拓山重工财报摘要

拓山重工

总市值：19.49亿

总股本：0.74亿

PE(静)：96.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.69%

8.53%

16.30%
净利率

3.23%

-2.61%

8.37%
ROE

2.77%

-1.67%

10.21%
ROIC

2.39%

-0.91%

8.80%
三费占比

5.69%

7.43%

4.07%
销售费用

0.04亿

0.05亿

0.07亿
管理费用

0.26亿

0.26亿

0.23亿
财务费用

0.03亿

0.05亿

-0.01亿
研发费用

0.18亿

0.20亿

0.27亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.32%

21.47%

26.28%
净利率

9.72%

11.70%

12.95%
ROE

29.16%

38.16%

40.35%
ROIC

21.96%

26.63%

32.98%
三费占比

4.13%

4.11%

6.16%
销售费用

0.05亿

0.07亿

0.11亿
管理费用

0.28亿

0.21亿

0.21亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

0.34亿

0.25亿

0.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.02%

--

--
净利率

14.63%

--

--
ROE

78.27%

--

--
ROIC

76.64%

--

--
三费占比

5.96%

--

--
销售费用

0.09亿

--

--
管理费用

0.17亿

--

--
财务费用

0.02亿

--

--
研发费用

0.18亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.01亿

+22.53%

4.90亿

-30.13%

7.02亿

-20.78%
利润

0.20亿

+261.82%

-0.12亿

-121.27%

0.58亿

-31.79%

项目

2021

2020

2019
营收

8.86亿

+17.91%

7.51亿

+34.48%

5.59亿

+10.55%
利润

0.86亿

-1.99%

0.88亿

+21.52%

0.72亿

-2.18%

项目

2018

2017

2016
营收

5.05亿
利润

0.74亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.77亿

+20.26%

6.01亿

+22.53%

4.41亿

+19.29%
利润

0.08亿

+48.33%

0.20亿

+261.82%

0.15亿

+454.25%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.93亿

+8.80%

1.47亿

-11.78%

4.90亿

-30.13%
利润

0.12亿

+283.40%

0.05亿

-53.12%

-0.12亿

-121.27%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.70亿

-30.06%

2.70亿

-23.19%

1.67亿

-22.95%
利润

-0.04亿

-109.05%

0.03亿

-92.70%

0.11亿

-54.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.13亿

-0.06亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

-1.39亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-1.61亿

-1.69亿
筹资活动
净现金流

1.81亿

2.25亿

4.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.74%

-50.56%

-34.49%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.70亿

0.73亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-2.42亿

-1.32亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.14亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

2.83亿

1.64亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-71.75%

-43.44%

-41.78%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.68亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.38亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.41亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.78亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.86%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.13亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-1.31亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-1.40亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

1.81亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.70%

-30.74%

-5.88%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.05亿

0.05亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.03亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-0.78亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.24亿

2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.54%

-1.44%

-50.56%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.02亿

0.02亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-2.17亿

-1.95亿

-0.83亿
投资活动
净现金流

-2.13亿

-2.34亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

2.93亿

2.61亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-96.36%

-79.36%

-29.78%

分红情况

累计融资4.6亿，累计派息9975.4万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-17

1.46%

0.40元/0.27元
148.14%

2024-12-31
2023-11-29

1.19%

0.40元/--
--

2023-09-30
2022-10-17

1.47%

0.53元/--
--

2022-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.00亿

0.58亿

0.94亿
长期借款

0.32亿

0.78亿

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.00亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.33%
有息负债/资产总计

20.30%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

1659.83%
存货/营收

16.95%
经营现金流/利润

-650.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.50%
流动资产/流动负债

1.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

-34.09%
货币资金/流动负债

76.92%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。