泰慕士财报摘要

泰慕士

总市值：22.25亿

总股本：1.09亿

PE(静)：47.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.76%

19.48%

18.55%
净利率

5.60%

7.75%

8.16%
ROE

5.22%

7.81%

7.37%
ROIC

4.36%

6.92%

6.58%
三费占比

6.75%

6.84%

5.98%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.53亿

0.56亿

0.45亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.33亿

0.39亿

0.35亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

21.70%

22.26%

23.09%
净利率

10.35%

11.27%

11.82%
ROE

9.20%

22.92%

24.28%
ROIC

10.57%

22.21%

21.07%
三费占比

6.41%

5.40%

5.81%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

0.45亿

0.42亿

0.33亿
财务费用

-0.01亿

0.00亿

0.03亿
研发费用

0.34亿

0.30亿

0.26亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.44%

23.71%

23.88%
净利率

11.76%

13.06%

10.74%
ROE

33.22%

45.97%

26.15%
ROIC

25.81%

32.14%

52.82%
三费占比

5.54%

4.75%

6.58%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.33亿

0.29亿

0.28亿
财务费用

0.05亿

0.01亿

0.08亿
研发费用

0.29亿

0.25亿

0.23亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.39亿

-7.46%

9.07亿

+13.60%

7.98亿

+7.66%
利润

0.47亿

-33.06%

0.70亿

+7.95%

0.65亿

-15.16%

项目

2022

2021

2020
营收

7.42亿

-14.64%

8.69亿

+25.34%

6.93亿

-12.36%
利润

0.76亿

-21.62%

0.98亿

+19.56%

0.82亿

-11.91%

项目

2019

2018

2017
营收

7.91亿

+4.85%

7.54亿

+15.92%

6.51亿
利润

0.93亿

-5.54%

0.98亿

+40.92%

0.69亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.38亿

+9.62%

8.39亿

-7.46%

6.23亿

-6.21%
利润

0.13亿

-33.64%

0.47亿

-33.06%

0.34亿

-46.87%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.80亿

-16.34%

2.17亿

-11.12%

9.07亿

+13.60%
利润

0.29亿

-43.68%

0.20亿

-29.31%

0.70亿

+7.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.65亿

+10.30%

4.54亿

+20.68%

2.44亿

+26.21%
利润

0.65亿

+22.88%

0.52亿

+77.83%

0.29亿

+112.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.38亿

0.61亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.76亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.74亿

1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

0.03亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.31%

24.46%

21.42%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.53亿

0.79亿

0.70亿
经营活动
净现金流

1.37亿

1.03亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-5.49亿

-0.77亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

3.92亿

-0.32亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.70%

62.59%

69.61%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.81亿

0.78亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.85亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.06亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-0.72亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.25%

36.81%

18.00%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.38亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.41亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.39亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.39亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.93%

14.31%

10.41%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.16亿

0.61亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.39亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-0.51亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.13亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.16%

15.32%

24.46%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.38亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.27亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-1.25亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.16亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.64%

10.22%

-2.48%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-02

1.40%

0.30元/0.65元
46.15%

2024-12-31
2024-09-24

1.33%

0.20元/0.61元
32.78%

2024-06-30
2024-06-20

2.93%

0.50元/0.61元
81.96%

2023-12-31
2023-06-21

2.35%

0.50元/0.74元
67.56%

2022-12-31
2022-06-22

1.86%

0.50元/1.23元
40.65%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.14亿

1.31亿

0.72亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.13%
有息负债/资产总计

9.16%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

507.61%
存货/营收

16.07%
经营现金流/利润

87.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.12%
流动资产/流动负债

3.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.57%
货币资金/流动负债

231.67%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。