中基健康财报摘要

中基健康

总市值：21.13亿

总股本：7.71亿

PE(静)：19.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

25.28%

26.26%

5.67%
净利率

18.95%

4.42%

-61.26%
ROE

72.43%

31.71%

-87.10%
ROIC

34.53%

40.02%

-65.69%
三费占比

13.75%

7.84%

29.44%
销售费用

0.11亿

0.05亿

0.00亿
管理费用

0.48亿

0.28亿

0.40亿
财务费用

0.19亿

0.11亿

0.11亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

-58.81%

6.05%

-17.85%
净利率

-1161.38%

2.37%

-73.84%
ROE

-86.05%

1.13%

-64.39%
ROIC

-74.35%

2.97%

-44.19%
三费占比

190.96%

38.18%

33.11%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.28亿
管理费用

0.37亿

0.69亿

1.45亿
财务费用

0.06亿

0.11亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.38%

7.84%

9.24%
净利率

17.40%

-48.34%

-8.66%
ROE

3.10%

-26.48%

-15.51%
ROIC

10.27%

-20.31%

-2.34%
三费占比

29.06%

34.55%

24.14%
销售费用

0.41亿

0.98亿

0.93亿
管理费用

0.64亿

0.87亿

0.55亿
财务费用

0.43亿

0.21亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

12.38%

11.38%

18.12%
净利率

25.95%

-49.09%

0.47%
ROE

-131.87%

-158.10%

26.53%
ROIC

15.27%

-44.70%

13.19%
三费占比

31.56%

41.51%

45.90%
销售费用

0.56亿

1.55亿

1.42亿
管理费用

0.38亿

1.60亿

1.93亿
财务费用

0.35亿

0.80亿

2.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.75亿

-2.29%

5.89亿

+237.79%

1.74亿

+659.60%
利润

1.08亿

+314.94%

0.26亿

+124.42%

-1.06亿

+59.82%

项目

2020

2019

2018
营收

0.22亿

-89.22%

2.13亿

-65.98%

6.26亿

+21.04%
利润

-2.65亿

-5443.74%

0.04亿

+101.17%

-4.23亿

-1694.40%

项目

2017

2016

2015
营收

5.17亿

-13.59%

5.99亿

-12.26%

6.82亿

+63.85%
利润

0.26亿

+109.66%

-2.75亿

-469.40%

-0.48亿

-528.64%

项目

2014

2013

2012
营收

4.16亿

-56.35%

9.54亿

-23.35%

12.45亿

-12.55%
利润

0.11亿

+103.08%

-3.65亿

-671.18%

0.64亿

+105.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.97亿

-13.18%

2.45亿

-14.86%

1.19亿

-20.48%
利润

-0.43亿

-201.23%

0.11亿

-69.01%

0.05亿

-64.56%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.75亿

-2.29%

3.43亿

+122.52%

2.87亿

+184.84%
利润

1.08亿

+314.94%

0.43亿

+275.13%

0.38亿

+240.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.49亿

+502.50%

5.89亿

+237.79%

1.54亿

+1994.85%
利润

0.16亿

+438.54%

0.26亿

+124.42%

-0.24亿

+55.22%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

1.01亿

+3133.90%

0.24亿

1.74亿

+659.60%
利润

-0.27亿

+41.32%

-0.04亿

+75.04%

-1.06亿

+59.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.28亿

0.31亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

-1.82亿

1.97亿

-1.88亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-0.09亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

3.22亿

-0.32亿

1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.72%

33.13%

-40.28%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.10亿

-0.67亿

-4.08亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

1.42亿

4.16亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

1.33亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-2.30亿

-5.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.02%

49.46%

54.09%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.92亿

-1.95亿

-2.06亿
经营活动
净现金流

-1.76亿

-2.07亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.21亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

1.09亿

1.07亿

5.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.19%

-13.38%

-2.50%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-3.22亿

-3.10亿

-3.34亿
经营活动
净现金流

-1.56亿

3.45亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.05亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-4.97亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.48%

12.75%

-0.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.11亿

0.12亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.43亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.20亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.32亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.84%

5.33%

1.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.28亿

0.39亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-1.82亿

-2.76亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-1.41亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

3.22亿

4.29亿

1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.72%

-25.06%

18.99%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.31亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.63亿

1.97亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.09亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.32亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.04%

33.13%

10.60%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.00亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.42亿

-1.88亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.00亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.00亿

1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.42%

8.58%

-40.28%

分红情况

累计融资12.1亿，累计派息7289.9万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2008-06-06

0.17%

0.03元

2007-12-31
2007-05-25

0.12%

0.04元

2006-12-31
2006-06-26

0.22%

0.02元

2005-12-31
2005-06-20

1.52%

0.10元

2004-12-31
2004-05-14

0.99%

0.10元

2003-12-31
2003-05-20

0.97%

0.10元

2002-12-31
2002-07-18

0.43%

0.06元

2001-12-31
2001-05-18

0.34%

0.07元

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.45亿

0.12亿

--
长期借款

0.72亿

--

0.00亿
少数股东权益

0.05亿

0.05亿

0.05亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

22.67%
财务费用/货币资金

0.36%
应收账款/利润

45.50%
存货/营收

200.08%
经营现金流/利润

-168.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-6.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-33.25%
流动资产/流动负债

0.91
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.72%
货币资金/流动负债

6.19%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。