厦门港务财报摘要

厦门港务

总市值：58.52亿

总股本：7.41亿

PE(静)：25.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.77%

3.52%

2.90%
净利率

1.28%

1.43%

1.18%
ROE

4.81%

5.90%

6.39%
ROIC

4.77%

5.95%

6.21%
三费占比

1.96%

2.35%

1.71%
销售费用

0.39亿

0.38亿

0.43亿
管理费用

3.28亿

3.24亿

2.70亿
财务费用

0.81亿

1.54亿

0.90亿
研发费用

0.08亿

0.04亿

0.06亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

3.98%

4.11%

3.74%
净利率

1.38%

1.32%

0.79%
ROE

3.73%

3.14%

0.94%
ROIC

4.51%

4.62%

3.54%
三费占比

2.38%

2.66%

2.51%
销售费用

0.27亿

0.49亿

0.34亿
管理费用

2.39亿

2.04亿

1.95亿
财务费用

1.07亿

1.22亿

1.07亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

3.68%

6.02%

6.70%
净利率

1.30%

3.75%

5.03%
ROE

4.13%

6.56%

9.67%
ROIC

4.35%

7.03%

9.03%
三费占比

1.98%

2.28%

2.63%
销售费用

0.33亿

0.24亿

0.17亿
管理费用

1.85亿

1.81亿

1.76亿
财务费用

0.53亿

-0.00亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

5.03%

7.84%

13.12%
净利率

4.29%

7.56%

9.12%
ROE

12.00%

15.45%

12.84%
ROIC

9.01%

11.70%

10.65%
三费占比

2.26%

3.00%

4.99%
销售费用

0.17亿

0.12亿

0.08亿
管理费用

1.59亿

1.41亿

1.40亿
财务费用

-0.07亿

-0.10亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

229.27亿

+4.23%

219.95亿

-6.82%

236.06亿

+50.30%
利润

2.31亿

-5.86%

2.46亿

+2.80%

2.39亿

+78.61%

项目

2020

2019

2018
营收

157.05亿

+10.95%

141.54亿

+5.70%

133.90亿

-2.34%
利润

1.34亿

+56.57%

0.85亿

+239.80%

0.25亿

-76.80%

项目

2017

2016

2015
营收

137.12亿

+52.49%

89.91亿

+17.09%

76.79亿

+2.35%
利润

1.08亿

-47.40%

2.06亿

-21.68%

2.63亿

-7.97%

项目

2014

2013

2012
营收

75.02亿

+56.97%

47.79亿

+59.55%

29.95亿

+23.77%
利润

2.86亿

-12.95%

3.29亿

+37.43%

2.39亿

+64.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

179.92亿

+5.73%

123.61亿

+3.74%

63.31亿

+4.90%
利润

1.89亿

-13.87%

1.28亿

-10.81%

0.77亿

+0.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

229.27亿

+4.23%

170.16亿

-11.80%

119.15亿

-5.81%
利润

2.31亿

-5.86%

2.20亿

+13.72%

1.44亿

-3.75%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

60.36亿

-2.25%

219.95亿

-6.82%

192.94亿

+9.40%
利润

0.76亿

+16.60%

2.46亿

+2.80%

1.93亿

+2.15%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

126.50亿

+11.35%

61.75亿

+16.53%

236.06亿

+50.30%
利润

1.50亿

+16.21%

0.65亿

+55.15%

2.39亿

+78.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.69亿

3.35亿

2.70亿
经营活动
净现金流

2.39亿

2.18亿

8.59亿
投资活动
净现金流

-10.38亿

-4.80亿

-4.49亿
筹资活动
净现金流

6.83亿

-2.20亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.95%

4.56%

17.16%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.85亿

2.46亿

1.85亿
经营活动
净现金流

4.25亿

6.38亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-4.78亿

-5.41亿

-3.57亿
筹资活动
净现金流

-5.01亿

5.28亿

1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.96%

16.57%

5.27%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.75亿

1.29亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

3.07亿

8.25亿
投资活动
净现金流

-8.12亿

-5.01亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

3.42亿

2.96亿

-7.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.58%

11.19%

40.57%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.12亿

0.25亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.68亿

1.84亿

2.15亿
投资活动
净现金流

-5.03亿

-4.42亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

2.33亿

1.77亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.43%

12.51%

15.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.40亿

1.82亿

0.79亿
经营活动
净现金流

1.65亿

-4.12亿

-7.39亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

0.70亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

3.98亿

5.85亿

9.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.82%

-6.63%

-10.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.69亿

2.04亿

1.40亿
经营活动
净现金流

2.39亿

11.61亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

-10.38亿

-10.69亿

-4.28亿
筹资活动
净现金流

6.83亿

0.90亿

5.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.95%

22.16%

-1.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.87亿

3.35亿

3.03亿
经营活动
净现金流

1.96亿

2.18亿

7.69亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-4.80亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-2.20亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.83%

4.56%

14.73%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.43亿

0.94亿

2.70亿
经营活动
净现金流

2.32亿

-5.39亿

8.59亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-0.75亿

-4.49亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

8.61亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.15%

-8.10%

17.16%

分红情况

累计融资19.2亿，累计派息9.2亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-18

0.84%

0.05元/0.31元
16.96%

2024-06-30
2024-06-14

1.67%

0.10元/0.31元
32.01%

2023-12-31
2023-06-09

0.78%

0.06元/0.37元
16.18%

2022-12-31
2022-04-18

0.66%

0.05元/0.38元
14.35%

2021-12-31
2021-06-03

0.26%

0.01元/0.21元
8.28%

2020-12-31
2020-06-04

0.23%

0.01元/0.16元
9.29%

2019-12-31
2019-05-22

0.13%

0.01元/0.04元
21.05%

2018-12-31
2018-04-24

0.21%

0.02元/0.20元
9.77%

2017-12-31
2017-06-06

0.43%

0.05元/0.39元
13.33%

2016-12-31
2016-06-02

0.41%

0.04元/0.50元
8.20%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-04

0.23%

0.05元/0.54元
9.25%

2014-12-31
2014-06-12

0.97%

0.07元/0.62元
11.29%

2013-12-31
2013-05-28

0.87%

0.05元/0.45元
11.11%

2012-12-31
2012-06-07

0.33%

0.02元/0.27元
7.40%

2011-12-31
2011-06-07

0.41%

0.03元/0.19元
15.78%

2010-12-31
2010-07-08

0.28%

0.02元/0.13元
15.38%

2009-12-31
2009-07-06

1.00%

0.10元/0.22元
45.45%

2008-12-31
2008-07-09

0.40%

0.05元/0.28元
17.85%

2007-12-31
2007-07-09

1.27%

0.10元/0.32元
31.25%

2006-12-31
2006-06-21

1.66%

0.15元/0.40元
37.50%

2005-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-07-14

2.09%

0.15元/0.33元
45.45%

2004-12-31
2003-06-05

5.47%

0.50元/0.27元
181.81%

2002-12-31
2000-06-05

3.57%

0.50元/--
--

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.25亿

3.74亿

3.15亿
长期借款

6.91亿

6.22亿

8.96亿
少数股东权益

14.18亿

14.07亿

12.20亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.81%
有息负债/资产总计

11.74%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

617.66%
存货/营收

12.25%
经营现金流/利润

103.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.66%
流动资产/流动负债

1.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.80%
货币资金/流动负债

27.00%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。