

21.34%

-79.19%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.18亿

-1.92亿

-1.48亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

1.21亿

0.85亿
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.57亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.33%

10.62%

7.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-1.69亿

-1.56亿

-1.22亿
经营活动
净现金流

0.66亿

-0.10亿

-2.20亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.05亿

1.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.65%

-0.92%

-14.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.20亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-1.43亿

-0.35亿

1.34亿
投资活动
净现金流

0.04亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.63亿

0.37亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.95%

-2.67%

10.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.56亿

0.35亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-1.30亿

-1.05亿
投资活动
净现金流

0.74亿

0.74亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.20亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.49%

-7.43%

-6.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-12

0.57%

0.06元/0.17元
34.54%

2018-12-31
2018-05-22

0.34%

0.04元/0.42元
9.59%

2017-12-31
2017-05-11

0.54%

0.07元/0.86元
8.92%

2016-12-31
2015-05-11

0.07%

0.02元/0.21元
9.39%

2014-12-31
2014-06-12

0.19%

0.02元/0.08元
23.04%

2013-12-31
2013-05-20

0.30%

0.03元/0.14元
20.80%

2012-12-31
2012-06-21

0.20%

0.02元/0.05元
39.13%

2011-12-31
2008-06-20

0.14%

0.02元/0.03元
52.63%

2007-12-31
2002-07-26

0.38%

0.05元/0.02元
250.00%

2001-12-31
2001-06-27

0.33%

0.08元/0.29元
26.84%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2000-06-15

0.44%

0.08元/0.30元
25.97%

1999-12-31
1999-07-20

0.38%

0.05元/0.30元
16.50%

1998-12-31
1998-07-27

0.41%

0.05元/0.40元
12.25%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.50亿

2.50亿

2.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.28亿

-0.20亿

-0.20亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

12.56%
财务费用/货币资金

1.76%
应收账款/利润

--
存货/营收

149.33%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-70.36%
流动资产/流动负债

0.64
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.31%
货币资金/流动负债

1.71%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。