天音控股财报摘要

天音控股

总市值：74.83亿

总股本：10.25亿

PE(静)：-347.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.13%

2.95%

2.81%
净利率

0.01%

0.06%

0.10%
ROE

-0.72%

1.04%

3.09%
ROIC

2.23%

3.78%

3.73%
三费占比

2.95%

2.69%

2.45%
销售费用

17.92亿

12.99亿

13.22亿
管理费用

3.87亿

3.65亿

4.08亿
财务费用

4.97亿

5.99亿

5.97亿
研发费用

0.72亿

0.76亿

0.78亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

3.55%

3.31%

2.85%
净利率

0.16%

0.27%

0.30%
ROE

4.25%

8.13%

7.63%
ROIC

4.79%

6.09%

3.89%
三费占比

2.96%

2.60%

2.52%
销售费用

13.85亿

11.56亿

9.01亿
管理费用

3.51亿

3.31亿

3.42亿
财务费用

5.26亿

3.57亿

2.68亿
研发费用

0.74亿

0.86亿

0.82亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

3.71%

3.31%

4.37%
净利率

0.15%

-0.54%

0.62%
ROE

2.06%

-8.38%

9.69%
ROIC

4.07%

1.31%

5.75%
三费占比

2.84%

4.02%

3.32%
销售费用

7.76亿

9.31亿

6.72亿
管理费用

3.42亿

3.72亿

2.71亿
财务费用

3.84亿

4.05亿

3.75亿
研发费用

0.84亿

0.58亿

0.49亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

4.35%

2.94%

3.01%
净利率

0.79%

-0.86%

-1.04%
ROE

10.48%

-10.89%

0.84%
ROIC

5.11%

-1.40%

-0.87%
三费占比

3.95%

3.59%

5.37%
销售费用

7.21亿

9.46亿

12.61亿
管理费用

3.58亿

3.37亿

2.96亿
财务费用

2.58亿

2.65亿

3.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

905.69亿

+7.77%

840.37亿

-11.37%

948.24亿

+24.07%
利润

-0.21亿

-169.04%

0.31亿

-62.72%

0.83亿

-24.57%

项目

2022

2021

2020
营收

764.26亿

+7.64%

709.99亿

+18.76%

597.83亿

+12.92%
利润

1.10亿

-46.37%

2.06亿

+11.13%

1.86亿

+267.14%

项目

2019

2018

2017
营收

529.41亿

+24.66%

424.66亿

+7.16%

396.27亿

+17.08%
利润

0.50亿

+121.97%

-2.30亿

-198.49%

2.34亿

+4.82%

项目

2016

2015

2014
营收

338.45亿

-21.34%

430.30亿

+24.37%

345.96亿

+15.89%
利润

2.23亿

+198.21%

-2.27亿

-1341.24%

0.18亿

-33.31%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

292.15亿

+30.41%

905.69亿

+7.77%

655.70亿

-5.49%
利润

-0.25亿

+11.00%

-0.21亿

-169.04%

-0.57亿

-376.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

463.25亿

-9.25%

224.02亿

-14.39%

840.37亿

-11.37%
利润

-0.62亿

-739.65%

-0.28亿

-279.02%

0.31亿

-62.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

693.84亿

+0.11%

510.51亿

+3.62%

261.69亿

+14.71%
利润

0.20亿

-83.92%

0.09亿

-90.88%

0.15亿

-73.61%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

948.24亿

+24.07%

693.06亿

+31.29%

492.64亿

+29.82%
利润

0.83亿

-24.57%

1.28亿

+4.69%

1.07亿

+84.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.79亿

4.33亿

4.91亿
经营活动
净现金流

4.89亿

-3.03亿

38.82亿
投资活动
净现金流

-2.78亿

-3.12亿

-6.40亿
筹资活动
净现金流

6.03亿

0.58亿

-28.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.04%

-1.65%

21.81%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

5.57亿

4.91亿

2.09亿
经营活动
净现金流

-38.10亿

-33.79亿

14.68亿
投资活动
净现金流

-8.83亿

-9.71亿

-4.94亿
筹资活动
净现金流

36.80亿

49.96亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.98%

-24.11%

13.15%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

4.41亿

-3.82亿

4.64亿
经营活动
净现金流

11.10亿

7.15亿

10.63亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-11.94亿

-6.87亿
筹资活动
净现金流

-10.18亿

1.91亿

-13.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.98%

7.77%

10.01%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

2.76亿

-0.89亿

-3.55亿
经营活动
净现金流

-10.97亿

13.39亿

-7.82亿
投资活动
净现金流

-11.03亿

-2.32亿

1.33亿
筹资活动
净现金流

12.40亿

-12.96亿

14.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.79%

15.28%

-9.60%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.01亿

3.79亿

2.48亿
经营活动
净现金流

-19.31亿

4.89亿

3.47亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-2.78亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

19.53亿

6.03亿

3.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.67%

2.04%

1.69%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.55亿

0.71亿

4.33亿
经营活动
净现金流

10.51亿

4.01亿

-3.03亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-0.35亿

-3.12亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-5.85亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.24%

2.14%

-1.65%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.29亿

2.80亿

1.43亿
经营活动
净现金流

1.01亿

1.59亿

-8.13亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-1.47亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

3.78亿

15.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.54%

0.91%

-4.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.91亿

3.92亿

2.50亿
经营活动
净现金流

38.82亿

32.12亿

26.06亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-6.07亿

-5.31亿
筹资活动
净现金流

-28.60亿

-20.92亿

-12.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.81%

19.41%

15.66%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

0.10%

0.01元/0.03元
32.89%

2024-12-31
2024-06-18

0.26%

0.02元/0.08元
30.63%

2023-12-31
2023-06-12

0.32%

0.03元/0.10元
29.57%

2022-12-31
2022-06-09

0.62%

0.06元/0.20元
30.50%

2021-12-31
2021-06-10

0.72%

0.05元/0.18元
30.55%

2020-12-31
2020-06-22

0.41%

0.03元/0.05元
60.00%

2019-12-31
2018-05-31

0.26%

0.02元/0.24元
9.16%

2017-12-31
2007-04-03

0.24%

0.10元/0.31元
32.25%

2006-12-31
2005-07-05

0.54%

0.02元/0.25元
7.96%

2004-12-31
2004-10-19

0.29%

0.02元/0.00元
500.00%

2004-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-07-04

0.15%

0.02元/0.00元
400.00%

2001-12-31
2001-07-11

0.24%

0.03元/0.05元
68.62%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

125.13亿

104.77亿

78.76亿
长期借款

12.85亿

13.72亿

12.12亿
少数股东权益

1.27亿

0.80亿

0.58亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.53%
有息负债/资产总计

51.55%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.56%
经营现金流/利润

-973.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.65%
流动资产/流动负债

0.87
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.22%
货币资金/流动负债

25.26%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。