运机集团财报摘要

运机集团

总市值：67.76亿

总股本：2.34亿

PE(静)：34.61

PE(未来)：19.10

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.28%

29.32%

23.95%
净利率

11.02%

10.71%

9.66%
ROE

8.16%

7.36%

5.34%
ROIC

6.07%

6.26%

4.29%
三费占比

11.09%

12.01%

9.16%
销售费用

0.76亿

0.60亿

0.46亿
管理费用

1.32亿

1.02亿

0.56亿
财务费用

-0.10亿

0.21亿

-0.05亿
研发费用

0.73亿

0.55亿

0.34亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.95%

25.66%

31.08%
净利率

9.37%

10.82%

14.65%
ROE

4.79%

7.06%

9.12%
ROIC

3.99%

5.26%

7.66%
三费占比

6.60%

7.29%

7.11%
销售费用

0.28亿

0.23亿

0.21亿
管理费用

0.46亿

0.35亿

0.30亿
财务费用

-0.14亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.19亿

0.14亿

0.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

27.26%

25.01%

28.28%
净利率

12.16%

12.64%

11.50%
ROE

9.38%

10.83%

10.89%
ROIC

7.83%

9.27%

16.45%
三费占比

8.35%

8.58%

10.05%
销售费用

0.36亿

0.36亿

0.28亿
管理费用

0.27亿

0.26亿

0.21亿
财务费用

0.00亿

0.04亿

0.12亿
研发费用

0.15亿

0.15亿

0.14亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

17.86亿

+16.28%

15.35亿

+45.79%

10.53亿

+15.19%
利润

1.95亿

+24.42%

1.57亿

+53.79%

1.02亿

+18.57%

项目

2022

2021

2020
营收

9.14亿

+16.05%

7.87亿

+14.04%

6.90亿

-10.80%
利润

0.86亿

+1.12%

0.85亿

-15.76%

1.01亿

+7.50%

项目

2019

2018

2017
营收

7.74亿

-0.94%

7.82亿

+24.92%

6.26亿
利润

0.94亿

-4.75%

0.98亿

+37.32%

0.72亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.81亿

-6.30%

17.86亿

+16.28%

12.32亿

+41.99%
利润

0.51亿

+32.26%

1.95亿

+24.42%

1.07亿

+27.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.80亿

+48.50%

4.07亿

+54.01%

15.35亿

+45.79%
利润

0.73亿

+20.35%

0.38亿

+27.29%

1.57亿

+53.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.67亿

+35.21%

5.92亿

+26.39%

2.64亿

+33.55%
利润

0.84亿

+20.56%

0.60亿

+23.97%

0.30亿

+11.85%

盈收预测

靠谱一致预期

国元证券冯健然预测准确度74.34%
国元证券龚斯闻预测准确度74.34%
华鑫证券尤少炜预测准确度69.76%
国海证券张婉姝预测准确度61.89%
国海证券王宁预测准确度61.89%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.93亿

1.67亿

0.78亿
经营活动
净现金流

-3.06亿

2.42亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-5.55亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

7.72亿

0.93亿

8.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.77%

13.76%

3.60%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.58亿

0.71亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.71亿

1.03亿
投资活动
净现金流

0.57亿

-1.86亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

4.39亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.45%

12.43%

15.03%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.80亿

0.89亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.09亿

1.46亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.05亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

-1.98亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.43%

21.23%

34.93%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.37亿

0.93亿

1.12亿
经营活动
净现金流

-2.07亿

-3.06亿

-8.04亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-1.39亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

7.72亿

3.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.00%

-18.77%

-47.43%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.72亿

0.39亿

1.67亿
经营活动
净现金流

-6.55亿

-4.66亿

2.42亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-1.44亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

1.90亿

1.84亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.86%

-26.42%

13.76%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.79亿

0.55亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-1.76亿

-3.06亿

-3.09亿
投资活动
净现金流

-2.30亿

-1.46亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

1.08亿

0.06亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.03%

-37.05%

-43.37%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-15

0.83%

0.25元/0.98元
25.51%

2024-12-31
2024-05-09

1.05%

0.25元/0.64元
39.06%

2023-12-31
2023-04-20

0.63%

0.10元/0.54元
18.51%

2022-12-31
2022-06-07

0.67%

0.10元/0.67元
14.92%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.65亿

0.31亿

--
长期借款

9.94亿

2.67亿

--
少数股东权益

1.11亿

1.10亿

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.96%
有息负债/资产总计

29.05%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

756.39%
存货/营收

24.06%
经营现金流/利润

-156.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-151.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

91.64%
流动资产/流动负债

2.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.03%
货币资金/流动负债

134.50%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。