天保基建财报摘要

天保基建

总市值：32.85亿

总股本：11.09亿

PE(静)：171.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.93%

21.48%

15.25%
净利率

2.31%

0.28%

0.93%
ROE

0.35%

0.31%

0.37%
ROIC

1.60%

1.42%

1.87%
三费占比

9.25%

10.73%

9.38%
销售费用

1.18亿

0.82亿

1.08亿
管理费用

0.40亿

0.58亿

0.38亿
财务费用

1.00亿

1.31亿

1.40亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.14%

51.25%

59.75%
净利率

0.95%

1.94%

-47.62%
ROE

0.43%

0.90%

-6.09%
ROIC

2.59%

2.59%

-3.76%
三费占比

14.42%

12.01%

18.62%
销售费用

1.04亿

0.95亿

0.24亿
管理费用

0.45亿

0.31亿

0.35亿
财务费用

2.05亿

1.78亿

0.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

55.75%

57.64%

55.38%
净利率

15.61%

4.23%

22.25%
ROE

2.90%

1.86%

8.36%
ROIC

3.32%

2.07%

6.51%
三费占比

8.27%

5.00%

5.31%
销售费用

0.15亿

0.18亿

0.22亿
管理费用

0.41亿

0.43亿

0.45亿
财务费用

0.44亿

0.52亿

0.30亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

35.97%

31.52%

36.71%
净利率

17.56%

14.30%

16.78%
ROE

6.39%

4.32%

7.49%
ROIC

4.92%

3.23%

6.79%
三费占比

4.15%

3.52%

3.16%
销售费用

0.36亿

0.27亿

0.32亿
管理费用

0.38亿

0.51亿

0.42亿
财务费用

-0.05亿

-0.32亿

-0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

28.04亿

+10.79%

25.30亿

-17.36%

30.62亿

+24.25%
利润

0.19亿

+14.03%

0.16亿

-15.92%

0.20亿

-14.01%

项目

2022

2021

2020
营收

24.64亿

-2.96%

25.40亿

+210.06%

8.19亿

-32.63%
利润

0.23亿

-52.93%

0.49亿

+112.68%

-3.90亿

-305.65%

项目

2019

2018

2017
营收

12.16亿

-46.88%

22.89亿

+24.02%

18.46亿

+11.55%
利润

1.89亿

+97.45%

0.96亿

-76.60%

4.10亿

+41.36%

项目

2016

2015

2014
营收

16.54亿

+26.68%

13.06亿

-17.30%

15.79亿

+81.10%
利润

2.90亿

+55.52%

1.86亿

-29.52%

2.65亿

+58.53%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

14.87亿

+777.92%

28.04亿

+10.79%

23.20亿

+47.99%
利润

0.63亿

-36.29%

0.19亿

+14.03%

0.64亿

+7158.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.86亿

-8.30%

1.69亿

-34.61%

25.30亿

-17.36%
利润

1.18亿

+2106.58%

1.00亿

+737.28%

0.16亿

-15.92%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.67亿

+2.98%

5.30亿

+32.99%

2.59亿

-2.69%
利润

0.00亿

+100.81%

0.05亿

-48.78%

0.11亿

-45.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

30.62亿

+24.25%

15.22亿

+48.37%

3.98亿

-53.46%
利润

0.20亿

-14.01%

-1.09亿

-277.54%

0.10亿

-78.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.64亿

0.00亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-13.94亿

7.21亿

-12.44亿
投资活动
净现金流

0.35亿

1.06亿

2.72亿
筹资活动
净现金流

9.03亿

0.29亿

6.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.61%

12.07%

-22.75%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.82亿

1.92亿

1.80亿
经营活动
净现金流

8.44亿

10.05亿

-11.20亿
投资活动
净现金流

-5.56亿

-1.42亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.31亿

-7.28亿

8.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.81%

15.20%

-25.89%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.37亿

2.19亿

2.94亿
经营活动
净现金流

-3.41亿

-19.71亿

-12.89亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.03亿

-3.29亿
筹资活动
净现金流

-3.18亿

-3.70亿

3.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.72%

-60.66%

-41.17%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

2.87亿

1.57亿

2.36亿
经营活动
净现金流

13.84亿

6.13亿

3.48亿
投资活动
净现金流

3.83亿

-5.02亿

-9.91亿
筹资活动
净现金流

7.44亿

7.67亿

11.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.71%

43.76%

39.57%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.26亿

1.64亿

1.22亿
经营活动
净现金流

-3.18亿

-13.94亿

-9.46亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.35亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

2.48亿

9.03亿

11.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.92%

-27.61%

-17.52%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.98亿

0.71亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-11.23亿

-10.33亿

7.21亿
投资活动
净现金流

0.45亿

0.37亿

1.06亿
筹资活动
净现金流

9.17亿

6.19亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.22%

-16.28%

12.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.91亿

0.52亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.97亿

-1.27亿

2.43亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.12亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

5.83亿

7.43亿

4.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.86%

-2.17%

4.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.41亿

-0.15亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-12.44亿

-9.18亿

-6.36亿
投资活动
净现金流

2.72亿

1.14亿

0.81亿
筹资活动
净现金流

6.99亿

9.14亿

5.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.75%

-14.34%

-9.69%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-18

0.26%

0.01元/0.01元
65.78%

2024-12-31
2024-06-13

0.70%

0.02元/0.01元
110.49%

2023-12-31
2023-06-13

0.47%

0.02元/0.02元
95.23%

2022-12-31
2020-05-27

0.60%

0.02元/0.17元
11.69%

2019-12-31
2019-06-05

2.13%

0.08元/0.09元
90.00%

2018-12-31
2018-05-18

0.17%

0.01元/0.37元
2.70%

2017-12-31
2017-06-14

0.13%

0.01元/0.29元
4.13%

2016-12-31
2016-05-19

0.28%

0.01元/0.19元
7.36%

2015-12-31
2015-04-20

0.28%

0.03元/0.30元
10.33%

2014-12-31
2014-04-03

0.36%

0.02元/0.24元
9.16%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-17

0.38%

0.02元/0.23元
9.13%

2012-12-31
2002-06-10

0.13%

0.01元/0.10元
13.00%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.00亿

0.60亿

3.71亿
长期借款

31.17亿

15.83亿

14.53亿
少数股东权益

11.64亿

11.29亿

11.30亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.01%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

928.67%
存货/营收

363.11%
经营现金流/利润

-7259.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-6.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.69%
流动资产/流动负债

3.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

-26.00%
货币资金/流动负债

30.57%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。