华尔泰财报摘要

华尔泰

总市值：46.82亿

总股本：3.31亿

PE(静)：53.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.58%

15.97%

17.04%
净利率

5.34%

8.83%

10.45%
ROE

3.95%

7.42%

11.03%
ROIC

3.79%

7.19%

10.70%
三费占比

4.60%

3.28%

2.59%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.70亿

0.56亿

0.52亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.04亿
研发费用

0.49亿

0.55亿

0.64亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.02%

23.49%

26.70%
净利率

21.94%

14.63%

11.62%
ROE

35.41%

23.67%

24.46%
ROIC

30.33%

21.85%

20.24%
三费占比

3.36%

3.56%

9.64%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.89亿
管理费用

0.58亿

0.34亿

0.27亿
财务费用

-0.01亿

0.01亿

0.04亿
研发费用

0.60亿

0.41亿

0.43亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.61%

24.77%

--
净利率

8.62%

10.44%

--
ROE

22.22%

29.62%

--
ROIC

17.06%

39.51%

--
三费占比

9.74%

11.33%

--
销售费用

0.85亿

0.86亿

--
管理费用

0.26亿

0.24亿

--
财务费用

0.12亿

0.16亿

--
研发费用

0.42亿

0.33亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.41亿

-8.41%

17.91亿

-14.72%

21.01亿

+10.97%
利润

0.87亿

-44.56%

1.58亿

-27.97%

2.19亿

-47.11%

项目

2021

2020

2019
营收

18.93亿

+65.02%

11.47亿

-8.70%

12.56亿

-1.38%
利润

4.15亿

+147.45%

1.67亿

+14.92%

1.46亿

+32.95%

项目

2018

2017

2016
营收

12.74亿

+13.45%

11.23亿
利润

1.09亿

-6.33%

1.17亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

15.21亿

+26.07%

10.03亿

+21.67%

4.70亿

+19.25%
利润

0.21亿

-72.61%

0.29亿

-58.75%

0.17亿

-48.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

16.41亿

-8.41%

12.07亿

-8.15%

8.25亿

-5.37%
利润

0.87亿

-44.56%

0.80亿

-19.50%

0.71亿

+21.63%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.94亿

-12.71%

17.91亿

-14.72%

13.14亿

-18.82%
利润

0.33亿

+1.19%

1.58亿

-27.97%

0.99亿

-44.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.77亿

1.24亿

1.53亿
经营活动
净现金流

4.33亿

0.07亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-5.18亿

0.02亿

-2.52亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

0.41亿

-1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.63%

0.66%

23.70%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.48亿

1.28亿

1.26亿
经营活动
净现金流

3.64亿

1.06亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-7.05亿

-0.08亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

6.96亿

-0.80亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

111.31%

51.48%

54.18%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.03亿

0.80亿

--
经营活动
净现金流

0.60亿

1.59亿

--
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.13亿

--
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-1.39亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

15.75%

43.58%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.18亿

0.20亿

0.15亿
经营活动
净现金流

1.12亿

-0.03亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

-1.87亿

-1.17亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

1.35亿

1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.95%

-0.31%

-9.67%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.77亿

0.61亿

0.55亿
经营活动
净现金流

4.33亿

4.12亿

2.38亿
投资活动
净现金流

-5.18亿

-5.26亿

-2.92亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.05亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.63%

32.79%

18.36%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.25亿

1.24亿

0.66亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

0.07亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

0.02亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

0.41亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.35%

0.66%

-21.43%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-21

0.88%

0.10元/0.26元
38.46%

2024-12-31
2024-05-23

0.90%

0.10元/0.48元
20.83%

2023-12-31
2023-04-27

0.85%

0.10元/0.66元
15.15%

2022-12-31
2022-05-23

1.45%

0.20元/1.54元
12.98%

2021-12-31
2021-11-30

0.42%

0.10元/--
--

2021-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.60亿

0.00亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.24%
有息负债/资产总计

2.41%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

50.00%
存货/营收

11.11%
经营现金流/利润

494.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.73%
流动资产/流动负债

0.87
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.46%
货币资金/流动负债

36.30%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。