东莞控股财报摘要

东莞控股

总市值：107.07亿

总股本：10.39亿

PE(静)：16.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.65%

23.26%

19.29%
净利率

13.69%

20.13%

17.53%
ROE

6.71%

9.02%

11.41%
ROIC

2.74%

4.17%

6.70%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.13亿

0.83亿

0.68亿
财务费用

0.39亿

-0.06亿

-0.15亿
研发费用

0.08亿

0.00亿

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

59.40%

66.51%

65.24%
净利率

72.92%

65.55%

65.24%
ROE

12.15%

15.56%

17.28%
ROIC

7.27%

10.07%

10.76%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.69亿

0.62亿

0.59亿
财务费用

-0.66亿

-0.44亿

-0.31亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

65.33%

65.48%

64.10%
净利率

61.22%

66.24%

74.50%
ROE

16.50%

17.12%

18.99%
ROIC

10.99%

12.70%

14.90%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.43亿

0.41亿

0.59亿
财务费用

-0.09亿

0.17亿

0.46亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

67.88%

64.88%

66.21%
净利率

64.05%

52.32%

48.14%
ROE

15.47%

11.44%

10.84%
ROIC

12.88%

9.58%

9.04%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.53亿

0.41亿

0.37亿
财务费用

0.60亿

0.60亿

0.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

47.57亿

+15.92%

41.03亿

-22.87%

53.20亿

+323.50%
利润

6.66亿

-19.46%

8.27亿

-10.94%

9.29亿

+1.86%

项目

2020

2019

2018
营收

12.56亿

-23.38%

16.39亿

+1.00%

16.23亿

+11.78%
利润

9.12亿

-15.01%

10.73亿

+1.68%

10.56亿

+19.09%

项目

2017

2016

2015
营收

14.52亿

+15.99%

12.51亿

+14.14%

10.96亿

+17.20%
利润

8.86亿

+6.97%

8.29亿

+1.53%

8.16亿

+38.31%

项目

2014

2013

2012
营收

9.35亿

+22.36%

7.64亿

+3.68%

7.37亿

+2.57%
利润

5.90亿

+47.51%

4.00亿

+12.68%

3.55亿

+0.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.71亿

-60.27%

8.74亿

-55.01%

4.26亿

-26.77%
利润

7.26亿

-2.83%

4.41亿

-4.94%

4.02亿

+59.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

47.57亿

+15.92%

34.52亿

+36.41%

19.43亿

+10.49%
利润

6.66亿

-19.46%

7.47亿

+4.55%

4.64亿

+5.33%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.82亿

+21.61%

41.03亿

-22.87%

25.31亿

-30.13%
利润

2.52亿

+48.54%

8.27亿

-10.94%

7.15亿

-9.18%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

17.59亿

-22.00%

4.78亿

-25.03%

53.20亿

+323.50%
利润

4.41亿

-12.66%

1.70亿

-29.10%

9.29亿

+1.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

5.69亿

7.76亿

8.54亿
经营活动
净现金流

3.88亿

-9.02亿

13.19亿
投资活动
净现金流

-35.27亿

-45.22亿

-36.56亿
筹资活动
净现金流

11.56亿

78.06亿

8.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.59%

-14.68%

44.19%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

7.59亿

9.64亿

8.43亿
经营活动
净现金流

28.58亿

14.90亿

22.28亿
投资活动
净现金流

-19.60亿

0.30亿

-11.19亿
筹资活动
净现金流

12.16亿

-7.90亿

-5.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

95.44%

61.64%

85.01%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.24亿

7.41亿

7.22亿
经营活动
净现金流

0.48亿

-9.75亿

-11.95亿
投资活动
净现金流

0.97亿

8.54亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

2.86亿

-5.31亿

15.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.63%

-37.70%

-45.44%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

5.56亿

3.93亿

3.69亿
经营活动
净现金流

2.69亿

5.50亿

5.38亿
投资活动
净现金流

0.75亿

-6.23亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-2.02亿

-4.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.89%

45.81%

61.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.21亿

3.59亿

2.57亿
经营活动
净现金流

5.62亿

-4.00亿

-7.43亿
投资活动
净现金流

38.51亿

37.20亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

-27.84亿

-10.46亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.37%

-7.87%

-12.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

5.69亿

6.59亿

4.40亿
经营活动
净现金流

3.88亿

2.31亿

5.51亿
投资活动
净现金流

-35.27亿

-33.53亿

-16.69亿
筹资活动
净现金流

11.56亿

13.38亿

7.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.59%

3.52%

8.62%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.36亿

7.76亿

6.62亿
经营活动
净现金流

6.31亿

-9.02亿

-8.79亿
投资活动
净现金流

-11.43亿

-45.22亿

-17.72亿
筹资活动
净现金流

6.96亿

78.06亿

71.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.97%

-14.68%

-18.28%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.21亿

1.74亿

8.54亿
经营活动
净现金流

-12.33亿

-11.92亿

13.19亿
投资活动
净现金流

-7.67亿

-9.02亿

-36.56亿
筹资活动
净现金流

58.00亿

42.42亿

8.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.20%

-35.06%

44.19%

分红情况

累计融资13.3亿，累计派息50.0亿，派融比

3.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-26

1.52%

0.15元/0.59元
25.41%

2024-06-30
2024-05-28

3.25%

0.32元/0.59元
55.07%

2023-12-31
2023-06-29

2.66%

0.25元/0.75元
33.10%

2022-12-31
2022-06-15

2.59%

0.27元/0.89元
30.19%

2021-12-31
2021-06-07

2.19%

0.25元/0.87元
28.47%

2020-12-31
2020-06-08

4.09%

0.30元/1.03元
29.03%

2019-12-31
2019-07-11

2.94%

0.27元/1.01元
26.57%

2018-12-31
2018-06-25

3.07%

0.25元/0.85元
29.30%

2017-12-31
2017-06-14

2.39%

0.30元/0.79元
37.61%

2016-12-31
2016-05-24

3.16%

0.30元/0.78元
38.19%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-29

1.67%

0.25元/0.56元
44.02%

2014-12-31
2014-06-18

3.76%

0.18元/0.38元
46.75%

2013-12-31
2013-06-20

3.44%

0.16元/0.34元
46.82%

2012-12-31
2012-06-18

2.90%

0.15元/0.34元
43.93%

2011-12-31
2011-06-21

3.16%

0.18元/0.33元
53.14%

2010-12-31
2010-06-18

2.39%

0.15元/0.27元
55.45%

2009-12-31
2009-06-18

2.16%

0.13元/0.17元
73.23%

2008-12-31
2008-05-26

1.83%

0.15元/0.19元
76.10%

2007-12-31
2007-06-05

1.20%

0.12元/0.19元
62.63%

2006-12-31
2006-05-24

4.49%

0.17元/0.19元
90.95%

2005-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-04-19

2.92%

0.14元/0.18元
77.54%

2004-12-31
2001-07-02

0.64%

0.06元/0.15元
40.88%

2000-12-31
2000-09-29

0.19%

0.03元/0.48元
7.20%

2000-06-30
2000-07-17

0.33%

0.06元/0.48元
12.34%

1999-12-31
1999-07-28

2.19%

0.12元/0.11元
108.10%

1998-12-31
1998-06-03

0.75%

0.10元/0.60元
16.66%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

34.78亿

32.65亿

14.11亿
长期借款

42.79亿

54.80亿

17.36亿
少数股东权益

69.86亿

40.12亿

28.12亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.54%
有息负债/资产总计

43.60%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

7.48%
存货/营收

8.57%
经营现金流/利润

58.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

29.35%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.74%
流动资产/流动负债

1.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.42%
货币资金/流动负债

123.50%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。