*ST数源财报摘要

*ST数源

总市值：20.39亿

总股本：4.37亿

PE(静)：-4.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

45.08%

50.03%

47.53%
净利率

-161.61%

-19.21%

-46.07%
ROE

-51.08%

-5.96%

-24.08%
ROIC

-24.98%

-0.53%

-8.05%
三费占比

43.16%

41.57%

22.91%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.13亿
管理费用

0.69亿

0.73亿

0.82亿
财务费用

0.35亿

0.51亿

0.58亿
研发费用

0.23亿

0.29亿

0.25亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

41.45%

23.88%

16.35%
净利率

-59.25%

7.83%

4.53%
ROE

-21.61%

3.65%

2.70%
ROIC

-7.29%

5.12%

4.78%
三费占比

26.32%

10.59%

11.71%
销售费用

0.09亿

0.11亿

0.14亿
管理费用

0.66亿

0.60亿

0.65亿
财务费用

0.78亿

0.69亿

0.77亿
研发费用

0.34亿

0.29亿

0.34亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

28.14%

20.56%

11.31%
净利率

5.75%

4.17%

2.62%
ROE

4.11%

4.91%

2.92%
ROIC

6.04%

5.48%

4.90%
三费占比

12.20%

8.74%

3.92%
销售费用

0.11亿

0.18亿

0.27亿
管理费用

0.57亿

0.44亿

0.36亿
财务费用

0.91亿

0.71亿

0.40亿
研发费用

0.33亿

0.34亿

0.34亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

12.81%

-3.33%

6.97%
净利率

2.39%

0.99%

2.70%
ROE

2.86%

3.92%

4.99%
ROIC

3.45%

2.55%

2.00%
三费占比

7.75%

5.34%

5.96%
销售费用

0.21亿

0.25亿

0.26亿
管理费用

0.61亿

0.61亿

0.57亿
财务费用

0.39亿

0.38亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

2.69亿

-16.28%

3.22亿

-52.13%

6.73亿

+14.53%
利润

-4.37亿

-562.09%

-0.66亿

+79.29%

-3.18亿

+11.76%

项目

2022

2021

2020
营收

5.87亿

-56.25%

13.43亿

+14.41%

13.44亿

+2.11%
利润

-3.61亿

-640.87%

0.66亿

+57.60%

0.43亿

-26.45%

项目

2019

2018

2017
营收

13.17亿

-14.32%

15.37亿

-42.28%

26.63亿

+69.13%
利润

0.58亿

+58.50%

0.36亿

+20.94%

0.30亿

+42.35%

项目

2016

2015

2014
营收

15.75亿

-32.85%

23.45亿

+49.96%

15.64亿

+11.76%
利润

0.21亿

-23.90%

0.28亿

-19.76%

0.35亿

+7.84%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.61亿

-11.22%

2.69亿

-16.28%

2.42亿

+2.88%
利润

-0.06亿

+35.63%

-4.37亿

-562.09%

-0.67亿

-239.98%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.46亿

-16.13%

0.68亿

-22.63%

3.22亿

-52.13%
利润

-0.48亿

-167.53%

-0.10亿

+23.93%

-0.66亿

+79.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.35亿

-60.01%

1.74亿

-65.27%

0.89亿

-60.95%
利润

0.48亿

+53.24%

0.71亿

+69.64%

-0.13亿

-196.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.73亿

+14.53%

5.88亿

+68.73%

5.01亿

+96.39%
利润

-3.18亿

+11.76%

0.31亿

+238.13%

0.41亿

+84.51%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.45亿

-0.45亿

-1.66亿
经营活动
净现金流

0.41亿

3.55亿

4.80亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.14亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-4.66亿

-7.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.03%

27.73%

27.42%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.31亿

1.16亿

0.52亿
经营活动
净现金流

-1.47亿

2.31亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-0.32亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

3.53亿

-1.46亿

2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.55%

11.32%

8.76%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.81亿

1.13亿

0.92亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

5.50亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

0.65亿

-3.91亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-2.37亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.20%

27.72%

-4.62%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.47亿

-1.91亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

7.60亿

-3.71亿

0.10亿
投资活动
净现金流

0.51亿

-0.64亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-3.98亿

4.12亿

-7.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.08%

-13.63%

0.33%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.00亿

-1.45亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

0.41亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.15亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-0.85亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.30%

4.03%

3.90%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.08亿

-6.67亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

0.22亿

0.03亿

3.55亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.04亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

0.31亿

-4.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.95%

0.31%

27.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.04亿

0.02亿

0.05亿
经营活动
净现金流

3.62亿

3.73亿

3.03亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.05亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-3.52亿

-2.05亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.18%

23.46%

18.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.66亿

0.48亿

0.25亿
经营活动
净现金流

4.80亿

4.82亿

4.83亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.08亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-7.29亿

-6.88亿

-5.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.42%

26.52%

23.55%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-06

0.49%

0.03元/0.11元
30.70%

2020-12-31
2018-06-27

0.47%

0.03元/0.09元
35.71%

2017-12-31
2017-08-07

0.33%

0.03元/0.07元
53.42%

2016-12-31
2015-06-17

0.38%

0.10元/0.12元
83.33%

2014-12-31
2012-06-12

1.41%

0.10元/0.24元
41.66%

2011-12-31
2001-08-21

0.75%

0.10元/0.01元
561.79%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.53亿

6.39亿

10.07亿
长期借款

--

0.20亿

1.14亿
少数股东权益

0.45亿

0.68亿

0.66亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

45.85%
财务费用/货币资金

0.53%
应收账款/利润

--
存货/营收

127.46%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.11%
流动资产/流动负债

0.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.79%
货币资金/流动负债

6.27%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。