中铁特货财报摘要

中铁特货

总市值：176.88亿

总股本：44.44亿

PE(静)：41.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

6.56%

8.45%

8.32%
净利率

3.54%

5.91%

5.86%
ROE

2.22%

3.54%

3.39%
ROIC

1.91%

3.10%

2.82%
三费占比

1.64%

1.42%

1.14%
销售费用

0.02亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

2.44亿

2.28亿

2.15亿
财务费用

-0.50亿

-0.71亿

-0.95亿
研发费用

0.03亿

0.07亿

0.03亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.36%

6.61%

7.37%
净利率

4.41%

4.41%

4.17%
ROE

2.30%

2.31%

2.26%
ROIC

1.73%

1.71%

2.07%
三费占比

1.04%

0.82%

1.41%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

1.93亿

1.69亿

1.44亿
财务费用

-0.95亿

-0.96亿

-0.26亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.00%

7.86%

10.32%
净利率

6.56%

5.09%

6.46%
ROE

3.76%

2.76%

4.19%
ROIC

2.69%

1.71%

4.11%
三费占比

-0.15%

0.05%

0.71%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

1.31亿

1.43亿

1.30亿
财务费用

-1.46亿

-1.39亿

-0.88亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

119.63亿

+6.18%

112.67亿

+5.48%

106.81亿

+12.84%
利润

4.24亿

-36.35%

6.66亿

+6.35%

6.27亿

+49.94%

项目

2022

2021

2020
营收

94.65亿

+7.02%

88.44亿

+4.56%

84.57亿

-2.18%
利润

4.18亿

+7.01%

3.90亿

+10.70%

3.52亿

-37.84%

项目

2019

2018

2017
营收

86.47亿

+9.67%

78.84亿

+29.42%

60.91亿
利润

5.67亿

+41.26%

4.02亿

+2.10%

3.93亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

23.20亿

-10.12%

119.63亿

+6.18%

84.53亿

+7.45%
利润

1.21亿

-29.01%

4.24亿

-36.35%

4.72亿

-17.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

53.94亿

+6.20%

25.81亿

+3.02%

112.67亿

+5.48%
利润

3.37亿

-25.23%

1.71亿

-35.38%

6.66亿

+6.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

78.67亿

+2.73%

50.79亿

+4.82%

25.05亿

+5.42%
利润

5.72亿

-2.76%

4.52亿

+34.50%

2.65亿

+92.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.89亿

5.09亿

5.13亿
经营活动
净现金流

7.05亿

-0.66亿

13.46亿
投资活动
净现金流

-33.86亿

-3.31亿

-6.95亿
筹资活动
净现金流

-4.92亿

-3.85亿

-2.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.93%

-4.35%

91.51%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.05亿

3.24亿

3.41亿
经营活动
净现金流

8.00亿

7.29亿

16.71亿
投资活动
净现金流

-5.96亿

-6.04亿

-6.96亿
筹资活动
净现金流

-2.10亿

16.18亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

61.17%

58.56%

154.17%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.95亿

2.70亿

3.25亿
经营活动
净现金流

7.17亿

0.68亿

4.19亿
投资活动
净现金流

15.83亿

-3.94亿

-65.29亿
筹资活动
净现金流

--

--

45.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.91%

3.03%

22.99%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.18亿

3.89亿

4.25亿
经营活动
净现金流

5.59亿

7.05亿

5.60亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-33.86亿

-15.31亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-4.92亿

-3.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.39%

38.93%

30.33%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

3.01亿

1.59亿

5.09亿
经营活动
净现金流

4.83亿

3.37亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.16亿

-3.31亿
筹资活动
净现金流

-3.25亿

-0.23亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.69%

21.28%

-4.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

4.71亿

3.60亿

2.08亿
经营活动
净现金流

0.06亿

1.97亿

3.43亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.22亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

-3.02亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.29%

10.12%

24.86%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

1.48%

0.06元/0.15元
40.66%

2024-12-31
2024-06-26

1.45%

0.05元/0.14元
41.42%

2023-12-31
2023-06-28

0.83%

0.03元/0.09元
41.11%

2022-12-31
2022-06-28

0.46%

0.02元/0.09元
25.88%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.30%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

572.54%
存货/营收

0.44%
经营现金流/利润

166.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.57%
流动资产/流动负债

4.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

98.18%
货币资金/流动负债

311.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。