万达酒店发展财报摘要

万达酒店发展

总市值：16.67亿

总股本：46.97亿

PE(静)：10.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

42.62%

42.03%

52.87%
净利率

19.43%

28.52%

29.61%
ROE

6.26%

7.57%

10.11%
ROIC

4.58%

5.98%

7.39%
三费占比

16.39%

18.12%

26.30%
销售费用

0.15亿

0.18亿

0.17亿
管理费用

1.23亿

0.96亿

1.58亿
财务费用

0.21亿

0.33亿

0.54亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

59.68%

66.26%

70.38%
净利率

35.11%

-47.80%

81.61%
ROE

7.97%

-7.26%

35.34%
ROIC

3.27%

-1.99%

6.17%
三费占比

42.19%

49.17%

40.25%
销售费用

0.27亿

0.33亿

0.33亿
管理费用

1.36亿

1.75亿

1.47亿
财务费用

1.11亿

1.90亿

1.45亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

71.33%

50.77%

57.96%
净利率

-393.14%

20.33%

-0.95%
ROE

-22.93%

-2.90%

-10.59%
ROIC

-3.21%

-0.48%

-2.48%
三费占比

69.08%

125.74%

22.91%
销售费用

0.98亿

0.47亿

1.07亿
管理费用

1.43亿

0.63亿

1.55亿
财务费用

2.11亿

2.03亿

2.36亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

69.19%

44.01%

13.64%
净利率

-63.00%

17.35%

8.77%
ROE

-10.63%

31.60%

44.77%
ROIC

-2.65%

4.02%

3.67%
三费占比

163.21%

12.83%

5.91%
销售费用

1.12亿

0.05亿

--
管理费用

1.24亿

0.77亿

--
财务费用

0.65亿

0.89亿

1.63亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.83亿

+20.35%

8.16亿

-6.51%

8.73亿

+33.29%
利润(GAAP)

1.65亿

-14.53%

1.93亿

-17.08%

2.33亿

+41.14%

项目

2020

2019

2018
营收

6.55亿

-19.37%

8.12亿

+0.07%

8.12亿

+23.75%
利润(GAAP)

1.65亿

+209.80%

-1.50亿

-119.61%

7.66亿

+368.61%

项目

2017

2016

2015
营收

6.56亿

+162.41%

2.50亿

-88.50%

21.76亿

+1071.23%
利润(GAAP)

-2.85亿

-370.53%

-0.60亿

+76.90%

-2.62亿

-49.23%

项目

2014

2013

2012
营收

1.85亿

-86.21%

13.47亿

-51.39%

27.73亿
利润(GAAP)

-1.76亿

-192.21%

1.90亿

-17.84%

2.32亿

+25.30%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

4.92亿

+6.21%

9.83亿

+20.35%

4.64亿

+30.53%
利润(GAAP)

-5.14亿

-467.69%

1.65亿

-14.53%

1.40亿

+119.69%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

8.16亿

-6.51%

3.55亿

-14.35%

8.73亿

+33.29%
利润(GAAP)

1.93亿

-17.08%

0.63亿

-33.15%

2.33亿

+41.14%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

4.15亿

+68.71%

6.55亿

-19.37%

2.46亿

-37.03%
利润(GAAP)

0.95亿

+363.52%

1.65亿

+209.80%

-0.36亿

-191.18%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

8.12亿

+0.07%

3.90亿

-7.10%

8.12亿

+23.75%
利润(GAAP)

-1.50亿

-119.61%

0.39亿

-90.00%

7.66亿

+368.61%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.98亿

0.31亿

5.32亿
投资活动
净现金流

0.46亿

-0.50亿

2.72亿
筹资活动
净现金流

-7.82亿

-18.91亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.98%

2.13%

19.96%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-8.39亿

-8.18亿

-4.86亿
投资活动
净现金流

25.07亿

1.76亿

59.50亿
筹资活动
净现金流

-18.11亿

1.44亿

-49.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.83%

-12.65%

-7.54%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-15.08亿

6.13亿

14.06亿
投资活动
净现金流

1.75亿

-12.67亿

-40.56亿
筹资活动
净现金流

10.43亿

6.72亿

35.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.33%

8.80%

30.57%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

-13.11亿

-11.40亿

14.21亿
投资活动
净现金流

-26.73亿

-7.31亿

2.27亿
筹资活动
净现金流

60.02亿

14.97亿

-12.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.46%

-79.66%

40.85%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-5.14亿

1.65亿

1.40亿
经营活动
净现金流

1.11亿

0.98亿

-0.91亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.46亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.94亿

-7.82亿

-5.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.70%

14.98%

-12.21%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.93亿

0.63亿

2.33亿
经营活动
净现金流

0.31亿

-2.01亿

5.32亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

0.16亿

2.72亿
筹资活动
净现金流

-18.91亿

-17.07亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.13%

-13.74%

19.96%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.95亿

1.65亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

2.53亿

-8.39亿

-4.89亿
投资活动
净现金流

-4.88亿

25.07亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-18.11亿

5.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.70%

-26.83%

-7.09%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

-1.50亿

0.39亿

7.66亿
经营活动
净现金流

-8.18亿

-8.78亿

-4.86亿
投资活动
净现金流

1.76亿

6.45亿

59.50亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

-1.12亿

-49.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.65%

-22.19%

-7.54%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.25亿

0.39亿

0.18亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.00%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

126.51%
存货/营收

0.04%
经营现金流/利润

59.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.95%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

92.14%
货币资金/流动负债

147.94%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。