三柏硕财报摘要

三柏硕

总市值：27.76亿

总股本：2.43亿

PE(静)：-39.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.02%

22.54%

12.64%
净利率

-15.69%

4.03%

-12.92%
ROE

-6.88%

2.13%

-4.04%
ROIC

-7.41%

1.27%

-4.39%
三费占比

21.39%

15.42%

26.82%
销售费用

0.37亿

0.38亿

0.38亿
管理费用

0.56亿

0.57亿

0.55亿
财务费用

0.03亿

-0.10亿

-0.04亿
研发费用

0.19亿

0.23亿

0.22亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

27.07%

23.59%

30.29%
净利率

11.58%

10.64%

13.24%
ROE

12.10%

35.70%

37.02%
ROIC

7.96%

25.43%

31.77%
三费占比

10.18%

8.51%

10.37%
销售费用

0.31亿

0.34亿

0.28亿
管理费用

0.47亿

0.52亿

0.46亿
财务费用

-0.20亿

0.15亿

0.23亿
研发费用

0.23亿

0.34亿

0.23亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.86%

22.89%

--
净利率

13.37%

8.75%

--
ROE

24.39%

21.07%

--
ROIC

19.57%

22.67%

--
三费占比

6.62%

7.56%

--
销售费用

0.16亿

0.15亿

--
管理费用

0.25亿

0.36亿

--
财务费用

-0.04亿

-0.08亿

--
研发费用

0.19亿

0.19亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.57亿

-17.06%

5.51亿

+66.14%

3.32亿

-41.43%
利润

-0.69亿

-412.09%

0.22亿

+151.86%

-0.42亿

-165.35%

项目

2022

2021

2020
营收

5.67亿

-53.00%

12.06亿

+26.86%

9.51亿

+65.79%
利润

0.65亿

-48.87%

1.28亿

+2.02%

1.25亿

+64.08%

项目

2019

2018

2017
营收

5.73亿

-0.46%

5.76亿
利润

0.76亿

+52.05%

0.50亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.54亿

+11.72%

4.57亿

-17.06%

3.50亿

-12.23%
利润

-0.06亿

-198.58%

-0.69亿

-412.09%

-0.04亿

-122.24%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.46亿

-8.09%

1.38亿

-12.34%

5.51亿

+66.14%
利润

0.08亿

-55.28%

0.06亿

-46.61%

0.22亿

+151.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.99亿

+37.65%

2.68亿

+42.48%

1.57亿

+53.58%
利润

0.20亿

+70.85%

0.18亿

+109.89%

0.12亿

+219.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.39亿

-0.02亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.21亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.88亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.20亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.74%

8.65%

3.32%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.36亿

1.19亿

1.36亿
经营活动
净现金流

0.58亿

1.42亿

1.28亿
投资活动
净现金流

-5.36亿

-0.47亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

4.69亿

-1.10亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.10%

30.55%

22.19%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.62亿

0.51亿

--
经营活动
净现金流

0.80亿

0.61亿

--
投资活动
净现金流

0.16亿

-0.49亿

--
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.17亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.55%

28.61%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.01亿

-0.39亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

0.09亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-0.31亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

0.06亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.86%

3.74%

-6.79%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.01亿

0.01亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.15亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.26亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

0.09亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.37%

-7.90%

8.65%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.05亿

0.06亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

0.08亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-1.14亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.17亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.08%

4.72%

-20.39%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-25

0.07%

0.01元/0.09元
10.94%

2024-12-31
2023-07-20

0.47%

0.06元/0.34元
17.62%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.42亿

0.09亿

0.22亿
长期借款

--

--

0.04亿
少数股东权益

0.03亿

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

58.94%
有息负债/资产总计

7.88%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.94%
经营现金流/利润

94.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.42%
流动资产/流动负债

3.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.00%
货币资金/流动负债

401.01%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。