天音控股财报摘要

天音控股

总市值：100.04亿

总股本：10.25亿

PE(静)：320.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.95%

2.81%

3.55%
净利率

0.06%

0.10%

0.16%
ROE

1.04%

3.09%

4.25%
ROIC

3.78%

3.73%

4.79%
三费占比

2.69%

2.45%

2.96%
销售费用

12.99亿

13.22亿

13.85亿
管理费用

3.65亿

4.08亿

3.51亿
财务费用

5.99亿

5.97亿

5.26亿
研发费用

0.76亿

0.78亿

0.74亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

3.31%

2.85%

3.71%
净利率

0.27%

0.30%

0.15%
ROE

8.13%

7.63%

2.06%
ROIC

6.09%

3.89%

4.07%
三费占比

2.60%

2.52%

2.84%
销售费用

11.56亿

9.01亿

7.76亿
管理费用

3.31亿

3.42亿

3.42亿
财务费用

3.57亿

2.68亿

3.84亿
研发费用

0.86亿

0.82亿

0.84亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

3.31%

4.37%

4.35%
净利率

-0.54%

0.62%

0.79%
ROE

-8.38%

9.69%

10.48%
ROIC

1.31%

5.75%

5.11%
三费占比

4.02%

3.32%

3.95%
销售费用

9.31亿

6.72亿

7.21亿
管理费用

3.72亿

2.71亿

3.58亿
财务费用

4.05亿

3.75亿

2.58亿
研发费用

0.58亿

0.49亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

2.94%

3.01%

7.10%
净利率

-0.86%

-1.04%

-0.09%
ROE

-10.89%

0.84%

1.26%
ROIC

-1.40%

-0.87%

2.26%
三费占比

3.59%

5.37%

6.20%
销售费用

9.46亿

12.61亿

13.02亿
管理费用

3.37亿

2.96亿

3.10亿
财务费用

2.65亿

3.02亿

2.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

840.37亿

-11.37%

948.24亿

+24.07%

764.26亿

+7.64%
利润

0.31亿

-62.72%

0.83亿

-24.57%

1.10亿

-46.37%

项目

2021

2020

2019
营收

709.99亿

+18.76%

597.83亿

+12.92%

529.41亿

+24.66%
利润

2.06亿

+11.13%

1.86亿

+267.14%

0.50亿

+121.97%

项目

2018

2017

2016
营收

424.66亿

+7.16%

396.27亿

+17.08%

338.45亿

-21.34%
利润

-2.30亿

-198.49%

2.34亿

+4.82%

2.23亿

+198.21%

项目

2015

2014

2013
营收

430.30亿

+24.37%

345.96亿

+15.89%

298.52亿

-8.40%
利润

-2.27亿

-1341.24%

0.18亿

-33.31%

0.27亿

+221.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

224.02亿

-14.39%

840.37亿

-11.37%

693.84亿

+0.11%
利润

-0.28亿

-279.02%

0.31亿

-62.72%

0.20亿

-83.92%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

510.51亿

+3.62%

261.69亿

+14.71%

948.24亿

+24.07%
利润

0.09亿

-90.88%

0.15亿

-73.61%

0.83亿

-24.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

693.06亿

+31.29%

492.64亿

+29.82%

228.12亿

+22.94%
利润

1.28亿

+4.69%

1.07亿

+84.38%

0.60亿

+630.35%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

764.26亿

+7.64%

527.88亿

+3.15%

379.45亿

+1.03%
利润

1.10亿

-46.37%

1.23亿

+12.55%

0.58亿

-33.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.33亿

4.91亿

5.57亿
经营活动
净现金流

-3.03亿

38.82亿

-38.10亿
投资活动
净现金流

-3.12亿

-6.40亿

-8.83亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-28.60亿

36.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.65%

21.81%

-22.98%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.91亿

2.09亿

4.41亿
经营活动
净现金流

-33.79亿

14.68亿

11.10亿
投资活动
净现金流

-9.71亿

-4.94亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

49.96亿

-0.26亿

-10.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.11%

13.15%

10.98%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-3.82亿

4.64亿

2.76亿
经营活动
净现金流

7.15亿

10.63亿

-10.97亿
投资活动
净现金流

-11.94亿

-6.87亿

-11.03亿
筹资活动
净现金流

1.91亿

-13.43亿

12.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.77%

10.01%

-13.79%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.89亿

-3.55亿

1.90亿
经营活动
净现金流

13.39亿

-7.82亿

5.22亿
投资活动
净现金流

-2.32亿

1.33亿

1.16亿
筹资活动
净现金流

-12.96亿

14.36亿

-6.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.28%

-9.60%

6.10%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.71亿

4.33亿

3.29亿
经营活动
净现金流

4.01亿

-3.03亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-3.12亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-5.85亿

0.58亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.14%

-1.65%

0.54%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.80亿

1.43亿

4.91亿
经营活动
净现金流

1.59亿

-8.13亿

38.82亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-1.02亿

-6.40亿
筹资活动
净现金流

3.78亿

15.43亿

-28.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.91%

-4.44%

21.81%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.92亿

2.50亿

1.06亿
经营活动
净现金流

32.12亿

26.06亿

23.57亿
投资活动
净现金流

-6.07亿

-5.31亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

-20.92亿

-12.75亿

-8.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.41%

15.66%

14.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

5.57亿

4.11亿

2.84亿
经营活动
净现金流

-38.10亿

-12.84亿

14.37亿
投资活动
净现金流

-8.83亿

-5.23亿

-4.66亿
筹资活动
净现金流

36.80亿

12.34亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.98%

-6.69%

8.14%

分红情况

累计融资19.8亿，累计派息2.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-18

0.26%

0.02元/0.08元
30.63%

2023-12-31
2023-06-12

0.32%

0.03元/0.10元
29.57%

2022-12-31
2022-06-09

0.62%

0.06元/0.20元
30.50%

2021-12-31
2021-06-10

0.72%

0.05元/0.18元
30.55%

2020-12-31
2020-06-22

0.41%

0.03元/0.05元
60.00%

2019-12-31
2018-05-31

0.26%

0.02元/0.24元
9.16%

2017-12-31
2007-04-03

0.24%

0.10元/0.31元
32.25%

2006-12-31
2005-07-05

0.54%

0.02元/0.25元
7.96%

2004-12-31
2004-10-19

0.29%

0.02元/0.00元
500.00%

2004-06-30
2002-07-04

0.15%

0.02元/0.00元
400.00%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-11

0.24%

0.03元/0.05元
68.62%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

104.77亿

78.76亿

104.09亿
长期借款

13.72亿

12.12亿

9.25亿
少数股东权益

0.80亿

0.58亿

0.42亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

50.90%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

7291.92%
存货/营收

6.36%
经营现金流/利润

-973.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-153.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-774.10%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.44%
货币资金/流动负债

22.85%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。