山东海化财报摘要

山东海化

总市值：51.91亿

总股本：8.95亿

PE(静)：132.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.97%

22.88%

19.97%
净利率

0.65%

12.24%

11.41%
ROE

0.76%

22.61%

25.76%
ROIC

0.56%

21.17%

26.72%
三费占比

6.62%

4.61%

3.81%
销售费用

0.77亿

0.79亿

0.77亿
管理费用

3.23亿

3.21亿

2.95亿
财务费用

-0.02亿

-0.07亿

-0.02亿
研发费用

1.06亿

1.16亿

0.92亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.78%

5.25%

13.21%
净利率

11.19%

-6.82%

3.53%
ROE

20.48%

-6.72%

4.86%
ROIC

21.15%

-8.19%

4.60%
三费占比

4.10%

5.56%

6.82%
销售费用

0.47亿

0.41亿

1.55亿
管理费用

2.29亿

1.76亿

1.63亿
财务费用

-0.00亿

-0.12亿

-0.03亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.68%

24.00%

16.47%
净利率

11.15%

13.65%

-3.67%
ROE

18.95%

27.54%

-5.58%
ROIC

18.83%

25.52%

-4.37%
三费占比

7.11%

6.62%

8.91%
销售费用

1.62亿

1.57亿

1.31亿
管理费用

2.05亿

1.56亿

1.59亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.92%

12.83%

3.21%
净利率

3.46%

3.01%

-28.73%
ROE

5.57%

8.03%

-43.96%
ROIC

5.01%

7.11%

-23.59%
三费占比

7.46%

9.78%

12.55%
销售费用

1.47亿

1.52亿

1.51亿
管理费用

0.94亿

2.07亿

2.60亿
财务费用

0.21亿

1.15亿

1.29亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

60.12亿

-29.49%

85.28亿

-12.19%

97.12亿

+44.69%
利润

0.39亿

-96.24%

10.44亿

-5.77%

11.08亿

+47.61%

项目

2021

2020

2019
营收

67.12亿

+82.01%

36.87亿

-20.20%

46.21亿

-12.18%
利润

7.50亿

+397.61%

-2.52亿

-254.70%

1.63亿

-72.20%

项目

2018

2017

2016
营收

52.62亿

+9.25%

48.16亿

+43.33%

33.60亿

-4.60%
利润

5.86亿

-14.39%

6.85亿

+656.67%

-1.23亿

-200.35%

项目

2015

2014

2013
营收

35.22亿

-27.45%

48.56亿

+12.53%

43.15亿

-12.70%
利润

1.22亿

-25.78%

1.65亿

+114.63%

-11.28亿

-117.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

21.37亿

-38.44%

10.23亿

-44.46%

60.12亿

-29.49%
利润

-2.57亿

-214.94%

-0.66亿

-142.74%

0.39亿

-96.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

48.18亿

-23.61%

34.73亿

-17.57%

18.43亿

-22.05%
利润

1.71亿

-74.18%

2.24亿

-35.50%

1.55亿

-35.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

85.28亿

-12.19%

63.08亿

-11.95%

42.13亿

-16.28%
利润

10.44亿

-5.77%

6.65亿

-36.52%

3.47亿

-47.44%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

23.64亿

+9.37%

97.12亿

+44.69%

71.65亿

+60.63%
利润

2.39亿

+7.33%

11.08亿

+47.61%

10.48亿

+111.69%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.28亿

9.61亿

9.45亿
经营活动
净现金流

16.63亿

-3.33亿

10.43亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-1.68亿

-8.13亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

0.87亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.12%

-14.09%

40.35%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

6.60亿

-2.45亿

1.33亿
经营活动
净现金流

8.29亿

-4.96亿

5.87亿
投资活动
净现金流

1.28亿

0.20亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.80亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.72%

-41.88%

61.12%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.07亿

5.48亿

3.64亿
经营活动
净现金流

3.27亿

-0.44亿

2.87亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.31亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

0.00亿

-4.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.78%

-3.81%

25.97%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.46亿

0.98亿

-7.50亿
经营活动
净现金流

1.68亿

9.62亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.67亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-1.72亿

-10.78亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.96%

61.22%

4.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-2.81亿

-0.84亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

3.46亿

0.49亿

16.63亿
投资活动
净现金流

-3.27亿

-0.29亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.27亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.60%

1.78%

59.12%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.37亿

2.08亿

1.51亿
经营活动
净现金流

10.26亿

7.63亿

2.42亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.10亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.44亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.81%

32.05%

11.84%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

9.61亿

6.19亿

3.34亿
经营活动
净现金流

-3.33亿

-4.59亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-1.70亿

-2.08亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

0.49亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.09%

-18.28%

6.59%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.51亿

9.45亿

8.69亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

10.43亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-8.13亿

-7.49亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

-2.40亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.95%

40.35%

3.26%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-14

1.45%

0.10元/1.17元
8.54%

2023-12-31
2023-05-11

1.37%

0.10元/1.24元
8.06%

2022-12-31
2022-06-09

0.49%

0.05元/0.84元
5.95%

2021-12-31
2021-09-02

0.89%

0.11元/0.18元
61.11%

2021-06-30
2020-05-20

2.54%

0.09元/0.18元
50.00%

2019-12-31
2019-05-21

3.57%

0.20元/0.66元
30.30%

2018-12-31
2018-04-27

0.67%

0.05元/0.77元
6.49%

2017-12-31
2012-05-17

1.80%

0.10元/0.43元
23.25%

2011-12-31
2008-06-27

1.30%

0.10元/0.43元
24.65%

2007-12-31
2007-05-15

0.69%

0.11元/0.40元
27.50%

2006-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-23

2.14%

0.09元/0.41元
23.60%

2005-12-31
2005-05-27

1.43%

0.09元/0.40元
23.92%

2004-12-31
2004-05-25

1.23%

0.10元/0.35元
28.57%

2003-12-31
2003-06-20

1.25%

0.10元/0.30元
33.33%

2002-12-31
2002-07-19

1.79%

0.18元/0.43元
41.86%

2001-12-31
2001-04-26

1.45%

0.23元/0.37元
62.16%

2000-12-31
2000-06-08

2.22%

0.20元/0.27元
74.07%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

2.16亿

1.89亿

--
少数股东权益

-0.18亿

-0.18亿

-0.28亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.80%
有息负债/资产总计

2.87%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

345.35%
存货/营收

10.08%
经营现金流/利润

4240.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.29%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

33.34%
货币资金/流动负债

112.21%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。