亿道信息财报摘要

亿道信息

总市值：86.80亿

总股本：1.42亿

PE(静)：132.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.64%

15.27%

17.82%
净利率

1.35%

1.04%

4.96%
ROE

3.12%

1.65%

6.98%
ROIC

1.70%

0.65%

6.86%
三费占比

4.90%

6.39%

7.32%
销售费用

1.13亿

1.04亿

0.94亿
管理费用

1.26亿

1.09亿

1.10亿
财务费用

-0.14亿

-0.10亿

-0.14亿
研发费用

2.58亿

2.38亿

1.75亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

19.34%

17.16%

20.93%
净利率

7.25%

6.70%

9.65%
ROE

24.44%

36.94%

58.24%
ROIC

20.08%

34.43%

46.95%
三费占比

6.25%

5.28%

5.66%
销售费用

0.95亿

0.78亿

0.57亿
管理费用

1.06亿

0.94亿

0.54亿
财务费用

-0.29亿

0.06亿

-0.04亿
研发费用

1.49亿

1.43亿

0.82亿

项目

2019

2018

2016
毛利率

22.28%

16.65%

45.72%
净利率

5.25%

0.53%

16.56%
ROE

29.45%

3.77%

51.14%
ROIC

25.35%

6.55%

48.69%
三费占比

10.46%

10.64%

24.23%
销售费用

0.55亿

0.43亿

0.04亿
管理费用

0.57亿

0.63亿

0.11亿
财务费用

0.03亿

0.06亿

-0.00亿
研发费用

0.64亿

0.57亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

45.83亿

+44.15%

31.79亿

+22.59%

25.93亿

-5.82%
利润

0.65亿

+91.76%

0.34亿

-73.54%

1.28亿

-34.67%

项目

2022

2021

2020
营收

27.53亿

-18.79%

33.91亿

+77.45%

19.11亿

+72.32%
利润

1.97亿

-13.11%

2.26亿

+22.99%

1.84亿

+217.07%

项目

2019

2018

2016
营收

11.09亿

+4.38%

10.62亿

0.64亿

+209.57%
利润

0.58亿

+850.88%

0.06亿

0.10亿

+634.86%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

11.33亿

+106.89%

45.83亿

+44.15%

28.50亿

+24.22%
利润

0.42亿

+2822.24%

0.65亿

+91.76%

0.06亿

-66.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

15.19亿

+19.23%

5.47亿

+14.40%

31.79亿

+22.59%
利润

0.11亿

+96.01%

-0.01亿

+80.84%

0.34亿

-73.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

22.94亿

+22.58%

12.74亿

+7.73%

4.78亿

+8.04%
利润

0.21亿

-77.89%

0.05亿

-91.15%

-0.08亿

-132.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.18亿

-0.10亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-6.22亿

-0.20亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-5.24亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

3.66亿

0.88亿

8.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.32%

-2.03%

20.10%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.15亿

1.79亿

1.37亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

2.60亿

1.77亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-0.77亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

-0.06亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.08%

32.43%

32.61%

项目

2019

2018

2016
NOPLAT

0.59亿

0.09亿

0.08亿
经营活动
净现金流

1.07亿

0.22亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.17亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

0.07亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.35%

8.91%

6.07%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.36亿

0.18亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

-5.06亿

-6.22亿

-4.23亿
投资活动
净现金流

0.38亿

-0.12亿

-2.87亿
筹资活动
净现金流

2.42亿

3.66亿

4.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.67%

-31.32%

-24.20%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.05亿

-0.04亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-3.17亿

-0.85亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-2.51亿

-1.32亿

-5.24亿
筹资活动
净现金流

3.88亿

-0.01亿

0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.82%

-10.13%

-2.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.11亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-1.41亿

-2.14亿

-1.32亿
投资活动
净现金流

-8.13亿

-7.18亿

-7.50亿
筹资活动
净现金流

2.08亿

0.15亿

0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.47%

-25.87%

-14.93%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-27

0.19%

0.09元/0.24元
37.75%

2024-12-31
2024-06-14

0.81%

0.33元/0.96元
34.50%

2023-12-31
2023-05-22

1.20%

0.50元/1.97元
25.38%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.29亿

1.53亿

0.13亿
长期借款

0.20亿

--

--
少数股东权益

0.28亿

0.01亿

0.02亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.64%
有息负债/资产总计

14.59%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

921.46%
存货/营收

33.07%
经营现金流/利润

-952.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.80%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.05%
流动资产/流动负债

1.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.75%
货币资金/流动负债

45.35%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。