永泰运财报摘要

永泰运

总市值：28.56亿

总股本：1.03亿

PE(静)：32.54

PE(未来)：20.11

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.45%

15.20%

16.99%
净利率

2.50%

6.93%

10.17%
ROE

5.08%

8.88%

22.67%
ROIC

4.12%

7.63%

21.94%
三费占比

3.72%

6.35%

3.42%
销售费用

0.57亿

0.49亿

0.57亿
管理费用

0.99亿

0.91亿

0.76亿
财务费用

-0.11亿

-0.01亿

-0.30亿
研发费用

0.05亿

0.06亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.34%

17.91%

17.59%
净利率

8.15%

7.73%

7.55%
ROE

26.73%

14.67%

17.83%
ROIC

21.64%

11.48%

10.90%
三费占比

4.76%

7.63%

7.46%
销售费用

0.35亿

0.19亿

0.17亿
管理费用

0.56亿

0.39亿

0.37亿
财务费用

0.09亿

0.13亿

0.06亿
研发费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.60%

15.87%

--
净利率

7.62%

12.17%

--
ROE

17.95%

61.28%

--
ROIC

11.58%

33.74%

--
三费占比

7.83%

7.22%

--
销售费用

0.15亿

0.13亿

--
管理费用

0.32亿

0.20亿

--
财务费用

0.03亿

0.04亿

--
研发费用

0.01亿

0.01亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

38.99亿

+77.31%

21.98亿

-26.98%

30.11亿

+40.44%
利润

0.87亿

-41.46%

1.49亿

-48.97%

2.93亿

+75.40%

项目

2021

2020

2019
营收

21.44亿

+125.20%

9.52亿

+15.21%

8.26亿

+23.70%
利润

1.67亿

+125.77%

0.74亿

+16.77%

0.63亿

+21.39%

项目

2018

2017

2016
营收

6.68亿

+24.36%

5.37亿
利润

0.52亿

-18.98%

0.64亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

39.90亿

+33.76%

22.39亿

+21.13%

10.58亿

+57.80%
利润

0.95亿

+5.55%

0.54亿

-12.60%

0.37亿

+8.40%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

38.99亿

+77.31%

29.83亿

+88.11%

18.49亿

+77.49%
利润

0.87亿

-41.46%

0.90亿

-36.19%

0.61亿

-40.03%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.70亿

+39.50%

21.98亿

-26.98%

16.30亿

-32.40%
利润

0.34亿

-9.21%

1.49亿

-48.97%

1.41亿

-42.19%

盈收预测

靠谱一致预期

国金证券王凯婕预测准确度27.67%
国金证券郑树明预测准确度27.67%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.24亿

1.33亿

2.79亿
经营活动
净现金流

-4.47亿

4.11亿

2.65亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-6.43亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

3.87亿

2.45亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.12%

22.13%

64.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.74亿

0.82亿

0.63亿
经营活动
净现金流

1.45亿

1.03亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-1.12亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.29亿

1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.03%

33.85%

8.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.55亿

0.35亿

--
经营活动
净现金流

0.57亿

0.09亿

--
投资活动
净现金流

-0.82亿

-1.91亿

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

2.22亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

19.73%

4.89%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.27亿

0.78亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

-3.78亿

-2.96亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-0.58亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

5.46亿

2.28亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.45%

-17.86%

-14.94%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.24亿

0.88亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-4.47亿

-8.66亿

-2.87亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.49亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

3.87亿

5.48亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.12%

-42.98%

-11.86%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.34亿

1.33亿

1.24亿
经营活动
净现金流

-3.55亿

4.11亿

-1.82亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-6.43亿

-5.59亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

2.45亿

4.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.87%

22.13%

-12.09%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-09

1.24%

0.30元/0.86元
34.88%

2024-12-31
2024-11-27

1.60%

0.36元/1.44元
25.04%

2024-09-30
2024-05-20

2.05%

0.60元/1.44元
41.66%

2023-12-31
2023-05-17

0.72%

0.30元/3.09元
9.70%

2022-12-31
2022-09-20

0.55%

0.30元/--
--

2022-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

9.04亿

3.42亿

1.05亿
长期借款

0.46亿

0.65亿

--
少数股东权益

1.26亿

1.24亿

1.07亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.59%
有息负债/资产总计

36.39%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

839.39%
存货/营收

15.07%
经营现金流/利润

-510.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.23%
流动资产/流动负债

1.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.52%
货币资金/流动负债

49.74%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。