三柏硕财报摘要

三柏硕

总市值：32.44亿

总股本：2.43亿

PE(静)：145.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.54%

12.64%

27.07%
净利率

4.03%

-12.92%

11.58%
ROE

2.13%

-4.04%

12.10%
ROIC

1.27%

-4.39%

7.96%
三费占比

15.42%

26.82%

10.18%
销售费用

0.38亿

0.38亿

0.31亿
管理费用

0.57亿

0.55亿

0.47亿
财务费用

-0.10亿

-0.04亿

-0.20亿
研发费用

0.23亿

0.22亿

0.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.59%

30.29%

26.86%
净利率

10.64%

13.24%

13.37%
ROE

35.70%

37.02%

24.39%
ROIC

25.43%

31.77%

19.57%
三费占比

8.51%

10.37%

6.62%
销售费用

0.34亿

0.28亿

0.16亿
管理费用

0.52亿

0.46亿

0.25亿
财务费用

0.15亿

0.23亿

-0.04亿
研发费用

0.34亿

0.23亿

0.19亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.89%

--

--
净利率

8.75%

--

--
ROE

21.07%

--

--
ROIC

22.67%

--

--
三费占比

7.56%

--

--
销售费用

0.15亿

--

--
管理费用

0.36亿

--

--
财务费用

-0.08亿

--

--
研发费用

0.19亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.51亿

+66.14%

3.32亿

-41.43%

5.67亿

-53.00%
利润

0.22亿

+151.86%

-0.42亿

-165.35%

0.65亿

-48.87%

项目

2021

2020

2019
营收

12.06亿

+26.86%

9.51亿

+65.79%

5.73亿

-0.46%
利润

1.28亿

+2.02%

1.25亿

+64.08%

0.76亿

+52.05%

项目

2018

2017

2016
营收

5.76亿
利润

0.50亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.38亿

-12.34%

5.51亿

+66.14%

3.99亿

+37.65%
利润

0.06亿

-46.61%

0.22亿

+151.86%

0.20亿

+70.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.68亿

+42.48%

1.57亿

+53.58%

3.32亿

-41.43%
利润

0.18亿

+109.89%

0.12亿

+219.54%

-0.42亿

-165.35%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.90亿

-44.93%

1.88亿

-53.40%

1.02亿

-59.33%
利润

0.12亿

-87.25%

0.08亿

-87.65%

0.03亿

-90.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.02亿

-0.55亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.21亿

0.04亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

0.62亿

-5.36亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.22亿

4.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

3.32%

40.10%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.19亿

1.36亿

0.62亿
经营活动
净现金流

1.42亿

1.28亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.95亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

0.27亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.55%

22.19%

33.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.51亿

--

--
经营活动
净现金流

0.61亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.49亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.17亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

28.61%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.01亿

-0.02亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.21亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.88亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.20亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.90%

8.65%

-14.08%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.06亿

0.06亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

0.08亿

-0.30亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-1.35亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.00亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.72%

-20.39%

3.32%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.00亿

-0.00亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

0.12亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

2.55亿

-0.43亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.01亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.89%

12.04%

-21.73%

分红情况

累计融资6.8亿，累计派息1462.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-20

0.47%

0.06元/0.34元
17.62%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.09亿

0.22亿

0.19亿
长期借款

--

0.04亿

0.06亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

57.33%
有息负债/资产总计

2.55%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

561.78%
存货/营收

24.00%
经营现金流/利润

94.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-39.39%
流动资产/流动负债

5.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.22%
货币资金/流动负债

580.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。