周生生财报摘要

周生生

总市值：46.55亿

总股本：6.72亿

PE(静)：4.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.39%

26.34%

25.26%
净利率

3.99%

2.14%

2.90%
ROE

8.40%

3.67%

5.19%
ROIC

5.62%

2.55%

3.94%
三费占比

21.41%

23.31%

21.07%
销售费用

42.53亿

38.47亿

37.54亿
管理费用

9.71亿

8.62亿

8.16亿
财务费用

1.29亿

0.81亿

0.63亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.63%

26.93%

24.62%
净利率

3.62%

3.62%

5.38%
ROE

4.80%

6.11%

9.85%
ROIC

3.58%

4.63%

8.09%
三费占比

21.50%

20.06%

18.21%
销售费用

24.80亿

27.84亿

27.75亿
管理费用

6.56亿

6.86亿

6.13亿
财务费用

0.87亿

0.89亿

0.36亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.99%

25.16%

22.17%
净利率

5.26%

4.61%

5.92%
ROE

9.14%

8.19%

12.75%
ROIC

7.49%

6.96%

10.45%
三费占比

18.91%

19.45%

17.06%
销售费用

25.69亿

25.94亿

27.08亿
管理费用

5.44亿

5.17亿

5.18亿
财务费用

0.31亿

0.19亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.31%

16.73%

18.79%
净利率

5.63%

4.86%

5.41%
ROE

13.05%

16.30%

14.75%
ROIC

10.07%

12.23%

10.56%
三费占比

15.80%

11.42%

12.90%
销售费用

25.31亿

24.02亿

19.42亿
管理费用

4.78亿

4.36亿

3.75亿
财务费用

0.32亿

0.32亿

0.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

250.13亿

+21.68%

205.56亿

-6.50%

219.87亿

+46.60%
利润(GAAP)

10.12亿

+123.88%

4.52亿

-29.68%

6.43亿

+18.14%

项目

2020

2019

2018
营收

149.97亿

-15.44%

177.36亿

-5.69%

188.06亿

+13.06%
利润(GAAP)

5.44亿

-15.39%

6.43亿

-36.42%

10.12亿

+15.49%

项目

2017

2016

2015
营收

166.33亿

+3.36%

160.92亿

-15.61%

190.69亿

-0.91%
利润(GAAP)

8.76亿

+18.08%

7.42亿

-34.33%

11.30亿

+4.43%

项目

2014

2013

2012
营收

192.45亿

-23.45%

251.42亿

+37.68%

182.60亿

+6.42%
利润(GAAP)

10.82亿

-11.17%

12.18亿

+23.72%

9.84亿

-10.30%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

113.12亿

-12.97%

250.13亿

+21.68%

129.99亿

+28.81%
利润(GAAP)

5.25亿

-36.41%

10.12亿

+123.88%

8.27亿

+75.34%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

205.56亿

-6.50%

100.92亿

-6.77%

219.87亿

+46.60%
利润(GAAP)

4.52亿

-29.68%

4.71亿

-12.00%

6.43亿

+18.14%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

108.25亿

+69.06%

149.97亿

-15.44%

64.03亿

-32.88%
利润(GAAP)

5.36亿

+153.62%

5.44亿

-15.39%

2.11亿

-65.62%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

177.36亿

-5.69%

95.40亿

-0.18%

188.06亿

+13.06%
利润(GAAP)

6.43亿

-36.42%

6.14亿

+1.56%

10.12亿

+15.49%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

21.59亿

0.33亿

-7.25亿
投资活动
净现金流

-4.09亿

-3.47亿

-4.01亿
筹资活动
净现金流

-13.90亿

4.17亿

1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.33%

0.62%

-17.33%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

22.90亿

6.71亿

9.31亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-3.97亿

-2.51亿
筹资活动
净现金流

-16.10亿

-5.37亿

-5.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.62%

16.16%

31.98%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

1.05亿

3.26亿

14.03亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-1.71亿

0.70亿
筹资活动
净现金流

-1.95亿

-4.40亿

-8.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.65%

12.54%

58.95%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

3.88亿

8.48亿

9.89亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

-2.68亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

-2.59亿

-6.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.35%

31.20%

38.10%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

5.25亿

10.12亿

8.27亿
经营活动
净现金流

15.61亿

21.59亿

16.03亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-4.09亿

-2.94亿
筹资活动
净现金流

-11.58亿

-13.90亿

-7.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.96%

38.33%

30.90%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

4.52亿

4.71亿

6.43亿
经营活动
净现金流

0.33亿

7.46亿

-7.25亿
投资活动
净现金流

-3.47亿

-1.31亿

-4.01亿
筹资活动
净现金流

4.17亿

-3.54亿

1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.62%

17.75%

-17.33%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

5.36亿

5.44亿

2.11亿
经营活动
净现金流

0.52亿

22.90亿

21.51亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-1.09亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-3.81亿

-16.10亿

-12.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.57%

62.62%

64.75%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

6.43亿

6.14亿

10.12亿
经营活动
净现金流

6.71亿

4.63亿

9.31亿
投资活动
净现金流

-3.97亿

-1.50亿

-2.51亿
筹资活动
净现金流

-5.37亿

-4.66亿

-5.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.16%

12.39%

31.98%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.13亿

-0.10亿

-0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.40%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

77.96%
存货/营收

48.18%
经营现金流/利润

213.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

26.54%
流动资产/流动负债

2.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.26%
货币资金/流动负债

26.48%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。