浙商中拓财报摘要

浙商中拓

总市值：43.78亿

总股本：7.08亿

PE(静)：11.87

PE(未来)：7.86

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

1.12%

1.59%

1.41%
净利率

0.30%

0.56%

0.66%
ROE

6.81%

14.84%

24.47%
ROIC

5.12%

8.46%

12.04%
三费占比

0.79%

0.73%

0.79%
销售费用

5.26亿

4.84亿

5.14亿
管理费用

5.50亿

5.60亿

5.81亿
财务费用

5.21亿

4.39亿

4.40亿
研发费用

0.15亿

0.23亿

0.30亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

1.57%

2.01%

2.22%
净利率

0.56%

0.57%

0.78%
ROE

24.69%

19.23%

21.72%
ROIC

16.73%

14.44%

10.49%
三费占比

0.82%

1.07%

1.38%
销售费用

4.44亿

3.06亿

2.97亿
管理费用

4.60亿

3.92亿

3.29亿
财务费用

5.60亿

4.76亿

3.89亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.03亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

2.31%

2.39%

2.67%
净利率

0.48%

0.36%

0.35%
ROE

13.29%

9.76%

7.63%
ROIC

8.40%

7.11%

5.33%
三费占比

1.43%

1.78%

1.83%
销售费用

2.46亿

2.64亿

1.88亿
管理费用

2.93亿

2.78亿

2.56亿
财务费用

3.69亿

3.19亿

1.58亿
研发费用

0.03亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

2.92%

2.66%

2.11%
净利率

0.36%

0.35%

0.38%
ROE

6.78%

6.92%

6.92%
ROIC

3.54%

3.90%

3.22%
三费占比

2.49%

1.98%

1.55%
销售费用

1.48亿

1.11亿

0.62亿
管理费用

2.46亿

2.39亿

2.67亿
财务费用

1.29亿

0.86亿

0.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2019.00亿

-0.57%

2030.64亿

+4.88%

1936.04亿

+8.60%
利润

3.68亿

-45.98%

7.10亿

-29.05%

10.01亿

+22.30%

项目

2021

2020

2019
营收

1782.70亿

+63.58%

1089.76亿

+48.34%

734.63亿

+16.06%
利润

8.19亿

+47.55%

5.55亿

+3.51%

5.36亿

+75.29%

项目

2018

2017

2016
营收

632.93亿

+30.75%

484.07亿

+46.79%

329.75亿

+56.84%
利润

3.05亿

+76.57%

1.73亿

+38.21%

1.25亿

+45.50%

项目

2015

2014

2013
营收

210.23亿

-4.83%

220.91亿

-6.93%

237.37亿

-4.33%
利润

0.86亿

+16.57%

0.73亿

+5.55%

0.70亿

+251.79%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

507.29亿

+13.72%

2019.00亿

-0.57%

1472.10亿

-3.02%
利润

1.92亿

-21.18%

3.68亿

-45.98%

3.62亿

-30.69%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

987.60亿

+0.91%

446.05亿

+3.08%

2030.64亿

+4.88%
利润

3.28亿

-28.32%

2.44亿

-7.83%

7.10亿

-29.05%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1518.08亿

+4.11%

978.69亿

+7.88%

432.72亿

+18.51%
利润

5.22亿

-23.12%

4.58亿

-1.83%

2.65亿

+58.95%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1936.04亿

+8.60%

1458.01亿

+2.22%

907.19亿

+5.27%
利润

10.01亿

+22.30%

6.79亿

+11.34%

4.66亿

+30.04%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券沈晓峰预测准确度46.36%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

6.31亿

13.14亿

12.18亿
经营活动
净现金流

-8.47亿

-14.59亿

-38.10亿
投资活动
净现金流

7.09亿

-3.98亿

2.82亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

26.09亿

29.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.36%

-5.92%

-21.20%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

12.19亿

9.95亿

7.67亿
经营活动
净现金流

24.38亿

11.64亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-3.73亿

-4.61亿
筹资活动
净现金流

-4.01亿

-0.78亿

7.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.81%

8.52%

0.59%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.72亿

3.81亿

2.51亿
经营活动
净现金流

9.19亿

-7.85亿

2.87亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

2.84亿

-3.60亿
筹资活动
净现金流

-11.94亿

13.07亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.91%

-10.15%

5.69%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.14亿

1.26亿

0.99亿
经营活动
净现金流

-0.89亿

-4.17亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-2.07亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

3.62亿

6.35亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.29%

-11.15%

7.11%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

2.08亿

6.31亿

5.60亿
经营活动
净现金流

-32.60亿

-8.47亿

-73.63亿
投资活动
净现金流

-10.10亿

7.09亿

-2.16亿
筹资活动
净现金流

35.35亿

-0.39亿

63.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.11%

-3.36%

-18.53%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

4.83亿

3.12亿

13.14亿
经营活动
净现金流

-77.33亿

-76.64亿

-14.59亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

0.17亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

72.70亿

67.41亿

26.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.29%

-20.90%

-5.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

10.17亿

6.95亿

2.63亿
经营活动
净现金流

-32.36亿

-0.38亿

-25.78亿
投资活动
净现金流

-7.09亿

-10.81亿

-7.67亿
筹资活动
净现金流

27.87亿

6.68亿

29.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.88%

-0.13%

-7.92%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

12.18亿

10.34亿

7.43亿
经营活动
净现金流

-38.10亿

-34.96亿

-72.00亿
投资活动
净现金流

2.82亿

-0.57亿

0.48亿
筹资活动
净现金流

29.22亿

24.29亿

62.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.20%

-10.87%

-25.27%

分红情况

累计融资11.5亿，累计派息16.5亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

3.03%

0.20元/0.45元
44.44%

2024-12-31
2024-05-28

4.39%

0.35元/0.90元
38.88%

2023-12-31
2023-05-25

5.21%

0.50元/1.39元
35.97%

2022-12-31
2022-05-24

4.56%

0.41元/1.17元
35.04%

2021-12-31
2021-06-08

2.34%

0.30元/0.77元
38.96%

2020-12-31
2020-07-07

3.93%

0.25元/0.74元
33.78%

2019-12-31
2019-07-17

2.25%

0.15元/0.39元
38.46%

2018-12-31
2018-06-12

1.26%

0.09元/0.26元
37.69%

2017-12-31
2017-06-01

0.46%

0.05元/0.25元
20.00%

2016-12-31
2016-06-23

0.52%

0.06元/0.25元
24.00%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-04

0.26%

0.08元/0.22元
36.36%

2014-12-31
2014-06-12

0.37%

0.05元/0.21元
23.80%

2013-12-31
2013-07-08

1.10%

0.05元/0.06元
83.33%

2012-12-31
2005-07-18

0.49%

0.01元/0.02元
47.61%

2004-12-31
2004-07-22

0.08%

0.01元/0.07元
20.27%

2003-12-31
2003-05-20

0.17%

0.02元/0.10元
19.41%

2002-12-31
2002-04-24

0.07%

0.02元/0.15元
13.15%

2001-12-31
2001-04-18

0.09%

0.02元/0.28元
6.99%

2000-12-31
2000-05-10

0.12%

0.02元/0.25元
7.81%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

64.32亿

79.39亿

64.25亿
长期借款

--

0.01亿

0.18亿
少数股东权益

36.14亿

35.55亿

24.83亿

主营构成

2025-03-31

2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.63%
有息负债/资产总计

21.46%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

1819.49%
存货/营收

9.40%
经营现金流/利润

-229.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-25.58%
流动资产/流动负债

1.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.24%
货币资金/流动负债

20.90%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。