力宝华润财报摘要

力宝华润

总市值：6.70亿

总股本：9.18亿

PE(静)：-0.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

61.21%

58.16%

52.10%
净利率

-91.41%

-24.98%

-52.11%
ROE

-32.00%

-5.66%

-9.66%
ROIC

-21.80%

-4.34%

-7.77%
三费占比

60.08%

61.11%

69.01%
销售费用

--

--

--
管理费用

4.09亿

3.99亿

3.79亿
财务费用

0.56亿

0.52亿

0.39亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2020
毛利率

51.18%

54.05%

66.89%
净利率

6.01%

-8.70%

-22.01%
ROE

1.56%

--

-10.20%
ROIC

1.28%

-10.26%

-10.26%
三费占比

65.16%

60.73%

73.23%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.92亿

2.72亿

5.81亿
财务费用

0.30亿

0.44亿

0.44亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

43.52%

43.02%

45.49%
净利率

19.65%

-1.85%

17.79%
ROE

-1.96%

-2.87%

9.78%
ROIC

-1.74%

-2.36%

9.98%
三费占比

32.08%

29.66%

30.68%
销售费用

--

--

--
管理费用

7.48亿

6.78亿

7.37亿
财务费用

0.49亿

0.33亿

0.17亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

45.62%

44.68%

47.72%
净利率

-17.74%

12.20%

1.21%
ROE

-7.61%

9.45%

2.79%
ROIC

-9.26%

10.47%

2.33%
三费占比

32.98%

34.18%

35.86%
销售费用

--

--

--
管理费用

8.15亿

9.19亿

8.85亿
财务费用

0.19亿

0.20亿

1.08亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.75亿

+4.85%

7.39亿

+21.73%

6.07亿

-6.34%
利润(GAAP)

-6.83亿

-366.94%

-1.46亿

+47.31%

-2.77亿

-671.02%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2020
营收

6.48亿

+31.89%

4.91亿

-42.54%

8.55亿

-65.56%
利润(GAAP)

0.48亿

+518.44%

-0.11亿

+96.77%

-3.61亿

-361.48%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

24.84亿

+3.50%

24.00亿

-2.46%

24.61亿

-2.77%
利润(GAAP)

-0.78亿

+36.05%

-1.22亿

-131.55%

3.87亿

+225.42%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

25.31亿

-7.93%

27.49亿

-0.78%

27.71亿

+599.67%
利润(GAAP)

-3.09亿

-177.45%

3.99亿

+220.90%

1.24亿

-57.59%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

7.75亿

+4.85%

3.74亿

+6.79%

7.39亿

+21.73%
利润(GAAP)

-6.83亿

-366.94%

-1.37亿

-132.11%

-1.46亿

+47.31%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

3.50亿

+25.57%

6.07亿

-6.34%

2.78亿

-13.04%
利润(GAAP)

-0.59亿

+55.51%

-2.77亿

-671.02%

-1.32亿

-179.23%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

6.48亿

+31.89%

3.20亿

-1.33%

4.91亿

-42.54%
利润(GAAP)

0.48亿

+518.44%

1.67亿

+546.18%

-0.11亿

+96.77%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

3.25亿

-34.11%

8.55亿

-65.56%

4.93亿

-61.14%
利润(GAAP)

-0.37亿

+65.52%

-3.61亿

-361.48%

-1.09亿

+57.45%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

1.96亿

-0.38亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-4.06亿

-0.11亿

1.48亿
筹资活动
净现金流

1.96亿

-3.02亿

-2.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.12%

-7.70%

0.71%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2020
经营活动
净现金流

0.95亿

-0.28亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-1.38亿

5.19亿
筹资活动
净现金流

-2.28亿

1.59亿

-16.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.80%

-3.14%

-9.04%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

4.71亿

-3.53亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

7.57亿

-6.41亿

1.12亿
筹资活动
净现金流

-1.51亿

5.91亿

-4.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.93%

-18.75%

-0.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-3.54亿

-2.28亿

-2.38亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

15.03亿

8.89亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-1.72亿

-7.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.40%

-19.90%

-16.53%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-6.83亿

-1.37亿

-1.46亿
经营活动
净现金流

1.96亿

0.17亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-4.06亿

-0.11亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

1.96亿

-0.12亿

-3.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.12%

2.03%

-7.70%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.59亿

-2.77亿

-1.32亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.06亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

1.48亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-2.79亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.55%

0.71%

-10.56%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.48亿

1.67亿

-3.61亿
经营活动
净现金流

0.95亿

0.33亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.16亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

-2.28亿

-3.20亿

1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.80%

5.32%

-3.14%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

-0.37亿

-3.61亿

-1.09亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-1.03亿

-1.55亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

5.19亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

-16.66亿

-13.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.14%

-9.04%

-10.85%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.25亿

-0.38亿

-0.38亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.08%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.20%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.22%
经营现金流/利润

-28.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

103.26%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.97%
货币资金/流动负债

77.23%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。