炬申股份财报摘要

炬申股份

总市值：21.80亿

总股本：1.66亿

PE(静)：30.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

11.44%

18.59%

14.80%
净利率

2.70%

6.98%

6.25%
ROE

9.12%

11.09%

8.69%
ROIC

5.04%

6.95%

5.55%
三费占比

5.78%

7.33%

6.14%
销售费用

0.18亿

0.15亿

0.16亿
管理费用

0.67亿

0.46亿

0.33亿
财务费用

0.23亿

0.13亿

0.11亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

9.77%

14.34%

15.00%
净利率

3.71%

6.24%

9.24%
ROE

5.57%

8.25%

43.53%
ROIC

4.20%

7.24%

32.16%
三费占比

4.18%

5.21%

2.86%
销售费用

0.14亿

0.15亿

0.09亿
管理费用

0.26亿

0.22亿

0.12亿
财务费用

0.03亿

0.00亿

0.05亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.52%

14.82%

14.25%
净利率

9.73%

8.85%

8.11%
ROE

47.24%

34.46%

24.36%
ROIC

36.82%

28.93%

24.16%
三费占比

3.52%

3.10%

3.41%
销售费用

0.07亿

0.04亿

0.02亿
管理费用

0.16亿

0.08亿

0.05亿
财务费用

0.04亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

9.38%

5.47%

11.10%
净利率

3.03%

1.18%

-0.14%
ROE

9.77%

20.49%

-0.53%
ROIC

10.18%

9.82%

0.01%
三费占比

4.87%

3.34%

10.21%
销售费用

0.02亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.04亿

0.06亿

0.03亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

18.89亿

+81.64%

10.40亿

+4.59%

9.94亿

-8.33%
利润

0.72亿

-11.14%

0.81亿

+31.17%

0.62亿

+54.31%

项目

2022

2021

2020
营收

10.84亿

+45.26%

7.46亿

-23.47%

9.75亿

+22.48%
利润

0.40亿

-13.55%

0.46亿

-48.35%

0.90亿

+16.41%

项目

2019

2018

2017
营收

7.96亿

+80.02%

4.42亿

+96.55%

2.25亿

+57.30%
利润

0.77亿

+97.89%

0.39亿

+116.93%

0.18亿

+332.77%

项目

2016

2015

2014
营收

1.43亿

-27.16%

1.96亿

+474.56%

0.34亿
利润

0.04亿

+103.39%

0.02亿

+1046.21%

-0.00亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.36亿

+68.26%

18.89亿

+81.64%

13.03亿

+82.46%
利润

0.08亿

+12.32%

0.72亿

-11.14%

0.59亿

-12.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.61亿

+49.11%

2.59亿

+22.74%

10.40亿

+4.59%
利润

0.40亿

+3.17%

0.07亿

-46.93%

0.81亿

+31.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.14亿

-2.86%

4.43亿

-2.70%

2.11亿

-11.38%
利润

0.67亿

+35.96%

0.39亿

+26.09%

0.14亿

+39.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.94亿

-8.33%

7.35亿

-9.59%

4.56亿

-19.41%
利润

0.62亿

+54.31%

0.49亿

+67.35%

0.31亿

+35.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.83亿

0.87亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

1.58亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-4.22亿

-1.68亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

4.23亿

-0.43亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.26%

43.40%

59.38%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.44亿

0.47亿

0.91亿
经营活动
净现金流

1.51亿

-0.05亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-2.41亿

-1.83亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

4.28亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.28%

-3.79%

120.67%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.82亿

0.38亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.15亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.67亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.37亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.48%

19.46%

147.26%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.04亿

0.02亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.04亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.23亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.18亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.21%

19.12%

16.65%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.83亿

0.67亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.43亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-4.22亿

-3.68亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

4.23亿

3.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.23%

-7.26%

2.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.47亿

0.07亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.46亿

-0.36亿

1.58亿
投资活动
净现金流

-2.44亿

-1.11亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

0.67亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.86%

-12.74%

43.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.75亿

0.44亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.70亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-0.54亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-1.17亿

-1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.25%

29.78%

10.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.65亿

0.49亿

0.29亿
经营活动
净现金流

1.60亿

0.73亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-1.59亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.50亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.38%

31.04%

30.20%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-26

2.61%

0.30元/0.48元
62.50%

2023-12-31
2023-05-29

1.03%

0.15元/0.31元
50.00%

2022-12-31
2022-05-31

3.97%

0.60元/0.39元
153.84%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.57亿

1.19亿

1.54亿
长期借款

3.49亿

1.51亿

1.22亿
少数股东权益

-0.08亿

0.12亿

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.08%
财务费用/货币资金

0.28%
应收账款/利润

354.31%
存货/营收

2.34%
经营现金流/利润

-59.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

25.91%
流动资产/流动负债

1.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.92%
货币资金/流动负债

15.15%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。