丽臣实业财报摘要

丽臣实业

总市值：22.88亿

总股本：1.30亿

PE(静)：20.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.55%

12.56%

11.93%
净利率

2.99%

4.17%

3.93%
ROE

4.98%

6.51%

5.76%
ROIC

3.98%

5.39%

5.13%
三费占比

4.11%

4.10%

3.54%
销售费用

0.65亿

0.56亿

0.39亿
管理费用

1.09亿

1.01亿

0.89亿
财务费用

-0.24亿

-0.24亿

-0.21亿
研发费用

1.39亿

1.25亿

1.11亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.06%

19.48%

19.49%
净利率

6.50%

9.37%

6.59%
ROE

14.55%

27.47%

28.58%
ROIC

11.52%

20.93%

14.76%
三费占比

5.64%

6.14%

8.36%
销售费用

0.42亿

0.37亿

0.72亿
管理费用

1.07亿

1.00亿

0.75亿
财务费用

0.05亿

0.08亿

0.18亿
研发费用

0.94亿

0.83亿

0.68亿

项目

2018

2017

2015
毛利率

17.48%

15.77%

15.16%
净利率

4.87%

2.86%

3.36%
ROE

23.01%

15.12%

12.88%
ROIC

11.52%

15.61%

9.30%
三费占比

8.26%

8.11%

11.03%
销售费用

0.63亿

0.62亿

0.65亿
管理费用

0.58亿

0.57亿

0.50亿
财务费用

0.29亿

0.27亿

0.20亿
研发费用

0.61亿

0.65亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.36%

14.28%

--
净利率

2.65%

2.73%

--
ROE

11.25%

11.94%

--
ROIC

8.80%

17.23%

--
三费占比

9.97%

11.68%

--
销售费用

0.59亿

0.65亿

--
管理费用

0.44亿

0.53亿

--
财务费用

0.23亿

0.23亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

36.49亿

+12.31%

32.49亿

+6.72%

30.44亿

+10.76%
利润

1.09亿

-19.60%

1.35亿

+13.15%

1.19亿

-32.92%

项目

2021

2020

2019
营收

27.48亿

+15.93%

23.70亿

+18.92%

19.93亿

+8.65%
利润

1.78亿

-19.56%

2.22亿

+69.14%

1.31亿

+47.02%

项目

2018

2017

2015
营收

18.34亿

+1.64%

18.04亿

12.31亿

-3.40%
利润

0.89亿

+72.71%

0.51亿

0.41亿

+22.32%

项目

2014

2013

2012
营收

12.75亿

+4.11%

12.24亿
利润

0.33亿

+0.88%

0.33亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

10.54亿

+25.82%

36.49亿

+12.31%

25.75亿

+8.52%
利润

0.27亿

-14.90%

1.09亿

-19.60%

0.75亿

-29.17%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

16.81亿

+11.36%

8.38亿

+16.46%

32.49亿

+6.72%
利润

0.52亿

-26.08%

0.32亿

-15.93%

1.35亿

+13.15%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

23.73亿

+9.26%

15.10亿

+14.16%

7.19亿

+11.84%
利润

1.07亿

+38.30%

0.70亿

+39.41%

0.38亿

+27.50%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

30.44亿

+10.76%

21.72亿

+10.58%

13.22亿

+9.58%
利润

1.19亿

-32.92%

0.77亿

-39.98%

0.50亿

-46.77%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.83亿

0.81亿

0.66亿
经营活动
净现金流

2.60亿

0.94亿

2.39亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-5.13亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-0.12亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.82%

19.23%

44.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.39亿

1.76亿

1.28亿
经营活动
净现金流

1.67亿

2.17亿

3.08亿
投资活动
净现金流

-2.67亿

-1.50亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

7.01亿

-0.83亿

-1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.22%

41.01%

47.92%

项目

2018

2017

2015
NOPLAT

0.96亿

0.74亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-2.73亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.45亿

-1.21亿
筹资活动
净现金流

1.24亿

3.71亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.70%

-33.19%

20.72%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.46亿

0.32亿

--
经营活动
净现金流

1.04亿

0.59亿

--
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.40亿

--
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.91亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

21.49%

11.73%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.83亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

2.60亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-0.35亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-1.08亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.73%

45.82%

42.03%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.30亿

0.19亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.88亿

0.78亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-1.16亿

-5.13亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

0.00亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.64%

17.06%

19.23%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.59亿

0.38亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.31亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-2.31亿

-1.97亿

-2.71亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.74亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.76%

8.56%

15.17%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.66亿

0.41亿

0.26亿
经营活动
净现金流

2.39亿

1.63亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-3.07亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.01亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.77%

30.74%

18.10%

分红情况

累计融资10.2亿，累计派息2.4亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

4.09%

0.65元/1.07元
60.34%

2023-12-31
2023-06-01

2.57%

0.60元/0.95元
63.15%

2022-12-31
2022-06-02

2.59%

0.90元/1.75元
51.42%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.67%
有息负债/资产总计

0.02%
财务费用/货币资金

-0.05%
应收账款/利润

384.45%
存货/营收

12.89%
经营现金流/利润

238.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-12.55%
流动资产/流动负债

2.87
近3年经营性现金流均值/流动负债

85.85%
货币资金/流动负债

271.90%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。