拓山重工财报摘要

拓山重工

总市值：38.90亿

总股本：0.74亿

PE(静)：189.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.61%

12.69%

8.53%
净利率

3.03%

3.23%

-2.61%
ROE

2.79%

2.77%

-1.67%
ROIC

2.53%

2.39%

-0.91%
三费占比

5.68%

5.69%

7.43%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.28亿

0.26亿

0.26亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

0.05亿
研发费用

0.21亿

0.18亿

0.20亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.30%

19.32%

21.47%
净利率

8.37%

9.72%

11.70%
ROE

10.21%

29.16%

38.16%
ROIC

8.80%

21.96%

26.63%
三费占比

4.07%

4.13%

4.11%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.07亿
管理费用

0.23亿

0.28亿

0.21亿
财务费用

-0.01亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.27亿

0.34亿

0.25亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.28%

28.02%

--
净利率

12.95%

14.63%

--
ROE

40.35%

78.27%

--
ROIC

32.98%

76.64%

--
三费占比

6.16%

5.96%

--
销售费用

0.11亿

0.09亿

--
管理费用

0.21亿

0.17亿

--
财务费用

0.01亿

0.02亿

--
研发费用

0.21亿

0.18亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.76亿

+12.48%

6.01亿

+22.53%

4.90亿

-30.13%
利润

0.20亿

+1.24%

0.20亿

+261.82%

-0.12亿

-121.27%

项目

2022

2021

2020
营收

7.02亿

-20.78%

8.86亿

+17.91%

7.51亿

+34.48%
利润

0.58亿

-31.79%

0.86亿

-1.99%

0.88亿

+21.52%

项目

2019

2018

2017
营收

5.59亿

+10.55%

5.05亿
利润

0.72亿

-2.18%

0.74亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.07亿

+17.07%

6.76亿

+12.48%

4.94亿

+11.90%
利润

0.10亿

+29.63%

0.20亿

+1.24%

0.16亿

+7.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.24亿

+10.41%

1.77亿

+20.26%

6.01亿

+22.53%
利润

0.12亿

+2.56%

0.08亿

+48.33%

0.20亿

+261.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.41亿

+19.29%

2.93亿

+8.80%

1.47亿

-11.78%
利润

0.15亿

+454.25%

0.12亿

+283.40%

0.05亿

-53.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.20亿

0.13亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.95亿

-1.31亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

0.56亿

-1.40亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

1.81亿

2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.84%

-30.74%

-50.56%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.38亿

0.70亿

0.73亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-2.42亿

-1.32亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-0.55亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

4.91亿

2.83亿

1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-34.49%

-71.75%

-43.44%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.65亿

0.68亿

--
经营活动
净现金流

-0.80亿

-0.38亿

--
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.41亿

--
筹资活动
净现金流

1.18亿

0.78亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.78%

-22.86%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.12亿

0.20亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.95亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

0.56亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

2.27亿

-1.26亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.53%

34.84%

19.26%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.13亿

0.08亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.07亿

-1.31亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.01亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.02亿

1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.74%

1.70%

-30.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.06亿

0.05亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.06亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-1.11亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

0.20亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.88%

-2.54%

-1.44%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-17

1.46%

0.40元/0.27元
148.14%

2024-12-31
2023-11-29

1.19%

0.40元/--
--

2023-09-30
2022-10-17

1.47%

0.53元/--
--

2022-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.68亿

2.00亿

0.58亿
长期借款

0.89亿

0.32亿

0.78亿
少数股东权益

0.00亿

-0.01亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.39%
有息负债/资产总计

24.89%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

2014.39%
存货/营收

21.71%
经营现金流/利润

465.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.64%
流动资产/流动负债

1.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.57%
货币资金/流动负债

70.06%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。