四川成渝高速公路财报摘要

四川成渝高速公路

总市值：126.90亿

总股本：30.58亿

PE(静)：8.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

30.35%

24.60%

16.68%
净利率

15.02%

10.93%

8.36%
ROE

8.42%

7.05%

4.15%
ROIC

2.59%

2.60%

2.11%
三费占比

14.20%

13.35%

13.65%
销售费用

--

--

--
管理费用

6.04亿

6.08亿

3.91亿
财务费用

8.51亿

9.37亿

10.30亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.15%

21.05%

29.52%
净利率

22.09%

8.95%

14.51%
ROE

11.52%

4.51%

7.21%
ROIC

5.20%

1.92%

3.29%
三费占比

10.77%

12.02%

13.58%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.67亿

3.52亿

3.36亿
财务费用

5.83亿

6.32亿

7.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.38%

23.83%

20.59%
净利率

13.22%

11.06%

11.18%
ROE

5.82%

6.77%

7.92%
ROIC

2.69%

2.83%

3.43%
三费占比

15.74%

12.34%

7.85%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.97亿

2.93亿

2.74亿
财务费用

7.77亿

8.01亿

5.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.37%

19.79%

20.87%
净利率

9.61%

11.37%

12.61%
ROE

8.04%

8.55%

9.69%
ROIC

3.71%

4.22%

5.20%
三费占比

6.22%

7.30%

7.25%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.16亿

2.03亿

1.70亿
财务费用

4.98亿

4.84亿

4.50亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

102.47亿

-11.51%

115.80亿

+11.14%

104.19亿

+17.99%
利润(GAAP)

14.49亿

+21.71%

11.90亿

+89.95%

6.26亿

-66.49%

项目

2021

2020

2019
营收

88.30亿

+7.70%

81.98亿

+5.01%

78.06亿

+14.45%
利润(GAAP)

18.70亿

+177.24%

6.74亿

-37.87%

10.86亿

+27.83%

项目

2018

2017

2016
营收

68.20亿

-23.05%

88.64亿

-13.18%

102.11亿

-11.16%
利润(GAAP)

8.49亿

-5.00%

8.94亿

-15.35%

10.56亿

+4.96%

项目

2015

2014

2013
营收

114.93亿

+22.01%

94.20亿

+9.91%

85.70亿

+19.30%
利润(GAAP)

10.06亿

+3.13%

9.75亿

-3.85%

10.15亿

-14.03%

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
营收

102.47亿

-11.51%

73.58亿

-7.92%

53.19亿

-5.97%
利润(GAAP)

14.49亿

+21.71%

11.22亿

+0.31%

6.98亿

-10.54%

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

20.12亿

-8.52%

115.80亿

+11.14%

79.91亿

+21.88%
利润(GAAP)

3.91亿

-13.19%

11.90亿

+89.95%

11.19亿

+103.86%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

56.57亿

+27.59%

22.00亿

+9.18%

104.19亿

+17.99%
利润(GAAP)

7.80亿

+84.12%

4.50亿

+79.33%

6.26亿

-66.49%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

65.56亿

+3.88%

44.33亿

+10.21%

20.15亿

+41.83%
利润(GAAP)

5.48亿

-41.30%

4.23亿

-37.09%

2.51亿

-19.65%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

9.87亿

-12.75亿

-15.02亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

24.80亿

3.67亿
筹资活动
净现金流

4.14亿

-18.80亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.21%

-20.19%

-31.82%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-20.84亿

-5.64亿

6.07亿
投资活动
净现金流

19.01亿

0.66亿

6.89亿
筹资活动
净现金流

8.40亿

7.26亿

-20.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.73%

-6.31%

8.21%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

19.39亿

2.87亿

7.84亿
投资活动
净现金流

-5.36亿

-0.97亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-4.64亿

-13.63亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.75%

5.12%

10.97%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-21.20亿

-3.24亿

-24.62亿
投资活动
净现金流

-4.80亿

-0.23亿

1.43亿
筹资活动
净现金流

20.50亿

21.73亿

22.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.32%

-6.08%

-65.62%

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
NOPLAT

14.49亿

11.22亿

6.98亿
经营活动
净现金流

9.87亿

27.09亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-23.64亿

-1.11亿
筹资活动
净现金流

4.14亿

3.84亿

9.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.21%

39.59%

-0.86%

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

3.91亿

11.90亿

11.19亿
经营活动
净现金流

7.99亿

-12.75亿

27.12亿
投资活动
净现金流

-10.03亿

24.80亿

-5.33亿
筹资活动
净现金流

8.87亿

-18.80亿

-11.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.52%

-20.19%

40.23%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

7.80亿

4.50亿

6.26亿
经营活动
净现金流

-0.85亿

8.89亿

-15.02亿
投资活动
净现金流

25.72亿

-11.49亿

3.67亿
筹资活动
净现金流

-17.53亿

11.10亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.35%

22.52%

-31.82%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

5.48亿

4.23亿

2.51亿
经营活动
净现金流

24.06亿

0.75亿

7.15亿
投资活动
净现金流

-20.35亿

-1.12亿

-9.80亿
筹资活动
净现金流

-5.80亿

-10.31亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.76%

1.78%

18.58%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.90亿

0.75亿

0.52亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.84%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.28%
应收账款/利润

78.34%
存货/营收

0.29%
经营现金流/利润

68.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-142.75%
流动资产/流动负债

0.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

-21.98%
货币资金/流动负债

108.94%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。