泰慕士财报摘要

泰慕士

总市值：21.72亿

总股本：1.09亿

PE(静)：30.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.48%

18.55%

21.70%
净利率

7.75%

8.16%

10.35%
ROE

7.81%

7.37%

9.20%
ROIC

6.92%

6.58%

10.57%
三费占比

6.84%

5.98%

6.41%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.56亿

0.45亿

0.45亿
财务费用

0.00亿

-0.02亿

-0.01亿
研发费用

0.39亿

0.35亿

0.34亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.26%

23.09%

23.44%
净利率

11.27%

11.82%

11.76%
ROE

22.92%

24.28%

33.22%
ROIC

22.21%

21.07%

25.81%
三费占比

5.40%

5.81%

5.54%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.05亿
管理费用

0.42亿

0.33亿

0.33亿
财务费用

0.00亿

0.03亿

0.05亿
研发费用

0.30亿

0.26亿

0.29亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.71%

23.88%

--
净利率

13.06%

10.74%

--
ROE

45.97%

26.15%

--
ROIC

32.14%

52.82%

--
三费占比

4.75%

6.58%

--
销售费用

0.04亿

0.05亿

--
管理费用

0.29亿

0.28亿

--
财务费用

0.01亿

0.08亿

--
研发费用

0.25亿

0.23亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.07亿

+13.60%

7.98亿

+7.66%

7.42亿

-14.64%
利润

0.70亿

+7.95%

0.65亿

-15.16%

0.76亿

-21.62%

项目

2021

2020

2019
营收

8.69亿

+25.34%

6.93亿

-12.36%

7.91亿

+4.85%
利润

0.98亿

+19.56%

0.82亿

-11.91%

0.93亿

-5.54%

项目

2018

2017

2016
营收

7.54亿

+15.92%

6.51亿
利润

0.98亿

+40.92%

0.69亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.17亿

-11.12%

9.07亿

+13.60%

6.65亿

+10.30%
利润

0.20亿

-29.31%

0.70亿

+7.95%

0.65亿

+22.88%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.54亿

+20.68%

2.44亿

+26.21%

7.98亿

+7.66%
利润

0.52亿

+77.83%

0.29亿

+112.30%

0.65亿

-15.16%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.03亿

-0.32%

3.76亿

-0.99%

1.93亿

-9.03%
利润

0.52亿

-26.30%

0.29亿

-36.26%

0.13亿

-46.77%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.61亿

0.41亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.49亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

1.52亿

-5.49亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.56亿

3.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.46%

21.42%

62.70%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.79亿

0.70亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.03亿

1.09亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

0.19亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.64亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.59%

69.61%

51.25%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.78亿

0.64亿

--
经营活动
净现金流

0.85亿

0.53亿

--
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.57亿

--
筹资活动
净现金流

-0.72亿

0.08亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

36.81%

18.00%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.61亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.76亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.74亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.03亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.32%

24.46%

19.64%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.38亿

0.21亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.06亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-1.47亿

1.52亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.86亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.22%

-2.48%

21.42%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.16亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.06亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

0.82亿

1.09亿

1.59亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.82亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.48%

4.15%

-10.26%

分红情况

累计融资4.4亿，累计派息1.8亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-24

1.33%

0.20元/0.61元
32.78%

2024-06-30
2024-06-20

2.93%

0.50元/0.61元
81.96%

2023-12-31
2023-06-21

2.35%

0.50元/0.74元
67.56%

2022-12-31
2022-06-22

1.86%

0.50元/1.23元
40.65%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.31亿

0.72亿

0.75亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

41.14%
有息负债/资产总计

9.78%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

242.78%
存货/营收

14.45%
经营现金流/利润

108.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.39%
流动资产/流动负债

3.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

49.98%
货币资金/流动负债

278.42%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。