美利云财报摘要

美利云

总市值：101.50亿

总股本：6.95亿

PE(静)：152.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

44.00%

11.49%

8.41%
净利率

20.27%

-60.01%

-1.50%
ROE

4.93%

-34.46%

-0.95%
ROIC

4.60%

-25.79%

-0.15%
三费占比

32.20%

30.02%

9.79%
销售费用

0.00亿

0.08亿

0.12亿
管理费用

0.94亿

2.53亿

0.80亿
财务费用

0.14亿

0.12亿

0.13亿
研发费用

0.21亿

0.14亿

0.15亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

2.39%

7.59%

11.37%
净利率

-21.03%

-1.32%

4.23%
ROE

-11.62%

-0.81%

2.30%
ROIC

-8.80%

0.05%

2.35%
三费占比

8.35%

6.73%

7.07%
销售费用

0.11亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

0.62亿

0.53亿

0.56亿
财务费用

0.17亿

0.18亿

0.16亿
研发费用

0.20亿

0.20亿

0.16亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

13.31%

13.11%

14.47%
净利率

4.95%

4.27%

3.04%
ROE

2.47%

2.20%

1.29%
ROIC

1.75%

1.68%

1.22%
三费占比

7.96%

9.05%

13.33%
销售费用

0.26亿

0.28亿

0.25亿
管理费用

0.61亿

0.71亿

0.85亿
财务费用

-0.04亿

-0.04亿

0.01亿
研发费用

0.11亿

0.01亿

0.00亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

6.42%

5.42%

-2.97%
净利率

0.67%

26.59%

-104.35%
ROE

0.27%

-155.70%

-473.69%
ROIC

0.89%

141.73%

-160.11%
三费占比

18.42%

27.96%

32.21%
销售费用

0.17亿

0.15亿

0.14亿
管理费用

0.84亿

1.08亿

1.40亿
财务费用

0.06亿

0.32亿

0.45亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.42亿

-62.40%

9.11亿

-15.70%

10.81亿

-1.70%
利润

0.66亿

+112.14%

-5.48亿

-2987.10%

-0.17亿

+92.35%

项目

2022

2021

2020
营收

11.00亿

-10.69%

12.32亿

+6.04%

11.62亿

+11.32%
利润

-2.32亿

-1244.74%

-0.17亿

-135.60%

0.48亿

-4.71%

项目

2019

2018

2017
营收

10.43亿

-0.46%

10.48亿

+24.65%

8.41亿

+43.23%
利润

0.50亿

+15.12%

0.44亿

+73.52%

0.25亿

+622.22%

项目

2016

2015

2014
营收

5.87亿

+5.50%

5.56亿

-10.49%

6.22亿

+12.44%
利润

0.03亿

-97.61%

1.48亿

+122.81%

-6.49亿

-173.70%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.86亿

-0.80%

3.42亿

-62.40%

2.70亿

-63.02%
利润

0.22亿

+102.61%

0.66亿

+112.14%

0.32亿

+425.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.74亿

-64.73%

0.87亿

-62.83%

9.11亿

-15.70%
利润

0.19亿

+660.76%

0.10亿

+59.94%

-5.48亿

-2987.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.32亿

-4.82%

4.93亿

+11.88%

2.35亿

+12.80%
利润

-0.09亿

+38.64%

-0.03亿

+18.49%

0.06亿

+200.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.81亿

-1.70%

7.69亿

+3.13%

4.41亿

-10.88%
利润

-0.17亿

+92.35%

-0.16亿

+67.56%

-0.04亿

+82.39%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.88亿

0.27亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

2.01亿

-0.99亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.42亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

2.12亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.95%

-13.62%

5.66%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.59亿

-0.07亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.32亿

-1.74亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

0.43亿

-2.71亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

0.06亿

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.02%

4.51%

-24.38%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.25亿

0.10亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.90亿

1.18亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

2.30亿

-1.08亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.01亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.70%

14.73%

-14.98%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-1.26亿

-2.88亿

-0.86亿
经营活动
净现金流

0.88亿

-0.05亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-11.55亿

4E-06.00亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

11.91亿

-0.05亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.50%

-0.49%

-5.98%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.20亿

0.88亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.22亿

2.01亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.80亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-2.37亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.95%

62.95%

-10.04%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.15亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-1.34亿

-1.22亿

-0.99亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.05亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.16亿

2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.92%

-21.04%

-13.62%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.09亿

0.09亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

-1.06亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.08亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.23亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.08%

-17.76%

-7.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.06亿

-0.05亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-0.09亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

0.60亿

-0.31亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.54亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.66%

-1.17%

-3.63%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-06-03

0.86%

0.11元/0.05元
220.00%

2009-12-31
2005-06-24

0.45%

0.02元/0.46元
5.43%

2004-12-31
2003-06-18

0.48%

0.04元/0.33元
12.12%

2002-12-31
2002-08-05

0.97%

0.10元/0.31元
32.25%

2001-12-31
2001-06-08

0.28%

0.05元/0.37元
13.51%

2000-12-31
2000-06-15

0.88%

0.12元/0.35元
33.55%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.50亿

3.25亿

2.95亿
长期借款

1.56亿

2.05亿

--
少数股东权益

0.36亿

0.33亿

0.32亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.37%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

417.16%
存货/营收

142.85%
经营现金流/利润

302.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.58%
流动资产/流动负债

3.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.19%
货币资金/流动负债

69.34%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。