天保基建财报摘要

天保基建

总市值：42.83亿

总股本：11.09亿

PE(静)：254.31

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.48%

15.25%

31.14%
净利率

0.28%

0.93%

0.95%
ROE

0.31%

0.37%

0.43%
ROIC

1.42%

1.87%

2.59%
三费占比

10.73%

9.38%

14.42%
销售费用

0.82亿

1.08亿

1.04亿
管理费用

0.58亿

0.38亿

0.45亿
财务费用

1.31亿

1.40亿

2.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

51.25%

59.75%

55.75%
净利率

1.94%

-47.62%

15.61%
ROE

0.90%

-6.09%

2.90%
ROIC

2.59%

-3.76%

3.32%
三费占比

12.01%

18.62%

8.27%
销售费用

0.95亿

0.24亿

0.15亿
管理费用

0.31亿

0.35亿

0.41亿
财务费用

1.78亿

0.93亿

0.44亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

57.64%

55.38%

35.97%
净利率

4.23%

22.25%

17.56%
ROE

1.86%

8.36%

6.39%
ROIC

2.07%

6.51%

4.92%
三费占比

5.00%

5.31%

4.15%
销售费用

0.18亿

0.22亿

0.36亿
管理费用

0.43亿

0.45亿

0.38亿
财务费用

0.52亿

0.30亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.52%

36.71%

37.23%
净利率

14.30%

16.78%

19.17%
ROE

4.32%

7.49%

6.62%
ROIC

3.23%

6.79%

6.21%
三费占比

3.52%

3.16%

7.23%
销售费用

0.27亿

0.32亿

0.26亿
管理费用

0.51亿

0.42亿

0.40亿
财务费用

-0.32亿

-0.24亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

25.30亿

-17.36%

30.62亿

+24.25%

24.64亿

-2.96%
利润

0.16亿

-15.92%

0.20亿

-14.01%

0.23亿

-52.93%

项目

2021

2020

2019
营收

25.40亿

+210.06%

8.19亿

-32.63%

12.16亿

-46.88%
利润

0.49亿

+112.68%

-3.90亿

-305.65%

1.89亿

+97.45%

项目

2018

2017

2016
营收

22.89亿

+24.02%

18.46亿

+11.55%

16.54亿

+26.68%
利润

0.96亿

-76.60%

4.10亿

+41.36%

2.90亿

+55.52%

项目

2015

2014

2013
营收

13.06亿

-17.30%

15.79亿

+81.10%

8.72亿

-21.13%
利润

1.86亿

-29.52%

2.65亿

+58.53%

1.67亿

+5.23%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

23.20亿

+47.99%

4.86亿

-8.30%

1.69亿

-34.61%
利润

0.64亿

+7158.91%

1.18亿

+2106.58%

1.00亿

+737.28%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

25.30亿

-17.36%

15.67亿

+2.98%

5.30亿

+32.99%
利润

0.16亿

-15.92%

0.00亿

+100.81%

0.05亿

-48.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.59亿

-2.69%

30.62亿

+24.25%

15.22亿

+48.37%
利润

0.11亿

-45.54%

0.20亿

-14.01%

-1.09亿

-277.54%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

3.98亿

-53.46%

2.66亿

-46.24%

24.64亿

-2.96%
利润

0.10亿

-78.85%

0.22亿

-31.64%

0.23亿

-52.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.00亿

0.41亿

1.82亿
经营活动
净现金流

7.21亿

-12.44亿

8.44亿
投资活动
净现金流

1.06亿

2.72亿

-5.56亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

6.99亿

-1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.07%

-22.75%

13.81%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.92亿

1.80亿

2.37亿
经营活动
净现金流

10.05亿

-11.20亿

-3.41亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

0.02亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-7.28亿

8.37亿

-3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.20%

-25.89%

-12.72%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.19亿

2.94亿

2.87亿
经营活动
净现金流

-19.71亿

-12.89亿

13.84亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-3.29亿

3.83亿
筹资活动
净现金流

-3.70亿

3.62亿

7.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.66%

-41.17%

65.71%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.57亿

2.36亿

1.19亿
经营活动
净现金流

6.13亿

3.48亿

2.31亿
投资活动
净现金流

-5.02亿

-9.91亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

7.67亿

11.72亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.76%

39.57%

9.30%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.22亿

0.98亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-9.46亿

-11.23亿

-10.33亿
投资活动
净现金流

0.41亿

0.45亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

11.81亿

9.17亿

6.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.52%

-18.22%

-16.28%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.00亿

0.91亿

0.52亿
经营活动
净现金流

7.21亿

0.97亿

-1.27亿
投资活动
净现金流

1.06亿

0.09亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

5.83亿

7.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.07%

1.86%

-2.17%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.30亿

0.41亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

2.43亿

-12.44亿

-9.18亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

2.72亿

1.14亿
筹资活动
净现金流

4.21亿

6.99亿

9.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.03%

-22.75%

-14.34%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.50亿

1.82亿
经营活动
净现金流

-6.36亿

-14.36亿

8.44亿
投资活动
净现金流

0.81亿

-0.04亿

-5.56亿
筹资活动
净现金流

5.90亿

11.97亿

-1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.69%

-25.38%

13.81%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-18

0.26%

0.01元/0.01元
65.78%

2024-12-31
2024-06-13

0.70%

0.02元/0.01元
110.49%

2023-12-31
2023-06-13

0.47%

0.02元/0.02元
95.23%

2022-12-31
2020-05-27

0.60%

0.02元/0.17元
11.69%

2019-12-31
2019-06-05

2.13%

0.08元/0.09元
90.00%

2018-12-31
2018-05-18

0.17%

0.01元/0.37元
2.70%

2017-12-31
2017-06-14

0.13%

0.01元/0.29元
4.13%

2016-12-31
2016-05-19

0.28%

0.01元/0.19元
7.36%

2015-12-31
2015-04-20

0.28%

0.03元/0.30元
10.33%

2014-12-31
2014-04-03

0.36%

0.02元/0.24元
9.16%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-17

0.38%

0.02元/0.23元
9.13%

2012-12-31
2002-06-10

0.13%

0.01元/0.10元
13.00%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.60亿

3.71亿

10.20亿
长期借款

15.83亿

14.53亿

12.21亿
少数股东权益

11.29亿

11.30亿

0.08亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

28.63%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

703.32%
存货/营收

416.43%
经营现金流/利润

4285.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值

41.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

121.91%
流动资产/流动负债

2.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.62%
货币资金/流动负债

37.99%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。