海南高速财报摘要

海南高速

总市值：40.44亿

总股本：9.88亿

PE(静)：26.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.44%

16.33%

30.75%
净利率

23.92%

26.39%

72.52%
ROE

4.96%

2.02%

2.97%
ROIC

4.56%

1.52%

2.27%
三费占比

24.49%

44.09%

75.01%
销售费用

0.09亿

0.11亿

0.16亿
管理费用

1.45亿

1.03亿

0.96亿
财务费用

0.05亿

-0.12亿

-0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

55.42%

76.67%

79.59%
净利率

147.52%

40.43%

77.09%
ROE

8.54%

1.82%

3.29%
ROIC

6.79%

0.55%

2.13%
三费占比

48.39%

62.13%

51.34%
销售费用

0.29亿

0.16亿

0.09亿
管理费用

1.02亿

0.98亿

0.84亿
财务费用

-0.50亿

-0.35亿

-0.32亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

58.74%

59.19%

46.63%
净利率

35.85%

35.96%

16.16%
ROE

2.25%

6.13%

3.61%
ROIC

1.65%

5.78%

3.10%
三费占比

46.79%

22.66%

19.68%
销售费用

0.11亿

0.27亿

0.40亿
管理费用

0.85亿

0.84亿

0.86亿
财务费用

-0.15亿

-0.07亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

52.63%

47.96%

40.43%
净利率

17.56%

-110.99%

13.26%
ROE

2.50%

-9.03%

1.84%
ROIC

2.05%

-9.30%

1.19%
三费占比

28.22%

46.34%

32.89%
销售费用

0.23亿

0.26亿

0.17亿
管理费用

0.84亿

0.80亿

0.87亿
财务费用

-0.09亿

-0.08亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.57亿

+182.34%

2.32亿

+87.46%

1.24亿

-26.60%
利润

1.54亿

+151.42%

0.61亿

-32.04%

0.90亿

-63.82%

项目

2022

2021

2020
营收

1.69亿

+33.37%

1.26亿

+5.48%

1.20亿

-30.85%
利润

2.50亿

+386.94%

0.51亿

-44.61%

0.92亿

+48.73%

项目

2019

2018

2017
营收

1.73亿

-62.34%

4.61亿

-20.81%

5.83亿

+66.18%
利润

0.62亿

-62.45%

1.66亿

+76.10%

0.94亿

+49.08%

项目

2016

2015

2014
营收

3.50亿

+65.36%

2.12亿

-29.17%

2.99亿

-39.57%
利润

0.63亿

+126.85%

-2.35亿

-692.74%

0.39亿

-69.90%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.45亿

+153.26%

6.57亿

+182.34%

3.13亿

+133.40%
利润

-0.23亿

-72.52%

1.54亿

+151.42%

-0.10亿

-126.58%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.70亿

+314.29%

0.57亿

+210.13%

2.32亿

+87.46%
利润

-0.35亿

-220.92%

-0.13亿

-139.44%

0.61亿

-32.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.34亿

+121.19%

0.41亿

-11.45%

0.18亿

-11.49%
利润

0.39亿

-14.27%

0.29亿

-31.19%

0.34亿

+3418.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.24亿

-26.60%

0.60亿

-46.49%

0.46亿

-35.83%
利润

0.90亿

-63.82%

0.46亿

-63.88%

0.42亿

+56.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.22亿

0.02亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-1.68亿

-7.14亿

-2.87亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

1.88亿

1.52亿
筹资活动
净现金流

2.72亿

1.12亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.75%

-110.86%

-77.75%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.15亿

-0.38亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-1.61亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

7.62亿

1.36亿

4.29亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.54亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.66%

-56.57%

-45.51%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.08亿

0.90亿

0.68亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

2.24亿

3.71亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-3.44亿

-5.57亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.48亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.59%

50.85%

81.70%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.47亿

-0.79亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.93亿

-0.38亿

-0.98亿
投资活动
净现金流

-3.10亿

1.00亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.49%

-7.17%

-19.30%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.16亿

1.22亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.67亿

-1.68亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-2.05亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

2.72亿

2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.40%

-23.75%

-26.39%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.27亿

-0.15亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.52亿

-7.14亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-1.10亿

1.88亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

1.85亿

1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.09%

-11.58%

-110.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.41亿

0.20亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-6.37亿

-3.49亿

-2.36亿
投资活动
净现金流

1.08亿

-0.24亿

-2.93亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-0.40亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-225.04%

-137.20%

-91.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.19亿

-0.11亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-2.87亿

-2.13亿

-1.11亿
投资活动
净现金流

1.52亿

-4.16亿

-6.93亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.65亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-77.75%

-81.07%

-37.90%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-12

0.28%

0.02元/0.09元
21.73%

2024-09-30
2024-06-20

1.16%

0.05元/0.09元
54.34%

2023-12-31
2023-06-29

1.00%

0.05元/0.25元
20.00%

2022-12-31
2022-07-12

1.09%

0.05元/0.05元
100.00%

2021-12-31
2021-07-16

1.10%

0.05元/0.09元
55.55%

2020-12-31
2020-11-12

0.99%

0.05元/0.17元
29.41%

2020-06-30
2019-07-03

1.23%

0.05元/0.17元
29.41%

2018-12-31
2018-07-11

1.08%

0.05元/0.09元
52.63%

2017-12-31
2014-07-11

1.24%

0.05元/0.13元
37.31%

2013-12-31
2011-06-15

1.56%

0.08元/0.11元
67.22%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-08-02

0.67%

0.05元/0.07元
68.49%

2000-12-31
1998-07-21

1.49%

0.20元/0.49元
40.40%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.30亿

0.11亿

--
长期借款

4.75亿

1.35亿

--
少数股东权益

0.72亿

0.36亿

0.05亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.71%
有息负债/资产总计

12.83%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

232.29%
存货/营收

136.76%
经营现金流/利润

-109.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.42%
流动资产/流动负债

3.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

-119.19%
货币资金/流动负债

116.95%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。