秦川机床财报摘要

秦川机床

总市值：113.15亿

总股本：10.23亿

PE(静)：213.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

17.65%

16.15%

17.77%
净利率

1.45%

1.92%

1.78%
ROE

1.09%

1.12%

1.29%
ROIC

1.02%

1.15%

1.21%
三费占比

11.90%

11.60%

12.02%
销售费用

1.34亿

1.31亿

1.45亿
管理费用

3.48亿

3.17亿

3.01亿
财务费用

0.04亿

-0.00亿

0.04亿
研发费用

2.39亿

2.03亿

1.99亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

18.89%

18.51%

20.19%
净利率

7.94%

6.50%

5.08%
ROE

8.17%

11.26%

7.17%
ROIC

6.83%

6.69%

4.46%
三费占比

11.58%

10.95%

12.24%
销售费用

1.48亿

1.83亿

1.54亿
管理费用

2.99亿

3.17亿

2.54亿
财务费用

0.27亿

0.52亿

0.91亿
研发费用

1.81亿

1.82亿

1.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

15.03%

15.72%

17.29%
净利率

-10.00%

-8.77%

1.26%
ROE

-12.59%

-10.40%

0.58%
ROIC

-3.33%

-2.97%

1.74%
三费占比

17.00%

16.95%

16.14%
销售费用

1.89亿

1.98亿

1.78亿
管理费用

2.55亿

2.62亿

2.30亿
财务费用

0.93亿

0.79亿

0.75亿
研发费用

2.88亿

1.12亿

0.80亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

14.11%

10.59%

14.43%
净利率

0.82%

-9.73%

1.08%
ROE

0.53%

-8.15%

0.75%
ROIC

1.47%

-4.19%

2.41%
三费占比

19.78%

20.72%

15.61%
销售费用

1.55亿

1.55亿

1.50亿
管理费用

3.21亿

3.24亿

3.19亿
财务费用

0.58亿

0.47亿

0.76亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

40.89亿

+5.96%

38.59亿

+2.62%

37.61亿

-8.29%
利润

0.52亿

-1.65%

0.53亿

+2.91%

0.52亿

-80.99%

项目

2022

2021

2020
营收

41.01亿

-18.82%

50.52亿

+23.37%

40.95亿

+29.38%
利润

2.75亿

-2.06%

2.80亿

+83.68%

1.52亿

+151.37%

项目

2019

2018

2017
营收

31.64亿

-0.72%

31.88亿

+6.27%

29.99亿

+10.92%
利润

-2.97亿

-6.35%

-2.79亿

-1800.24%

0.16亿

+9.93%

项目

2016

2015

2014
营收

27.04亿

+6.12%

25.48亿

-27.21%

35.01亿

+2.62%
利润

0.14亿

+106.33%

-2.36亿

-1325.86%

0.19亿

+135.54%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

11.44亿

+9.64%

40.89亿

+5.96%

31.20亿

+8.13%
利润

0.24亿

-11.71%

0.52亿

-1.65%

0.47亿

-15.33%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

21.11亿

+4.46%

10.43亿

+6.38%

38.59亿

+2.62%
利润

0.44亿

+2.47%

0.27亿

+7.80%

0.53亿

+2.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

28.85亿

+2.00%

20.21亿

+2.33%

9.80亿

-2.62%
利润

0.56亿

-34.30%

0.43亿

-46.44%

0.25亿

-56.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

37.61亿

-8.29%

28.29亿

-8.63%

19.75亿

-7.67%
利润

0.52亿

-80.99%

0.85亿

-58.51%

0.80亿

-48.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.44亿

-0.10亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

3.17亿

1.56亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-4.51亿

-4.66亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

-2.35亿

-2.18亿

10.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.01%

4.85%

4.24%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.76亿

1.80亿

1.77亿
经营活动
净现金流

0.99亿

4.33亿

3.77亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

3.00亿

-2.78亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-2.63亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.04%

12.99%

8.01%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-3.54亿

-1.97亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.39亿

-0.34亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-1.60亿

-8.75亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

2.45亿

6.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.01%

-0.78%

0.16%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-1.73亿

-2.18亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

-0.77亿

-1.96亿

-1.02亿
投资活动
净现金流

-9.13亿

-1.72亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

9.15亿

4.94亿

3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.47%

-7.48%

-4.28%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.15亿

-0.44亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

3.17亿

1.62亿
投资活动
净现金流

0.77亿

-4.51亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-2.35亿

-1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.28%

9.01%

4.83%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.23亿

0.11亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.31亿

1.56亿
投资活动
净现金流

-2.73亿

-0.75亿

-4.66亿
筹资活动
净现金流

-1.50亿

-1.21亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.20%

0.97%

4.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.14亿

0.21亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.17亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-4.24亿

-2.92亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

-2.00亿

-0.54亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.78%

-0.55%

-3.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.06亿

0.17亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.43亿

-0.46亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-2.82亿

-5.83亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

10.55亿

12.04亿

12.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.24%

-1.36%

0.58%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-10-26

0.28%

0.03元/0.38元
7.86%

2023-06-30
2012-06-06

1.04%

0.09元/0.38元
25.42%

2011-12-31
2011-04-27

0.61%

0.08元/0.30元
26.18%

2010-12-31
2010-05-12

0.52%

0.06元/0.26元
22.57%

2009-12-31
2007-06-19

0.09%

0.01元/0.17元
8.98%

2006-12-31
2006-06-15

0.34%

0.02元/0.19元
10.02%

2005-12-31
2005-05-26

0.61%

0.02元/0.19元
10.17%

2004-12-31
2004-06-16

0.42%

0.02元/0.12元
17.36%

2003-12-31
2003-05-26

0.28%

0.01元/0.10元
17.71%

2002-12-31
2002-05-10

0.34%

0.02元/0.14元
17.47%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-03-06

0.56%

0.10元/0.29元
34.23%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.28亿

6.02亿

6.30亿
长期借款

1.35亿

2.49亿

2.86亿
少数股东权益

6.57亿

6.48亿

6.27亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.93%
有息负债/资产总计

6.74%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

2326.73%
存货/营收

48.18%
经营现金流/利润

599.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.30%
流动资产/流动负债

1.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.45%
货币资金/流动负债

66.32%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。