山东海化财报摘要

山东海化

总市值：51.73亿

总股本：8.95亿

PE(静)：-3.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.86%

13.97%

22.88%
净利率

-29.23%

0.65%

12.24%
ROE

-30.80%

0.76%

22.61%
ROIC

-23.48%

0.56%

21.17%
三费占比

8.51%

6.62%

4.61%
销售费用

1.07亿

0.77亿

0.79亿
管理费用

2.91亿

3.23亿

3.21亿
财务费用

0.05亿

-0.02亿

-0.07亿
研发费用

1.28亿

1.06亿

1.16亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

19.97%

20.78%

5.25%
净利率

11.41%

11.19%

-6.82%
ROE

25.76%

20.48%

-6.72%
ROIC

26.72%

21.15%

-8.19%
三费占比

3.81%

4.10%

5.56%
销售费用

0.77亿

0.47亿

0.41亿
管理费用

2.95亿

2.29亿

1.76亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.12亿
研发费用

0.92亿

0.02亿

0.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

13.21%

18.68%

24.00%
净利率

3.53%

11.15%

13.65%
ROE

4.86%

18.95%

27.54%
ROIC

4.60%

18.83%

25.52%
三费占比

6.82%

7.11%

6.62%
销售费用

1.55亿

1.62亿

1.57亿
管理费用

1.63亿

2.05亿

1.56亿
财务费用

-0.03亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

16.47%

14.92%

12.83%
净利率

-3.67%

3.46%

3.01%
ROE

-5.58%

5.57%

8.03%
ROIC

-4.37%

5.01%

7.11%
三费占比

8.91%

7.46%

9.78%
销售费用

1.31亿

1.47亿

1.52亿
管理费用

1.59亿

0.94亿

2.07亿
财务费用

0.08亿

0.21亿

1.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

47.45亿

-21.07%

60.12亿

-29.49%

85.28亿

-12.19%
利润

-13.87亿

-3638.09%

0.39亿

-96.24%

10.44亿

-5.77%

项目

2022

2021

2020
营收

97.12亿

+44.69%

67.12亿

+82.01%

36.87亿

-20.20%
利润

11.08亿

+47.61%

7.50亿

+397.61%

-2.52亿

-254.70%

项目

2019

2018

2017
营收

46.21亿

-12.18%

52.62亿

+9.25%

48.16亿

+43.33%
利润

1.63亿

-72.20%

5.86亿

-14.39%

6.85亿

+656.67%

项目

2016

2015

2014
营收

33.60亿

-4.60%

35.22亿

-27.45%

48.56亿

+12.53%
利润

-1.23亿

-200.35%

1.22亿

-25.78%

1.65亿

+114.63%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

47.45亿

-21.07%

35.63亿

-26.05%

21.37亿

-38.44%
利润

-13.87亿

-3638.09%

-3.96亿

-330.61%

-2.57亿

-214.94%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

10.23亿

-44.46%

60.12亿

-29.49%

48.18亿

-23.61%
利润

-0.66亿

-142.74%

0.39亿

-96.24%

1.71亿

-74.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

34.73亿

-17.57%

18.43亿

-22.05%

85.28亿

-12.19%
利润

2.24亿

-35.50%

1.55亿

-35.00%

10.44亿

-5.77%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

63.08亿

-11.95%

42.13亿

-16.28%

23.64亿

+9.37%
利润

6.65亿

-36.52%

3.47亿

-47.44%

2.39亿

+7.33%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-10.62亿

-0.28亿

9.61亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

16.63亿

-3.33亿
投资活动
净现金流

-22.28亿

-2.65亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

14.18亿

-0.52亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.53%

59.12%

-14.09%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

9.45亿

6.60亿

-2.45亿
经营活动
净现金流

10.43亿

8.29亿

-4.96亿
投资活动
净现金流

-8.13亿

1.28亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-2.40亿

-0.45亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.35%

37.72%

-41.88%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.33亿

4.07亿

5.48亿
经营活动
净现金流

5.87亿

3.27亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.24亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-1.79亿

-0.44亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.12%

33.78%

-3.81%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

3.64亿

1.46亿

0.98亿
经营活动
净现金流

2.87亿

1.68亿

9.62亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.01亿

0.67亿
筹资活动
净现金流

-4.39亿

-1.72亿

-10.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.97%

12.96%

61.22%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

-10.62亿

-4.21亿

-2.81亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

-1.31亿

3.46亿
投资活动
净现金流

-22.28亿

-18.61亿

-3.27亿
筹资活动
净现金流

14.18亿

10.78亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.53%

-3.54%

11.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.84亿

-0.28亿

1.37亿
经营活动
净现金流

0.49亿

16.63亿

10.26亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-2.65亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.52亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.78%

59.12%

39.81%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.08亿

1.51亿

9.61亿
经营活动
净现金流

7.63亿

2.42亿

-3.33亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.11亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

0.21亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.05%

11.84%

-14.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

6.19亿

3.34亿

2.51亿
经营活动
净现金流

-4.59亿

1.80亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-2.08亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

0.39亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.28%

6.59%

-2.95%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-14

1.45%

0.10元/1.17元
8.54%

2023-12-31
2023-05-11

1.37%

0.10元/1.24元
8.06%

2022-12-31
2022-06-09

0.49%

0.05元/0.84元
5.95%

2021-12-31
2021-09-02

0.89%

0.11元/0.18元
61.11%

2021-06-30
2020-05-20

2.54%

0.09元/0.18元
50.00%

2019-12-31
2019-05-21

3.57%

0.20元/0.66元
30.30%

2018-12-31
2018-04-27

0.67%

0.05元/0.77元
6.49%

2017-12-31
2012-05-17

1.80%

0.10元/0.43元
23.25%

2011-12-31
2008-06-27

1.30%

0.10元/0.43元
24.65%

2007-12-31
2007-05-15

0.69%

0.11元/0.40元
27.50%

2006-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-23

2.14%

0.09元/0.41元
23.60%

2005-12-31
2005-05-27

1.43%

0.09元/0.40元
23.92%

2004-12-31
2004-05-25

1.23%

0.10元/0.35元
28.57%

2003-12-31
2003-06-20

1.25%

0.10元/0.30元
33.33%

2002-12-31
2002-07-19

1.79%

0.18元/0.43元
41.86%

2001-12-31
2001-04-26

1.45%

0.23元/0.37元
62.16%

2000-12-31
2000-06-08

2.22%

0.20元/0.27元
74.07%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

13.90亿

--

--
长期借款

4.24亿

2.16亿

1.89亿
少数股东权益

-0.18亿

-0.18亿

-0.18亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

23.44%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.94%
经营现金流/利润

4240.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.27%
流动资产/流动负债

0.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.22%
货币资金/流动负债

64.11%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。