云内动力财报摘要

云内动力

总市值：85.78亿

总股本：19.49亿

PE(静)：-7.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-4.64%

-5.42%

-6.35%
净利率

-25.88%

-23.68%

-27.85%
ROE

-54.09%

-35.10%

-27.10%
ROIC

-13.84%

-17.17%

-17.88%
三费占比

11.90%

11.13%

10.76%
销售费用

1.65亿

2.92亿

1.81亿
管理费用

2.05亿

1.94亿

1.96亿
财务费用

1.91亿

1.05亿

1.34亿
研发费用

2.97亿

2.36亿

1.98亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

9.43%

8.87%

12.69%
净利率

0.91%

2.28%

2.73%
ROE

1.26%

4.00%

3.42%
ROIC

2.44%

3.38%

2.59%
三费占比

6.30%

4.96%

8.25%
销售费用

2.07亿

1.79亿

2.42亿
管理费用

2.12亿

2.11亿

2.48亿
财务费用

0.98亿

1.05亿

0.70亿
研发费用

2.20亿

1.42亿

0.48亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.21%

11.94%

13.75%
净利率

3.51%

4.39%

5.69%
ROE

4.12%

5.72%

5.99%
ROIC

3.32%

3.95%

4.41%
三费占比

7.69%

6.90%

11.32%
销售费用

2.22亿

1.83亿

1.62亿
管理费用

2.09亿

1.83亿

2.21亿
财务费用

0.71亿

0.40亿

0.60亿
研发费用

0.40亿

0.53亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.70%

19.36%

21.53%
净利率

6.04%

6.39%

5.08%
ROE

4.88%

5.69%

5.54%
ROIC

4.24%

4.59%

4.66%
三费占比

13.77%

14.44%

14.44%
销售费用

1.23亿

0.96亿

0.98亿
管理费用

2.04亿

1.91亿

1.98亿
财务费用

0.62亿

0.61亿

0.74亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

47.31亿

-11.01%

53.14亿

+11.78%

47.54亿

-42.04%
利润

-12.17亿

+5.80%

-12.54亿

+5.07%

-13.21亿

-1930.69%

项目

2021

2020

2019
营收

82.03亿

-19.93%

100.08亿

+46.94%

68.11亿

+4.25%
利润

0.72亿

-67.67%

2.26亿

+21.26%

1.86亿

-19.66%

项目

2018

2017

2016
营收

65.33亿

+10.55%

59.09亿

+50.54%

39.25亿

+38.62%
利润

2.32亿

-12.29%

2.64亿

+18.26%

2.23亿

+27.56%

项目

2015

2014

2013
营收

28.31亿

+16.96%

24.21亿

-5.83%

25.71亿

+7.95%
利润

1.75亿

+8.81%

1.61亿

+9.46%

1.47亿

+117.52%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

15.00亿

-13.77%

47.31亿

-11.01%

41.52亿

-3.65%
利润

-0.24亿

-183.55%

-12.17亿

+5.80%

-3.24亿

+12.91%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

31.28亿

+2.20%

17.40亿

+3.05%

53.14亿

+11.78%
利润

-0.99亿

+43.40%

-0.08亿

+82.80%

-12.54亿

+5.07%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

43.10亿

+1.16%

30.61亿

+1.29%

16.89亿

-13.38%
利润

-3.72亿

+16.42%

-1.76亿

+35.48%

-0.50亿

+1.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

47.54亿

-42.04%

42.60亿

-35.49%

30.21亿

-41.08%
利润

-13.21亿

-1930.69%

-4.45亿

-271.17%

-2.73亿

-201.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-7.45亿

-8.71亿

-9.02亿
经营活动
净现金流

-8.67亿

-20.45亿

-19.25亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-1.42亿

3.48亿
筹资活动
净现金流

7.00亿

21.86亿

5.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.71%

-21.54%

-25.70%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.65亿

1.96亿

1.44亿
经营活动
净现金流

-4.40亿

22.55亿

12.75亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-7.11亿

-13.39亿
筹资活动
净现金流

2.15亿

-2.92亿

-7.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.14%

28.27%

19.12%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.18亿

2.00亿

0.36亿
经营活动
净现金流

8.80亿

-5.37亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-10.44亿

-6.72亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

2.01亿

3.67亿

5.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.36%

-10.79%

4.67%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.50亿

0.73亿

0.83亿
经营活动
净现金流

4.25亿

-1.00亿

3.58亿
投资活动
净现金流

1.62亿

-1.90亿

4.11亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

4.16亿

-4.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.74%

-5.53%

21.22%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.19亿

-7.45亿

-1.55亿
经营活动
净现金流

-3.44亿

-8.67亿

-5.33亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.28亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

2.99亿

7.00亿

3.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.14%

-10.71%

-6.84%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.06亿

0.27亿

-8.71亿
经营活动
净现金流

-2.64亿

-4.82亿

-20.45亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.35亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

2.06亿

1.53亿

21.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.29%

-5.18%

-21.54%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-2.12亿

-0.90亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-5.79亿

-5.78亿

-3.01亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.79亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

5.47亿

4.81亿

3.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.58%

-6.64%

-3.74%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-9.02亿

-3.48亿

-2.24亿
经营活动
净现金流

-19.25亿

-11.18亿

-8.74亿
投资活动
净现金流

3.48亿

4.05亿

0.98亿
筹资活动
净现金流

5.52亿

1.74亿

2.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.70%

-13.78%

-10.24%

分红情况

累计融资40.1亿，累计派息13.9亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-28

0.47%

0.01元/0.03元
40.54%

2021-12-31
2021-07-28

1.00%

0.03元/0.11元
30.43%

2020-12-31
2020-06-23

0.53%

0.03元/0.09元
30.92%

2019-12-31
2019-06-19

1.59%

0.04元/0.11元
38.13%

2018-12-31
2018-07-06

1.79%

0.04元/0.14元
30.20%

2017-12-31
2017-06-09

0.90%

0.08元/0.14元
57.14%

2016-12-31
2016-05-19

1.07%

0.07元/0.22元
31.81%

2015-12-31
2015-07-09

0.48%

0.06元/0.23元
25.64%

2014-12-31
2014-07-04

1.46%

0.07元/0.21元
32.40%

2013-12-31
2013-05-28

0.90%

0.05元/0.10元
50.00%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-11

1.07%

0.05元/0.05元
84.74%

2011-12-31
2011-05-18

1.32%

0.20元/0.19元
101.01%

2010-12-31
2010-04-22

1.67%

0.25元/0.45元
55.55%

2009-12-31
2009-05-12

1.58%

0.15元/0.35元
41.89%

2008-12-31
2008-04-22

2.40%

0.25元/0.67元
37.14%

2007-12-31
2007-04-11

0.98%

0.25元/0.46元
53.87%

2006-12-31
2006-04-11

5.70%

0.25元/0.26元
96.15%

2005-12-31
2005-06-15

5.29%

0.25元/0.33元
75.75%

2004-12-31
2004-04-22

3.46%

0.35元/0.52元
67.30%

2003-12-31
2003-04-28

2.70%

0.35元/0.54元
64.81%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-04-12

2.62%

0.36元/0.45元
80.00%

2001-12-31
2001-05-17

2.31%

0.35元/0.44元
79.54%

2000-12-31
1999-08-25

2.04%

0.20元/--
--

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

44.49亿

27.56亿

6.98亿
长期借款

10.24亿

0.69亿

12.18亿
少数股东权益

0.09亿

0.24亿

0.12亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.95%
有息负债/资产总计

52.45%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

39.80%
经营现金流/利润

-610.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.72%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.90%
流动资产/流动负债

0.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

-29.05%
货币资金/流动负债

34.96%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。