中关村财报摘要

中关村

总市值：39.91亿

总股本：7.53亿

PE(静)：74.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

58.50%

57.93%

57.60%
净利率

3.01%

2.86%

-1.30%
ROE

3.43%

3.23%

-2.54%
ROIC

4.12%

4.42%

1.42%
三费占比

47.50%

47.34%

48.04%
销售费用

9.05亿

8.05亿

7.15亿
管理费用

2.43亿

2.18亿

2.09亿
财务费用

0.53亿

0.53亿

0.64亿
研发费用

1.06亿

1.03亿

1.21亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

51.53%

56.06%

54.42%
净利率

-5.11%

3.09%

5.90%
ROE

-6.87%

1.51%

5.67%
ROIC

-1.28%

4.15%

6.59%
三费占比

45.45%

46.06%

43.78%
销售费用

6.35亿

5.85亿

7.07亿
管理费用

1.90亿

1.77亿

1.71亿
财务费用

0.62亿

0.61亿

0.55亿
研发费用

1.18亿

0.59亿

0.65亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

53.43%

47.59%

46.30%
净利率

6.81%

2.50%

3.04%
ROE

5.67%

1.15%

3.27%
ROIC

6.28%

4.38%

7.29%
三费占比

47.08%

41.13%

41.28%
销售费用

6.13亿

5.16亿

3.84亿
管理费用

1.76亿

1.39亿

1.44亿
财务费用

0.45亿

0.58亿

0.81亿
研发费用

0.28亿

0.14亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

42.66%

16.78%

15.34%
净利率

14.33%

0.45%

-5.83%
ROE

21.48%

2.31%

-29.74%
ROIC

16.04%

6.97%

-10.17%
三费占比

42.03%

14.51%

13.12%
销售费用

2.69亿

2.31亿

2.38亿
管理费用

1.16亿

1.36亿

1.57亿
财务费用

0.66亿

0.71亿

0.77亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

25.32亿

+11.22%

22.76亿

+10.49%

20.60亿

+5.34%
利润

0.53亿

+10.33%

0.48亿

+223.24%

-0.39亿

+65.25%

项目

2021

2020

2019
营收

19.55亿

+9.28%

17.89亿

-16.18%

21.35亿

+20.39%
利润

-1.13亿

-547.94%

0.25亿

-73.28%

0.95亿

+2.23%

项目

2018

2017

2016
营收

17.73亿

+1.93%

17.39亿

+17.67%

14.78亿

+37.15%
利润

0.93亿

+553.08%

0.14亿

-47.87%

0.27亿

-82.04%

项目

2015

2014

2013
营收

10.78亿

-64.47%

30.34亿

-15.83%

36.05亿

+10.23%
利润

1.52亿

+1008.21%

0.13亿

+106.98%

-1.96亿

-758.88%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.16亿

+1.62%

25.32亿

+11.22%

19.29亿

+14.95%
利润

0.15亿

+35.46%

0.53亿

+10.33%

0.51亿

+24.78%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.73亿

+11.45%

6.06亿

+3.06%

22.76亿

+10.49%
利润

0.36亿

+41.25%

0.11亿

+22.87%

0.48亿

+223.24%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

16.78亿

+9.10%

11.42亿

+12.67%

5.88亿

+20.52%
利润

0.41亿

+214.37%

0.25亿

+583.69%

0.09亿

+245.28%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

20.60亿

+5.34%

15.38亿

+5.31%

10.13亿

+6.55%
利润

-0.39亿

+65.25%

0.13亿

+126.34%

0.03亿

-75.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.08亿

0.89亿

0.36亿
经营活动
净现金流

1.27亿

2.18亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-1.17亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.34亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.24%

14.36%

14.06%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.14亿

0.94亿

1.13亿
经营活动
净现金流

2.63亿

2.00亿

1.64亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-1.38亿

-4.05亿
筹资活动
净现金流

-2.10亿

-1.10亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.65%

14.76%

11.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.28亿

0.79亿

0.70亿
经营活动
净现金流

2.05亿

1.58亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-1.46亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

-2.51亿

2.78亿

2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.40%

10.28%

-1.95%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.32亿

0.36亿

-0.83亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-3.91亿

4.97亿
投资活动
净现金流

2.68亿

-0.96亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-1.64亿

0.66亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.61%

-23.83%

13.49%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.29亿

1.08亿

0.96亿
经营活动
净现金流

0.65亿

1.27亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-1.26亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.47亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.67%

9.24%

5.56%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.61亿

0.19亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.75亿

2.18亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.31亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.19亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.37%

5.17%

14.36%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.79亿

0.53亿

0.23亿
经营活动
净现金流

1.53亿

1.36亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.52亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-0.36亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.99%

9.95%

4.72%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.67亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.83亿

0.12亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.61亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

0.30亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.06%

0.93%

-6.50%

分红情况

累计融资61.9亿，累计派息2.6亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-07-16

0.77%

0.10元/0.12元
79.23%

2001-12-31
2001-08-17

0.96%

0.15元/0.24元
62.50%

2000-12-31
2000-07-14

0.46%

0.15元/0.32元
46.87%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.24亿

3.91亿

4.00亿
长期借款

0.70亿

0.52亿

1.59亿
少数股东权益

2.18亿

2.01亿

1.90亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.38%
有息负债/资产总计

15.74%
财务费用/货币资金

0.26%
应收账款/利润

1710.86%
存货/营收

8.25%
经营现金流/利润

238.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.35%
财务费用/近3年经营性现金流均值

30.57%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.15%
货币资金/流动负债

19.71%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。