华尔泰财报摘要

华尔泰

总市值：38.36亿

总股本：3.31亿

PE(静)：-130.31

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

6.77%

13.58%

15.97%
净利率

-1.42%

5.34%

8.83%
ROE

-1.32%

3.95%

7.42%
ROIC

-1.29%

3.79%

7.19%
三费占比

3.32%

4.60%

3.28%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.61亿

0.70亿

0.56亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.66亿

0.49亿

0.55亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.04%

32.02%

23.49%
净利率

10.45%

21.94%

14.63%
ROE

11.03%

35.41%

23.67%
ROIC

10.70%

30.33%

21.85%
三费占比

2.59%

3.36%

3.56%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.52亿

0.58亿

0.34亿
财务费用

-0.04亿

-0.01亿

0.01亿
研发费用

0.64亿

0.60亿

0.41亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.70%

23.61%

24.77%
净利率

11.62%

8.62%

10.44%
ROE

24.46%

22.22%

29.62%
ROIC

20.24%

17.06%

39.51%
三费占比

9.64%

9.74%

11.33%
销售费用

0.89亿

0.85亿

0.86亿
管理费用

0.27亿

0.26亿

0.24亿
财务费用

0.04亿

0.12亿

0.16亿
研发费用

0.43亿

0.42亿

0.33亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

20.71亿

+26.23%

16.41亿

-8.41%

17.91亿

-14.72%
利润

-0.29亿

-133.55%

0.87亿

-44.56%

1.58亿

-27.97%

项目

2022

2021

2020
营收

21.01亿

+10.97%

18.93亿

+65.02%

11.47亿

-8.70%
利润

2.19亿

-47.11%

4.15亿

+147.45%

1.67亿

+14.92%

项目

2019

2018

2017
营收

12.56亿

-1.38%

12.74亿

+13.45%

11.23亿
利润

1.46亿

+32.95%

1.09亿

-6.33%

1.17亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.19亿

+10.26%

20.71亿

+26.23%

15.21亿

+26.07%
利润

-0.14亿

-185.67%

-0.29亿

-133.55%

0.21亿

-72.61%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

10.03亿

+21.67%

4.70亿

+19.25%

16.41亿

-8.41%
利润

0.29亿

-58.75%

0.17亿

-48.89%

0.87亿

-44.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.07亿

-8.15%

8.25亿

-5.37%

3.94亿

-12.71%
利润

0.80亿

-19.50%

0.71亿

+21.63%

0.33亿

+1.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.06亿

0.77亿

1.24亿
经营活动
净现金流

1.83亿

4.33亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-1.67亿

-5.18亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.04亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.26%

35.63%

0.66%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.53亿

3.48亿

1.28亿
经营活动
净现金流

1.85亿

3.64亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

-7.05亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-1.69亿

6.96亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.70%

111.31%

51.48%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.26亿

1.03亿

0.80亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.60亿

1.59亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-0.26亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

-0.35亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.18%

15.75%

43.58%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.11亿

-0.06亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

1.83亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-1.67亿

-1.87亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

0.18亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.00%

16.26%

9.95%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.15亿

0.77亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-1.19亿

4.33亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-0.62亿

-5.18亿
筹资活动
净现金流

1.35亿

1.37亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.31%

-9.67%

35.63%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.61亿

0.55亿

0.25亿
经营活动
净现金流

4.12亿

2.38亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-5.26亿

-2.92亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.45亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.79%

18.36%

-3.35%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-21

0.88%

0.10元/0.26元
38.46%

2024-12-31
2024-05-23

0.90%

0.10元/0.48元
20.83%

2023-12-31
2023-04-27

0.85%

0.10元/0.66元
15.15%

2022-12-31
2022-05-23

1.45%

0.20元/1.54元
12.98%

2021-12-31
2021-11-30

0.42%

0.10元/--
--

2021-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.63亿

0.60亿

0.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

4.20%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

11.39%
经营现金流/利润

494.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.25%
流动资产/流动负债

0.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.27%
货币资金/流动负债

18.95%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。