海南高速财报摘要

海南高速

总市值：62.79亿

总股本：9.88亿

PE(静)：102.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.33%

30.75%

55.42%
净利率

26.39%

72.52%

147.52%
ROE

2.02%

2.97%

8.54%
ROIC

1.52%

2.27%

6.79%
三费占比

44.09%

75.01%

48.39%
销售费用

0.11亿

0.16亿

0.29亿
管理费用

1.03亿

0.96亿

1.02亿
财务费用

-0.12亿

-0.20亿

-0.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

76.67%

79.59%

58.74%
净利率

40.43%

77.09%

35.85%
ROE

1.82%

3.29%

2.25%
ROIC

0.55%

2.13%

1.65%
三费占比

62.13%

51.34%

46.79%
销售费用

0.16亿

0.09亿

0.11亿
管理费用

0.98亿

0.84亿

0.85亿
财务费用

-0.35亿

-0.32亿

-0.15亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

59.19%

46.63%

52.63%
净利率

35.96%

16.16%

17.56%
ROE

6.13%

3.61%

2.50%
ROIC

5.78%

3.10%

2.05%
三费占比

22.66%

19.68%

28.22%
销售费用

0.27亿

0.40亿

0.23亿
管理费用

0.84亿

0.86亿

0.84亿
财务费用

-0.07亿

-0.12亿

-0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

47.96%

40.43%

65.34%
净利率

-110.99%

13.26%

26.51%
ROE

-9.03%

1.84%

5.09%
ROIC

-9.30%

1.19%

4.54%
三费占比

46.34%

32.89%

19.23%
销售费用

0.26亿

0.17亿

0.19亿
管理费用

0.80亿

0.87亿

0.84亿
财务费用

-0.08亿

-0.06亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.32亿

+87.46%

1.24亿

-26.60%

1.69亿

+33.37%
利润

0.61亿

-32.04%

0.90亿

-63.82%

2.50亿

+386.94%

项目

2021

2020

2019
营收

1.26亿

+5.48%

1.20亿

-30.85%

1.73亿

-62.34%
利润

0.51亿

-44.61%

0.92亿

+48.73%

0.62亿

-62.45%

项目

2018

2017

2016
营收

4.61亿

-20.81%

5.83亿

+66.18%

3.50亿

+65.36%
利润

1.66亿

+76.10%

0.94亿

+49.08%

0.63亿

+126.85%

项目

2015

2014

2013
营收

2.12亿

-29.17%

2.99亿

-39.57%

4.95亿

+44.53%
利润

-2.35亿

-692.74%

0.39亿

-69.90%

1.32亿

+43.50%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.57亿

+210.13%

2.32亿

+87.46%

1.34亿

+121.19%
利润

-0.13亿

-139.44%

0.61亿

-32.04%

0.39亿

-14.27%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.41亿

-11.45%

0.18亿

-11.49%

1.24亿

-26.60%
利润

0.29亿

-31.19%

0.34亿

+3418.40%

0.90亿

-63.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

0.60亿

-46.49%

0.46亿

-35.83%

0.20亿

-51.30%
利润

0.46亿

-63.88%

0.42亿

+56.34%

-0.01亿

-192.45%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1.69亿

+33.37%

1.13亿

+149.68%

0.72亿

+116.97%
利润

2.50亿

+386.94%

1.29亿

+108.56%

0.27亿

-46.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.02亿

-0.19亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-7.14亿

-2.87亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

1.88亿

1.52亿

7.62亿
筹资活动
净现金流

1.12亿

-0.67亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-110.86%

-77.75%

-16.66%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.38亿

-0.01亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-1.61亿

-1.57亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

1.36亿

4.29亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.48亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-56.57%

-45.51%

-0.59%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.90亿

0.68亿

0.47亿
经营活动
净现金流

2.24亿

3.71亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-3.44亿

-5.57亿

-3.10亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

--

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.85%

81.70%

19.49%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.79亿

0.24亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.98亿

0.65亿
投资活动
净现金流

1.00亿

-1.05亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.48亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.17%

-19.30%

14.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.15亿

0.02亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-7.14亿

-6.37亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

1.88亿

1.08亿
筹资活动
净现金流

1.85亿

1.12亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.58%

-110.86%

-225.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.27亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-3.49亿

-2.36亿

-2.87亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-2.93亿

1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.00亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-137.20%

-91.42%

-77.75%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.11亿

0.05亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-2.13亿

-1.11亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-4.16亿

-6.93亿

-6.69亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-0.40亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-81.07%

-37.90%

-6.49%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.15亿

-0.27亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.13亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

7.62亿

-0.26亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.49亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.66%

-4.85%

-4.14%

分红情况

累计融资4.5亿，累计派息6.4亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-12

0.28%

0.02元/0.09元
21.73%

2024-09-30
2024-06-20

1.16%

0.05元/0.09元
54.34%

2023-12-31
2023-06-29

1.00%

0.05元/0.25元
20.00%

2022-12-31
2022-07-12

1.09%

0.05元/0.05元
100.00%

2021-12-31
2021-07-16

1.10%

0.05元/0.09元
55.55%

2020-12-31
2020-11-12

0.99%

0.05元/0.17元
29.41%

2020-06-30
2019-07-03

1.23%

0.05元/0.17元
29.41%

2018-12-31
2018-07-11

1.08%

0.05元/0.09元
52.63%

2017-12-31
2014-07-11

1.24%

0.05元/0.13元
37.31%

2013-12-31
2011-06-15

1.56%

0.08元/0.11元
67.22%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-08-02

0.67%

0.05元/0.07元
68.49%

2000-12-31
1998-07-21

1.49%

0.20元/0.49元
40.40%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.11亿

--

--
长期借款

1.35亿

--

--
少数股东权益

0.36亿

0.05亿

0.05亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.33%
有息负债/资产总计

9.59%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

262.75%
存货/营收

448.13%
经营现金流/利润

-1161.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.56%
流动资产/流动负债

4.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

-136.92%
货币资金/流动负债

184.87%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。