德明利财报摘要

德明利

总市值：242.15亿

总股本：1.61亿

PE(静)：968.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.65%

17.18%

20.29%
净利率

1.45%

5.66%

9.09%
ROE

2.26%

8.28%

19.73%
ROIC

2.75%

6.75%

15.25%
三费占比

6.95%

7.12%

4.91%
销售费用

0.16亿

0.06亿

0.04亿
管理费用

0.57亿

0.49亿

0.30亿
财务费用

0.48亿

0.28亿

0.17亿
研发费用

1.08亿

0.66亿

0.45亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

22.66%

19.69%

14.04%
净利率

9.23%

5.68%

4.06%
ROE

20.10%

20.32%

55.09%
ROIC

17.20%

14.94%

38.62%
三费占比

7.38%

6.21%

4.62%
销售费用

0.11亿

0.04亿

0.05亿
管理费用

0.30亿

0.30亿

0.19亿
财务费用

0.19亿

0.04亿

0.10亿
研发费用

0.38亿

0.37亿

0.23亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

14.45%

--

--
净利率

3.39%

--

--
ROE

33.07%

--

--
ROIC

41.94%

--

--
三费占比

4.69%

--

--
销售费用

0.02亿

--

--
管理费用

0.08亿

--

--
财务费用

-0.01亿

--

--
研发费用

0.07亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.75亿

+49.15%

11.90亿

+10.26%

10.79亿

+29.36%
利润

0.24亿

-62.96%

0.67亿

-31.24%

0.98亿

+27.29%

项目

2020

2019

2018
营收

8.34亿

+29.28%

6.45亿

-13.90%

7.49亿

+240.73%
利润

0.77亿

+110.09%

0.36亿

+20.45%

0.30亿

+308.24%

项目

2017

2016

2015
营收

2.20亿
利润

0.07亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

35.97亿

+268.44%

21.76亿

+268.49%

8.10亿

+168.52%
利润

4.21亿

+479.26%

3.87亿

+588.11%

1.95亿

+546.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.75亿

+49.15%

9.76亿

+16.97%

5.90亿

+10.02%
利润

0.24亿

-62.96%

-1.11亿

-290.04%

-0.79亿

-279.96%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.01亿

+21.76%

11.90亿

+10.26%

8.34亿

+15.77%
利润

-0.43亿

-330.80%

0.67亿

-31.24%

0.58亿

-8.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.35亿

0.26亿

0.87亿
经营活动
净现金流

-10.15亿

-3.30亿

0.10亿
投资活动
净现金流

0.92亿

-2.69亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

11.44亿

5.50亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-52.89%

-45.05%

2.02%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.69亿

0.65亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-1.42亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.05亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

1.79亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.10%

-84.95%

-5.64%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.05亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.19亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.02亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.20亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.11%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

4.14亿

3.58亿

1.81亿
经营活动
净现金流

-9.39亿

-6.59亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-0.77亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

9.98亿

6.57亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.94%

-22.88%

-3.64%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.35亿

-1.01亿

-0.80亿
经营活动
净现金流

-10.15亿

-9.04亿

-4.09亿
投资活动
净现金流

0.92亿

-0.17亿

0.87亿
筹资活动
净现金流

11.44亿

10.00亿

4.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-52.89%

-52.42%

-37.43%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.29亿

0.26亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.13亿

-3.30亿

-2.92亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-2.69亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

5.50亿

5.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.70%

-45.05%

-42.55%

分红情况

累计融资15.2亿，累计派息2971.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-04-25

0.10%

0.13元/0.22元
59.09%

2023-12-31
2023-07-12

0.17%

0.18元/0.69元
27.10%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

15.79亿

3.59亿

2.62亿
长期借款

0.73亿

--

--
少数股东权益

0.01亿

-0.00亿

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

52.44%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

2084.99%
存货/营收

194.32%
经营现金流/利润

-4061.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-6.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.98%
流动资产/流动负债

1.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

-18.84%
货币资金/流动负债

7.53%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。