北京控股环境集团财报摘要

北京控股环境集团

总市值：8.55亿

总股本：15.00亿

PE(静)：2.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

36.23%

31.35%

30.64%
净利率

18.15%

10.44%

12.76%
ROE

8.15%

5.67%

9.63%
ROIC

3.42%

2.18%

3.91%
三费占比

17.12%

22.45%

14.52%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.73亿

1.95亿

1.78亿
财务费用

1.11亿

1.66亿

1.41亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.77%

29.68%

35.01%
净利率

10.15%

8.67%

15.91%
ROE

7.79%

4.29%

8.12%
ROIC

3.15%

1.71%

3.09%
三费占比

10.91%

13.13%

15.44%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

1.90亿

1.57亿

1.39亿
财务费用

0.70亿

0.75亿

0.72亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.55%

28.28%

27.74%
净利率

22.15%

19.85%

31.35%
ROE

10.17%

8.11%

6.17%
ROIC

3.73%

2.85%

3.01%
三费占比

14.26%

14.53%

23.95%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

1.19亿

0.95亿

0.80亿
财务费用

0.59亿

0.60亿

0.14亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

6.79%

30.80%

19.10%
净利率

6.73%

4.74%

-15.07%
ROE

4.03%

0.50%

-3.02%
ROIC

4.30%

0.86%

-8.85%
三费占比

3.49%

33.55%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.31亿

0.31亿

0.22亿
财务费用

0.12亿

0.04亿

0.08亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.64亿

+3.24%

16.11亿

-26.91%

22.05亿

-8.82%
利润(GAAP)

2.86亿

+49.85%

1.90亿

-37.13%

3.03亿

+15.03%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

24.18亿

+35.08%

17.90亿

+29.36%

13.84亿

+8.97%
利润(GAAP)

2.64亿

+104.64%

1.29亿

-41.94%

2.22亿

-16.14%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

12.70亿

+16.64%

10.88亿

+170.54%

4.02亿

-67.71%
利润(GAAP)

2.65亿

+39.25%

1.90亿

+46.27%

1.30亿

+56.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

12.46亿

+1048.86%

1.08亿

--
利润(GAAP)

0.83亿

+1007.63%

0.07亿

+130.70%

-0.24亿

-30.00%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

7.22亿

-10.06%

16.64亿

+3.24%

8.03亿

-15.04%
利润(GAAP)

1.27亿

-4.73%

2.86亿

+49.85%

1.33亿

+1.40%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

16.11亿

-26.91%

9.45亿

-18.84%

22.05亿

-8.82%
利润(GAAP)

1.90亿

-37.13%

1.31亿

-5.20%

3.03亿

+15.03%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

11.65亿

+21.85%

24.18亿

+35.08%

9.56亿

+59.59%
利润(GAAP)

1.38亿

+0.19%

2.64亿

+104.64%

1.38亿

+49.86%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

17.90亿

+29.36%

5.99亿

-10.07%

13.84亿

+8.97%
利润(GAAP)

1.29亿

-41.94%

0.92亿

-29.18%

2.22亿

-16.14%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

4.01亿

5.60亿

6.52亿
投资活动
净现金流

-3.77亿

-3.59亿

-4.58亿
筹资活动
净现金流

1.10亿

-13.49亿

9.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.89%

13.75%

47.12%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

2.05亿

4.64亿

2.96亿
投资活动
净现金流

-7.29亿

-4.25亿

-2.71亿
筹资活动
净现金流

5.53亿

0.01亿

-3.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.04%

9.51%

11.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

5.49亿

4.53亿

-8.75亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-4.17亿

1.59亿
筹资活动
净现金流

-4.78亿

-0.13亿

7.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.03%

14.03%

-40.39%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.70亿

-1.23亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.58亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

8.24亿

4.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.54%

-42.37%

-1.45%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

1.27亿

2.86亿

1.33亿
经营活动
净现金流

2.05亿

4.01亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-3.77亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

1.10亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.75%

10.89%

1.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.90亿

1.31亿

3.03亿
经营活动
净现金流

5.60亿

0.37亿

6.52亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

-1.88亿

-4.58亿
筹资活动
净现金流

-13.49亿

-5.12亿

9.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.75%

2.31%

47.12%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.38亿

2.64亿

1.38亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

2.05亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-7.29亿

-2.59亿
筹资活动
净现金流

3.37亿

5.53亿

2.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.86%

4.04%

-2.93%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

1.29亿

0.92亿

2.22亿
经营活动
净现金流

4.64亿

0.89亿

2.96亿
投资活动
净现金流

-4.25亿

-1.32亿

-2.71亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.52亿

-3.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.51%

3.86%

11.96%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.15亿

0.11亿

-0.22亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.02%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

354.34%
存货/营收

2.17%
经营现金流/利润

140.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.77%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.46%
货币资金/流动负债

46.06%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。