中科三环财报摘要

中科三环

总市值：135.43亿

总股本：12.15亿

PE(静)：49.19

PE(未来)：47.69

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.70%

18.33%

16.16%
净利率

4.32%

10.35%

6.67%
ROE

4.23%

15.45%

8.29%
ROIC

4.09%

12.49%

7.73%
三费占比

5.63%

3.70%

6.18%
销售费用

1.46亿

1.35亿

0.98亿
管理费用

3.69亿

3.45亿

2.62亿
财务费用

-0.44亿

-1.21亿

0.81亿
研发费用

1.40亿

1.29亿

1.15亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

14.59%

19.02%

19.55%
净利率

3.36%

6.07%

7.15%
ROE

2.80%

4.45%

5.67%
ROIC

2.55%

4.44%

5.46%
三费占比

8.13%

9.54%

7.60%
销售费用

0.72亿

1.16亿

1.09亿
管理费用

2.37亿

2.72亿

2.57亿
财务费用

0.68亿

-0.03亿

-0.50亿
研发费用

0.82亿

0.76亿

0.55亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.37%

24.78%

23.41%
净利率

8.56%

10.67%

9.44%
ROE

6.70%

7.91%

7.23%
ROIC

6.51%

7.78%

6.88%
三费占比

10.43%

9.59%

9.72%
销售费用

1.03亿

1.00亿

0.91亿
管理费用

2.41亿

3.02亿

3.04亿
财务费用

0.61亿

-0.63亿

-0.55亿
研发费用

0.59亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

23.58%

28.47%

33.06%
净利率

8.88%

10.73%

16.05%
ROE

8.19%

10.04%

23.07%
ROIC

7.80%

9.44%

19.63%
三费占比

12.08%

14.63%

12.81%
销售费用

1.14亿

1.00亿

1.08亿
管理费用

3.45亿

3.90亿

4.67亿
财务费用

0.10亿

0.41亿

0.55亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

83.58亿

-13.97%

97.15亿

+35.96%

71.45亿

+53.60%
利润

2.75亿

-67.52%

8.47亿

+112.56%

3.98亿

+208.44%

项目

2020

2019

2018
营收

46.52亿

+15.30%

40.34亿

-3.12%

41.64亿

+6.91%
利润

1.29亿

-35.66%

2.01亿

-19.04%

2.48亿

-12.03%

项目

2017

2016

2015
营收

38.95亿

+10.00%

35.40亿

+1.10%

35.02亿

-9.85%
利润

2.82亿

-10.84%

3.16亿

+15.22%

2.74亿

-7.19%

项目

2014

2013

2012
营收

38.85亿

+6.77%

36.38亿

-26.25%

49.33亿

-13.37%
利润

2.96亿

-13.17%

3.40亿

-47.41%

6.48亿

-15.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

49.81亿

-22.36%

32.89亿

-23.58%

16.51亿

-25.43%
利润

-0.42亿

-118.81%

-0.72亿

-144.47%

-0.98亿

-197.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

83.58亿

-13.97%

64.17亿

-14.52%

43.04亿

-8.50%
利润

2.75亿

-67.52%

2.23亿

-63.73%

1.62亿

-59.85%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

22.15亿

+2.61%

97.15亿

+35.96%

75.07亿

+52.87%
利润

1.01亿

-39.11%

8.47亿

+112.56%

6.16亿

+199.90%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

47.04亿

+68.44%

21.58亿

+67.97%

71.45亿

+53.60%
利润

4.05亿

+250.99%

1.66亿

+229.78%

3.98亿

+208.44%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券李斌预测准确度51.59%
华泰证券马晓晨预测准确度60.27%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.74亿

8.15亿

5.00亿
经营活动
净现金流

14.30亿

-3.89亿

-6.53亿
投资活动
净现金流

-5.24亿

-4.90亿

-3.63亿
筹资活动
净现金流

-6.89亿

16.39亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.03%

-10.72%

-21.13%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.99亿

2.20亿

2.55亿
经营活动
净现金流

1.55亿

5.29亿

2.13亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

3.98亿

-4.95亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-1.16亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.20%

51.79%

21.44%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.51亿

3.08亿

2.53亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

3.46亿

4.33亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-3.20亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-1.44亿

-3.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.55%

49.96%

63.43%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.92亿

3.56亿

7.14亿
经营活动
净现金流

2.38亿

4.10亿

18.75亿
投资活动
净现金流

-5.64亿

-2.07亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

-3.94亿

-5.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.60%

41.91%

174.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.63亿

-0.89亿
经营活动
净现金流

9.33亿

7.67亿

1.69亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-2.59亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-8.11亿

-5.69亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.62%

38.45%

7.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.74亿

2.84亿

1.91亿
经营活动
净现金流

14.30亿

11.80亿

8.44亿
投资活动
净现金流

-5.24亿

-5.49亿

-4.16亿
筹资活动
净现金流

-6.89亿

-6.04亿

-3.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.03%

50.35%

30.15%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.49亿

8.15亿

5.93亿
经营活动
净现金流

4.95亿

-3.89亿

-8.23亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-4.90亿

-4.01亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

16.39亿

16.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.78%

-10.72%

-21.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.04亿

1.96亿

5.00亿
经营活动
净现金流

-7.16亿

-3.43亿

-6.53亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-1.26亿

-3.63亿
筹资活动
净现金流

14.60亿

8.61亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.26%

-9.89%

-21.13%

分红情况

累计融资17.4亿，累计派息15.1亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

0.62%

0.05元/0.22元
22.07%

2023-12-31
2023-06-16

0.83%

0.10元/0.71元
14.04%

2022-12-31
2022-06-16

0.62%

0.08元/0.37元
21.36%

2021-12-31
2021-06-02

0.53%

0.05元/0.12元
41.18%

2020-12-31
2020-07-16

0.46%

0.05元/0.18元
26.49%

2019-12-31
2019-06-20

0.76%

0.09元/0.23元
39.13%

2018-12-31
2018-06-14

0.82%

0.09元/0.26元
33.96%

2017-12-31
2017-06-09

0.77%

0.10元/0.29元
33.67%

2016-12-31
2016-05-31

0.52%

0.08元/0.26元
32.69%

2015-12-31
2015-06-17

0.27%

0.08元/0.28元
30.35%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-19

0.86%

0.10元/0.32元
31.25%

2013-12-31
2013-05-31

0.60%

0.20元/0.62元
32.25%

2012-12-31
2012-10-18

0.65%

0.20元/0.41元
48.78%

2012-06-30
2011-06-23

0.35%

0.07元/0.41元
17.07%

2010-12-31
2010-05-11

0.38%

0.04元/0.14元
32.14%

2009-12-31
2009-06-11

0.71%

0.05元/0.19元
28.94%

2008-12-31
2008-05-21

0.94%

0.09元/0.32元
28.43%

2007-12-31
2007-05-21

0.52%

0.08元/0.28元
28.57%

2006-12-31
2006-05-16

0.66%

0.08元/0.30元
25.97%

2005-12-31
2005-05-12

1.03%

0.06元/0.22元
26.31%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-09-21

0.97%

0.12元/0.14元
83.33%

2004-06-30
2003-04-29

0.63%

0.10元/0.14元
69.44%

2002-12-31
2002-04-29

0.42%

0.10元/0.19元
51.54%

2001-12-31
2001-04-18

0.36%

0.20元/0.36元
55.09%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.80亿

16.74亿

8.86亿
长期借款

7.34亿

3.87亿

1.62亿
少数股东权益

12.21亿

11.82亿

9.42亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.84%
有息负债/资产总计

9.28%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

789.79%
存货/营收

30.58%
经营现金流/利润

519.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-34.41%
流动资产/流动负债

3.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.49%
货币资金/流动负债

243.79%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。