恒基发展财报摘要

恒基发展

总市值：3.38亿

总股本：30.47亿

PE(静)：-2.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

0.45%

4.44%

9.12%
净利率

-8.14%

-4.64%

0.27%
ROE

-11.23%

-5.89%

0.38%
ROIC

-5.43%

-3.08%

0.24%
三费占比

8.59%

10.89%

9.97%
销售费用

0.23亿

0.25亿

0.31亿
管理费用

1.09亿

1.10亿

1.06亿
财务费用

--

0.34亿

0.41亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.62%

13.55%

14.23%
净利率

1.92%

6.94%

3.63%
ROE

2.54%

9.63%

4.61%
ROIC

1.72%

6.05%

3.39%
三费占比

9.21%

9.51%

10.25%
销售费用

0.30亿

0.30亿

0.33亿
管理费用

1.07亿

1.08亿

0.98亿
财务费用

0.26亿

0.36亿

0.44亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.63%

19.30%

21.12%
净利率

6.48%

13.18%

11.48%
ROE

6.85%

7.66%

6.77%
ROIC

7.78%

10.76%

9.73%
三费占比

7.62%

10.79%

9.52%
销售费用

0.29亿

0.21亿

0.21亿
管理费用

0.85亿

0.69亿

0.62亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.18%

-18.09%

--
净利率

35.15%

-24.76%

--
ROE

32.16%

-0.51%

0.67%
ROIC

39.94%

-0.92%

3.46%
三费占比

10.58%

22.85%

0.00%
销售费用

0.23亿

0.03亿

--
管理费用

0.70亿

0.21亿

0.12亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.35亿

-1.03%

15.51亿

-13.15%

17.86亿

+0.90%
利润(GAAP)

-1.25亿

-73.61%

-0.72亿

-1540.00%

0.05亿

-85.29%

项目

2021

2020

2019
营收

17.70亿

-3.22%

18.29亿

+7.14%

17.07亿

+14.10%
利润(GAAP)

0.34亿

-73.22%

1.27亿

+104.83%

0.62亿

-36.08%

项目

2018

2017

2016
营收

14.96亿

+79.37%

8.34亿

-4.24%

8.71亿

-0.91%
利润(GAAP)

0.97亿

-12.61%

1.11亿

+11.00%

1.00亿

-77.72%

项目

2015

2014

2013
营收

8.79亿

+737.14%

1.05亿

--
利润(GAAP)

4.49亿

+6514.28%

-0.07亿

-170.00%

0.10亿

-60.00%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

15.35亿

-1.03%

7.72亿

-3.01%

15.51亿

-13.15%
利润(GAAP)

-1.25亿

-73.61%

-0.69亿

-283.33%

-0.72亿

-1540.00%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

7.96亿

-14.22%

17.86亿

+0.90%

9.28亿

+3.68%
利润(GAAP)

-0.18亿

-175.00%

0.05亿

-85.29%

0.24亿

-20.00%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

17.70亿

-3.22%

8.95亿

+1.70%

18.29亿

+7.14%
利润(GAAP)

0.34亿

-73.22%

0.30亿

-37.50%

1.27亿

+104.83%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

8.80亿

-4.96%

17.07亿

+14.10%

9.26亿

+76.71%
利润(GAAP)

0.48亿

+128.57%

0.62亿

-36.08%

0.21亿

-56.25%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

2.09亿

3.15亿
投资活动
净现金流

--

-0.57亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

--

-3.27亿

-3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

31.24%

47.72%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

3.26亿

3.96亿

3.15亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.19亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-3.38亿

-3.05亿

-3.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.58%

61.30%

50.31%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.41亿

1.39亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-2.32亿

5.98亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-1.59亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.59%

40.76%

42.38%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.76亿

0.86亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-7.37亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-1.22亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.16%

27.21%

-89.47%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-1.25亿

-0.69亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

--

0.45亿

2.09亿
投资活动
净现金流

--

-0.22亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

--

-0.35亿

-3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

7.51%

31.24%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.18亿

0.05亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.74亿

3.15亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.79亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-1.78亿

-3.36亿

-1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.82%

47.72%

16.08%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.30亿

1.27亿
经营活动
净现金流

3.26亿

1.36亿

3.96亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.11亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-3.38亿

-1.74亿

-3.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.58%

23.44%

61.30%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.48亿

0.62亿

0.21亿
经营活动
净现金流

1.53亿

3.15亿

1.07亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.45亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.53亿

-3.74亿

-1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.24%

50.31%

17.80%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.44%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.23%
经营现金流/利润

-290.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.97%
流动资产/流动负债

0.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

103.14%
货币资金/流动负债

48.81%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。